1-800-FLOWERS.COM, Inc. (FLWS) 주식 분석

회사 개요

1-800-FLOWERS.COM, Inc. 는 미국 및 해외 시장에서 다양한 기일에 맞춰 선물 상품을 제공하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 신선 컷 꽃, 꽃과 과일 배열 등 다양한 제품을 제공하며, 소비자와 꽃 및 선물, 고미트 푸드 및 선물 바구니, 그리고 블룸넷 세그먼트로 운영됩니다. 해당 기업은 순환 소비 섹터 내 특수 소매 산업에 속해 있으며, 이는 소비자 지출 및 경제 주기 변화에 민감하게 반응하는 업종을 의미합니다. 현재 시장 대차고액은 2.1911 억 달러로, 연간 매출은 15.9 억 달러이며, 고용 인원은 3,900 명입니다. 이러한 시장 대차고와 매출 규모는 기업이 특수 소매 부문에서 중견 기업으로 자리 잡았음을 시사하며, 특히 15.9 억 달러의 매출액은 연간 운영 규모가 상당함을 보여줍니다. 3,900 명에 달하는従業員 수는 조직이 전 세계적으로 복잡한 물류 및 고객 서비스 네트워크를 유지하고 있음을 반영합니다. 2.1911 억 달러의 시장 대차고는 기업의 현재 가치 평가와 투자자 신뢰도를 나타내는 지표로, 특수 소매 업종 내에서의 경쟁력을 보여줍니다.

재무 건전성

연간 매출은 15.9 억 달러이고, 순이익은 -2.1255 억 달러이며, EBITDA 는 -2,162.4 만 달러입니다. 매출액과 순이익 간의 큰 격차는 운영 비용과 이자 비용 등 고정 비용 구조가 높거나 손실 요인이 존재함을 드러냅니다. 자유 현금 흐름은 -1,901.8 만 달러로, 이는 기업이 현재 현금 창출 능력이 부족하여 내부 자금 조달에 제한이 있음을 의미합니다. 세 가지 마진율 중 총이익 마진율은 37.6%로 원가 관리 수준을 반영하며, 영업이익 마진율은 10.8%로 중간 수준의 효율성을 나타냅니다. 순이익 마진율은 -13.4%로 영업 손실이 발생하고 있음을 보여줍니다. 현금 보유액은 1.9334 억 달러인 반면, 부채는 2.5773 억 달러이며, 부채 대비 자본 비율은 88.97%입니다. 이러한 부채 구조는 기업이 상대적으로 높은 레버리지를 유지하고 있음을 의미하며, 균형 시트 가 보수적이기보다는 레버리지된 편입니다. 유동비율은 1.25 로, 단기 채무 상환 능력을 유지할 수 있는 단기 유동성이 적정 수준임을 나타냅니다. 자본 대비 수익률은 -54.2%이고 자산 대비 수익률은 -4.6%로, 경영진의 자본 배분 효율성과 자산 활용도가 현재 부정적임을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연대순 P/E 비율은 존재하지 않고 (N/A), 순이익률이 마이너스이기 때문에 계산이 불가능한 상태입니다. 순이익률이 마이너스이므로 P/E 비율이 N/A 임은 기업의 현재 손실经营状态를 반영하며, 미래 예상 수익률도 -5.65 로 마이너스입니다. 가격 대비 장부순자산 비율은 0.76 으로, 이는 시장이 해당 기업의 장부 가치를 하회하여 평가하고 있음을 의미합니다. 가격 대비 매출 비율은 0.14 로 매우 낮으며, 이는 매출 대비 기업 가치가 낮음을 시사합니다. EV/EBITDA 는 -13.11 로, 부채와 현금 흐름 상황을 고려한 가치 평가가 마이너스임을 나타냅니다. 52 주 최고가는 8.44 달러이고, 52 주 최저가는 2.89 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최고가 대비 66% 이상 하락한 상태로, 52 주 최저가 대비 131% 상승한 수준입니다. 베타 값은 1.24 로, 이는 시장 변동성에 비해 주가가 더 크게 변동할 수 있음을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 -9.5%이고, 수익 성장률은 10.0%입니다. 매출은 감소하고 있으나 수익은 증가하고 있어, 비용 절감이나 구조적 개선이 수익성에 긍정적 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 배당금 수익률은 존재하지 않고 (N/A), 배당 지급 비율은 0.0%입니다. 이는 기업이 현재 손실 상태이므로 배당을 지급할 여력이 없으며, 이익을 재투자하거나 배당 대신 성장을 추구하는 전략을 따르고 있음을 의미합니다. 전체적으로 이 회사는 매출 감소 상황에서도 수익성을 개선하려는 시도를 하고 있으나, 아직 현금 창출 및 배당 지급 능력은 부족한 성장 및 수익 프로필을 보여줍니다.