Eaton Vance Limited Duration Income Fund (EVV) 주식 분석

회사 개요

Eaton Vance Limited Duration Income Fund의 거래 티커는 EVV입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 자산 관리 산업으로 분류됩니다.

EVV에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $8.33입니다. 전일 종가 대비 +$0.02(+0.24%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $8.18에서 $10.21까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 1.83% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $8758.93만입니다. 직전 회계연도 매출 $1.02억 대비 −13.94%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $8536.05만입니다. 직전 회계연도 대비 −14.52%의 변화입니다. 순이익률은 52.3% 수준입니다. 자산 관리 중앙값 74.97%보다 22.7%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.62입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$5670.90만에서 2025 회계연도의 $8758.93만까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 13.44배에 해당합니다. 이는 자산 관리 중앙값 9.44배보다 42.37% 높습니다. 이들 지표를 공시한 자산 관리 기업은 512개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 −10.36%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +3.98%입니다. 공시된 베타는 0.65입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 15.39%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 9.65%입니다. 자산 관리 중앙값 배당수익률 8.91%보다 0.7%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.80입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 14일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 9회 지급으로 주당 합계 $0.64입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.88입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −11.38%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +18.91%, 2022년 수익률은 −19.94%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.