Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Establishment Labs Holdings Inc.(ESTA)의 시가총액은 $18.56억입니다. 의료 섹터의 의료기기 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 1,004명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $47.00에서 $97.59 사이에서 움직였습니다. ESTA의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $62.28입니다. 전일 종가 대비 +$1.21(+1.98%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 32.51% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $2.11억입니다. 직전 회계연도 합계 $1.66억에 견주면 변화율은 +27.14%입니다. 같은 회계연도는 $5106.40만의 순손실로 마감했습니다. 공시된 순이익률은 −15.82%입니다. 의료기기 중앙값 −14.78%보다 1%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 −1.3입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1.62억에서 2025 회계연도의 $2.11억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 0개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

가장 최근 보고된 이익이 마이너스여서 후행 PER은 산출되지 않습니다. 예상 이익 기준 PER은 1,038배입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 7.55배 수준입니다. PSR 기준으로는 의료기기 중앙값 2.53배보다 198.48% 높습니다. 이들 지표를 공시한 의료기기 기업은 145개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.06입니다. 최근 8년 동안의 연환산 변동성은 66.88%입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +26.25%입니다. 5년 동안으로 보면 복리 기준 연 −4.05%에 해당합니다.

성장 및 수익

기록상 ESTA의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −14.54%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +79.57%, 가장 약했던 해는 2023년으로 −60.56%입니다. 기록에 있는 완전 역년 7개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.