Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,86 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Medizinprodukte im Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 1.004 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 47,00 $ und 97,59 $. Der letzte Schlusskurs von ESTA lag am 21. Oktober 2026 bei 62,28 $. Das sind +1,21 $ (+1,98 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 32,51 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 211,08 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 166,03 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +27,14 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 51,06 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt −15,82 %. Das sind 1 Prozentpunkte unter dem Medizinprodukte-Median von −14,78 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt −1,3.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 161,70 Mio. $ im Jahr 2022 auf 211,08 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 0 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Ein KGV auf Zwölfmonatssicht entfällt: Der zuletzt ausgewiesene Gewinn ist negativ. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 1.038. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 7,55-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 198,48 % über dem Medizinprodukte-Median von 2,53. Diese Kennzahlen werden von 145 Medizinprodukte-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,06 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 8 Jahre beträgt 66,88 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +26,25 %. Gemessen über 5 Jahre entspricht das −4,05 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Der Datensatz weist für ESTA keine Dividende aus.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −14,54 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +79,57 %, das schwächste 2023 mit −60,56 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.