Eversource Energy (ES) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Eversource Energy(ES)의 시가총액은 $267.63억입니다. 유틸리티 섹터의 유틸리티 - 규제 전기 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 10,731명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $62.45에서 $76.57까지입니다. ES에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $71.05입니다. 전일 종가 대비 −$0.42(−0.59%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 13.77% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $135.47억입니다. 직전 회계연도 매출 $119.01억 대비 +13.83%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $16.92억입니다. 직전 회계연도 대비 +108.51%의 변화입니다. 순이익률은 10.35% 수준입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 13.4%보다 3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.83입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $122.89억에서 2025 회계연도의 $135.47억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 3개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

ES의 후행 PER은 18.55배입니다. 이는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 20.56배보다 9.78% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 14.45배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.44입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.91배 수준입니다. PSR 기준으로는 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 2.72배보다 29.62% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 유틸리티 - 규제 전기 기업 47개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.7입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 24.39%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +17.16%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +6.36%에 해당합니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 4.41%입니다. 유틸리티 - 규제 전기 중앙값 배당수익률 3.6%보다 0.8%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $3.15입니다. 기록상 배당락일은 2026년 5월 18일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $1.58입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $3.01입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2019년으로 +34.49%, 가장 약했던 해는 2023년으로 −23.43%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +7.91%입니다.