Eversource Energy (ES) Análise de ações

Visão geral da empresa

Eversource Energy (ES) capitaliza $ 24,71 bi no último fecho. Está classificada na indústria Utilidades - Eletricidade Regulada, dentro do setor Utilidades. A empresa declara 10.731 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 62,72 a $ 76,57. O fecho mais recente registrado para ES é $ 65,60, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,16 (+0,24%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 4,59% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 13,55 bi. Isso representa +13,83% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 11,90 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,69 bi. Isso representa +108,51% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 10,35%. Isso são 3 pontos percentuais abaixo da mediana de Utilidades - Eletricidade Regulada, que é 13,4%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 3,92.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 12,29 bi em 2022 para $ 13,55 bi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

ES é negociada a um índice preço/lucro de 16,73 sobre os últimos doze meses. Isso é 16,1% abaixo da mediana de Utilidades - Eletricidade Regulada, que é 19,94. O P/L estimado registrado é 13,3. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,16. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,77 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 36,25% abaixo da mediana de Utilidades - Eletricidade Regulada, que é 2,77. As medianas aqui são calculadas sobre 42 empresas de Utilidades - Eletricidade Regulada que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,68. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 24,42%. O retorno total a um ano é −6,25%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +5,62% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 4,81%. Isso são 1,4 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Utilidades - Eletricidade Regulada, que é 3,43%. À taxa indicada isso representa $ 3,15 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 21 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 2,36 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 3,01 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2019, com +34,49%; o pior é 2023, com −23,43%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +0,80%.