회사 개요
Eltek Ltd.는 이스라엘, 북미, 인도, 네덜란드, 유럽 전역 및 국제적으로 인쇄회로기판 (PCB) 을 제조, 마케팅 및 판매하는 기업으로, 복잡한 강성, 양면 및 다층 PCB 와 유연 회로기판과 같은 맞춤형 설계 제품을 제공합니다. 이 기업은 기술 섹터 내 전자 부품 산업에서 운영되며, 이는 복잡한 전자 회로 설계 및 생산에 특화된 고도화된 제조 환경을 의미합니다. 현재 시장 대 vốn은 5,329 만 달러이며 연 매출액은 5,179 만 달러입니다. 또한 직원 수는 제공된 자료에는 명시되지 않았습니다. 이 시장 대 자본과 매출액 규모는 Eltek Ltd. 가 중소형 기업으로 분류될 수 있음을 시사하며, 상대적으로 작은 자본화 규모는 주주 가치 창출에 대한 잠재적 유연성과 동시에 시장 변동성에 대한 민감성을 반영합니다.
재무 건전성
Eltek Ltd. 의 연 매출액은 5,179 만 달러이며 순이익은 82 만 6 천 달러, EBITDA 는 445 만 달러입니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 격차는 높은 운영 비용이나 비용 구조의 특수성을 반영하며, 매출 5,179 만 달러 중 순이익으로 전환되는 비율이 매우 낮음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 583 만 3 천 125 달러로 음수이며, 이는 기업이 자본 지출이나 운영 비용으로 인해 현금 유출 상태에 있음을 의미하여 단기적인 재무 유연성에 제약이 있을 수 있음을 시사합니다. 매출 총이익률은 15.4%, 영업이익률은 0.9%, 순이익률은 1.6%로 매우 낮은 수준입니다. 이러한 낮은 마진율은 제조업 특성상 원자재 가격 변동이나 경쟁 심화에 따른 가격 압박에 취약할 수 있음을 나타내며, 비용 통제 효율성이 낮거나 제품 포트폴리오의 마진 구조가 협소함을 보여줍니다. 현금 잔액은 1,212 만 달러이고 부채는 640 만 달러입니다. 부채 대 자본 비율은 13.69 로 매우 높으며, 이는 지대자 비율이 높다는 것을 의미합니다. 현금과 부채를 비교하면 현금 자산이 부채를 상회하지만, 높은 부채 대 자본 비율은 기업의 재무구조가 공격적이거나 레버리지가 높음을 나타내며, 이는 이자 비용 부담이 클 수 있음을 의미합니다. 유동비율은 2.82 로 매우 높은 수준입니다. 이 유동비율은 기업이 단기 부채를 상환할 유동성이 매우充裕하며, 단기 지급 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다. 총자산 대비 자본수익률은 1.9%, 총자산수익률은 2.3%로 매우 낮습니다. 이 수익성 지표는 경영진의 자산 활용 효율성이 낮거나 자본 배분 효율이 떨어지고 있음을 시사하며, 투자자 자금을 효과적으로 수익화하는 능력이 부족함을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
연산 주가수익비율 (P/E) 은 66.08 이며, 향후 예상 주가수익비율 (Forward P/E) 은 7.34 입니다. 이 두 비율 사이의 엄청난 차이는 미래 이익이 현재 이익보다 크게 증가할 것이라는 강력한 기대치를 반영하거나, 현재 이익이 일시적이라는 인식을 보여줍니다. 주가순자산비율 (P/B) 은 1.14 로 매우 낮습니다. 이는 주가가 순자산 가치보다 거의 프리미엄 없이 거래되거나, 시장이 기업의 미래 성장 잠재력에 대해 낮은 평가를 하고 있음을 시사합니다. 주가매출비율은 1.03 이며 기업가치 대비 영업이익비율 (EV/EBITDA) 은 10.69 입니다. 이러한 대안적 평가 지표는 매출 기반의 가치를 반영하거나, 영업이익에 대한 시장 평가가 합리적 수준임을 나타낼 수 있습니다. 52 주 최고가는 12.19 달러이고 최저가는 7.65 달러입니다. 현재 주가는 52 주 최고가에서 22.5% 아래, 최저가에서 38.4% 위에 위치하고 있습니다. 베타 값은 0.71 입니다. 이는 Eltek Ltd. 의 주가 변동성이 광범위한 시장 변동성보다 낮음을 의미하며, 시장 상승 시에는 덜 상승하고 하락 시에는 덜 하락하는 방어적인 성격을 가질 수 있음을 시사합니다.
Growth & Income
연 매출 성장률은 23.1% 입니다. 반면 이익 성장률은 제공된 자료에는 명시되지 않았습니다. 매출이 급격히 성장하고 있지만 이익 성장이 명시되지 않거나 상대적으로 느릴 경우, 이는 비용 증가나 마진 압박이 매출 성장을 상쇄하고 있을 가능성을 의미합니다. 배당금 지급률은 2.4% 입니다. 배당지급비율은 158.3% 로 매우 높습니다. 이는 순이익의 158.3% 를 배당으로 지급하고 있으며, 이는 이익을 모두 배당하지 않고 부채를 갚거나 자본을 보강할 필요가 있음을 의미합니다. 높은 배당지급비율은 기업의 현금 흐름이나 이익이 배당금 지급을 지속하기에 불안정할 수 있음을 시사하며, 장기적인 배당 지속성에 위험 요소가 있을 수 있습니다. 전반적으로 Eltek Ltd. 는 높은 매출 성장은 보여주지만, 낮은 마진과 높은 부채 비율, 그리고 지속 가능성에 의문이 있는 높은 배당지급비율로 인해 성장과 소득 프로필이 균형 잡혀 있지 않음을 보여줍니다.