회사 개요
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 는 비서스 인베스트먼트 파트너스 Inc.에서 출시한 폐쇄형 주식 뮤추얼 펀드이며, 덕 앤 필립스 인베스트먼트 매니지먼트 Co. 에서 자산 운용 업무를 수행합니다. 이 펀드는 전 세계 공개 주식 시장에 투자하여 유틸리티 및 인프라 섹터에 종사하는 기업에 집중하는 투자 전략을 추구합니다. 자산 관리 산업에 속해 있으며, 이는 기관 투자자 및 개인 투자자로부터 자금을 모아 다양한 산업의 기업 주식 포트폴리오를 구성하고 운용하는 비즈니스 모델입니다. 현재 시장 대자본금이 5 억 4 천 9 만 78 만 달러로 확인되며, 연매출 및 직원 수에 대한 정보는 제공된 자료에는 포함되어 있지 않습니다. 이 대자본금 규모는 자산 관리 펀드로서 시장에서 일정한 자본 규모를 보유하고 있으며, 글로벌 주식 시장에 걸쳐 투자 자산을 배분할 수 있는 기반이 있음을 시사합니다. 제공된 재무 데이터에 따르면 연매출 및 직원 수는 명시되지 않았으나, 폐쇄형 펀드의 특성상 자금이 고정되어 있어 유동성 구조가 일반开放式 펀드와 다를 수 있습니다.
재무 건전성
제공된 재무 자료에 따르면 연매출, 순이익 및 EBITDA 수치는 모두 N/A 로 표기되어 있어 구체적인 수익성 지표의 양적 분석은 제한적입니다. 그럼에도 불구하고 매출과 순이익 간의 갭을 분석할 수 있는 충분한 데이터가 존재하지 않으므로 비용 구조에 대한 직접적인 추론은 불가능합니다. 자유 현금 흐름과 EBITDA 역시 N/A 로 명시되어 있어 회사의 재무 유연성과 현금 창출 능력을 정량적으로 평가할 수는 없습니다. 모든 마진 항목인 총이익률, 영업이익률, 순이익률은 0.0% 로 기록되어 있으며, 이는 자산 관리 펀드나 투자 회사 유형에서 수익이 배당금 형태로 분배되거나 비용 구조가 전통적인 제조업과 상이하게 운영됨을 시사합니다. 총자산 대비 현금과 부채의 양은 모두 N/A 로 명시되어 있어 유동성 비율인 당좌비율과 부채 대비 자본비율도 계산할 수 없습니다. 따라서 ROE(자기자본이익률) 및 ROA(자산이익률) 역시 N/A 로 표기되어 있어 경영진의 자산 운용 효율성을 정량적으로 판단하기는 어렵습니다. 제공된 데이터에 따라 모든 주요 재무 비율이 N/A 또는 0.0% 로 표시된 점은 해당 자산의 회계 처리 방식이나 정보 공개 구조가 전통적인 상장 주식과 차이가 있음을 반영합니다.
밸류에이션 평가
연상대 P/E 비율은 6.52 로 기록되어 있으며, 순환 P/E 비율은 N/A 로 표기되어 있어 미래 예상 수익률 증가 추이를 비교하는 데이터가 부족합니다. 시가총액 대비 주가순자산비율 (P/B) 과 시가총액 대비 매출비율 (P/S) 은 모두 N/A 로 명시되어 있어 주가가 책정된 순자산 가치나 매출 대비 프리미엄을 평가할 수 없습니다. 또한 기업 가치 대비 영업이익 비율 (EV/EBITDA) 도 N/A 로 제공되어 있어 대체 평가 지표에 대한 분석은 제한적입니다. 주가 변동성 측면에서 52 주 최대가는 15.15 달러, 52 주 최소가는 10.65 달러로 설정되어 있으며, 현재 주가가 이 범위 내에서 어디에 위치하는지는 제공된 시세 데이터가 실시간이 아니므로 정확한 위치 계산이 불가능합니다. 베타 값은 N/A 로 표기되어 있어 시장 대비 가격 변동성 정도를 판단할 수 없으며, 이는 자산 관리 펀드의 경우 시장 전체 대비 변동성이 낮거나 다른 구조를 가질 수 있음을 의미합니다.
Growth & Income
연매출 성장률과 순이익 성장률은 모두 N/A 로 표기되어 있어 과거 1 년 간의 성장 속도나 수익성 개선 추이를 정량적으로 파악할 수 없습니다. 배당금 지급 여부 측면에서 배당 수익률은 5.6% 로 기록되어 있고, 배당 지급 비율은 36.5% 로 명시되어 있어 안정적인 현금 흐름이 배당금으로 환원되고 있음을 보여줍니다. 배당 지급 비율이 36.5% 로 100% 를 훨씬 밑도는 수준이므로, 이론적으로는 배당금이 순이익을 초과하지 않는 수준에서 유지되고 있어 지속 가능성이 높아 보입니다. 다만, 매출과 순이익의 성장 데이터가 없어 배당금이 성장하는 수익률보다 우선순위를 갖는지, 아니면 고정된 현금 흐름에 의존하는지 판단할 수는 없습니다. 제공된 성장 지표가 부재하므로 수익 성장과 배당금 지급 간의 균형을 논하는 것은 제한적이며, 전체적인 성장과 소득 프로파일을 요약할 수 있는 충분한 데이터는 현재 확보되지 않았습니다.
동종업체 비교
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. (DPG) 은(는) 자산 관리 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:
자산 관리 산업 평균 PER은 28.6배입니다. Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc.의 PER은 6.4입니다.