कंपनी का अवलोकन
डफ एंड फेलप्स यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंक (DPG) एक बंद-एंडेड इक्विटी म्यूच्युअल फंड है जो वर्च्यूस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, इंक द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे डफ एंड फेलप्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस निधि का उद्देश्य वैश्विक सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में निवेश करना है, जिससे यह विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद कंपनियों के शेयरों को धारण करता है। कंपनी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संचालित होती है और एसेट मैनेजमेंट उद्योग की एक श्रेणी में आती है, जो संसाधनों का प्रबंधन और निवेश निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञता मांगता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 549.78 मिलियन डॉलर है, जबकि वार्षिक आय और कर्मचारी संख्या उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं हैं; यह सीमांत बाजार पूंजीकरण यह सुझाव देता है कि यह एक विशिष्ट लक्षित निधि है जो विशाल वित्तीय संस्थानों की तुलना में छोटे पैमाने पर संचालित होती है। इस प्रकार का बाजार पूंजीकरण और आय का अभाव यह दर्शाता है कि यह निधि संभवतः निवेशकों के लिए एक संकेंद्रित प्रयास है जो विशेष रूप से उपयोगिता और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
निधि की वार्षिक आय (TTM), शुद्ध आय (TTM), और EBITDA के आंकड़े उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे आय और मुनाफे के बीच के अंतर का विश्लेषण संभव नहीं है। इस वित्तीय जानकारी के अभाव के बावजूद, मुनाफे के मार्जिन (0.0%), ग्राहस मार्जिन (0.0%), और संचालन मार्जिन (0.0%) सभी शून्य प्रतिशत दर्शाते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन या रिपोर्टिंग में यह निधि अलग-अलग श्रेणी में आती है या फिर इन मार्जिन को इस प्रकार परिभाषित नहीं किया गया है। स्वतंत्र नकदी प्रवाह और कुल नकदी का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे कंपनी की वित्तीय लचीलापन का निर्णय करना सीमित हो जाता है। कुल कर्ज और कुल नकदी दोनों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, और कर्ज-से-इक्विटी अनुपात भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निर्धारित करना असंभव हो जाता है कि क्या बैलेंस शीट कन्सर्वेटिव है या लीवरेज्ड। वर्तमान अनुपात उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं दिया जा सकता कि यह कंपनी की अल्पकालिक द्रव्यता का क्या संकेत देता है। रॉई (ROE) और रॉए (ROA) दोनों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि इस निधि के प्रबंधन की प्रभावशीलता को परंपरागत लाभ दरों के माध्यम से मापना संभव नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) 6.52 है, जबकि फॉरवर्ड पी/ई उपलब्ध नहीं है; यह अंतर यह संकेत देता है कि भविष्य की आय की उम्मीदें या फिर रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं कि भविष्य के मूल्यांकन के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात और प्राइस-टू-सेल्स अनुपात दोनों उपलब्ध नहीं हैं, जिससे बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर किसी भी प्रीमियम का निर्धारित करना संभव नहीं है। वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंड EV/EBITDA और प्राइस-टू-सेल्स अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनका उपयोग करके वैश्विक बाजारों में निवेशकों के लिए वैल्यूएशन का निर्धारित करना संभव नहीं है। 52-सप्ताहा उच्च 15.15 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 10.65 डॉलर है, लेकिन वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के सापेक्ष कहां स्थित है, यह जानने के लिए वर्तमान मूल्य की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है। बीटा का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसका मूल्य व्यापक बाजार की तुलना में मूल्य परिवर्तन के लिए कितना संवेदनशील है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) और आय वृद्धि (YoY) दोनों उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि आय अधिक तेजी से या धीमी गति से आय की तुलना में बढ़ रही है। डिविडेंड यील्ड 5.6% है और पेआउट अनुपात 36.5% है, जो यह संकेत देता है कि निधि अपने आय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निवेशकों को वापस करने में सफल रही है। पेआउट अनुपात 36.5% के रूप में उपलब्ध है, जो एक सतत दर को दर्शाता है क्योंकि यह 100% से कम है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कंपनी अपनी आय के बचे हुए हिस्से को संभावित भविष्य के वित्तीय आवश्यकताओं के लिए जमा करती है। चूंकि आय वृद्धि और अन्य वृद्धि संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस निधि का प्रोफाइल आय पर केंद्रित है और यह वृद्धि को प्राथमिकता देती है।
समकक्ष तुलना
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. (DPG) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. का P/E अनुपात 6.4 है।