회사 개요
더글러스 엘리먼 인크.는 미국 전역에서 부동산 서비스 및 부동산 기술 투자를 영위하며, 주로 주거용 부동산 브로커리지 서비스를 제공하고 재산 관리, 보험, 소유권, 등기 등 부대 서비스를 수행하는 기업입니다. 이 회사는 부동산 서비스 및 부동산 서비스 산업에 속해 있으며, 이 산업은 부동산 거래를 중개하고 관련 금융 및 행정 서비스를 제공하는 기업들을 포괄합니다. 시장 총자본은 1 억 4 천 6 백 5 만 5 천 달러, 연간 매출은 10 억 3 천만 달러, 종업원 수는 580 명으로 기업의 규모가 파악됩니다. 이러한 시장 총자본과 매출 규모는 해당 기업이 부동산 서비스 시장에서 중대한 위치를 차지하고 있으며, 상대적으로 소규모 기업보다는 안정된 운영 기반을 가지고 있음을 시사합니다.
재무 건전성
더글러스 엘리먼 인크.의 연산 매출은 10 억 3 천만 달러이고, 순이익은 1 천 4 백 5 만 1 천 달러이며, EBITDA 는 3 백 4 만 5 천 4 백 달러의 부채로 나타납니다. 매출과 순이익 간의 격차는 비용 구조와 직접적으로 연결되며, 높은 운영 비용이 순이익을 낮추고 있음을 보여줍니다. 자유현금흐르는 3 천 3 백 0 만 8 천 달러로, 이는 기업이 운영 비용을 지불하고도 상당한 현금 흐름을 창출하고 있어 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 세 가지 마진율을 분석하면, 매출총이익률은 100.0% 로 매우 높지만, 영업이익률은 -4.3% 로 마이너스이며, 순이익률은 1.5% 로 낮음을 확인할 수 있습니다. 매출총이익률이 100% 임은 상품 판매 비용이나 재고 비용이 거의 발생하지 않는 서비스 특성을 반영하지만, 영업이익률이 마이너스인 것은 고정비나 운영 비용이 높거나 손실이 발생했음을 나타냅니다. 순이익률이 1.5% 임은 전체적인 수익성이 낮음을 시사하며, 비용 통제나 효율성 개선이 필요한 지점임을 보여줍니다. 현금 총액은 1 억 1 천 5 백 5 만 1 천 달러이고, 부채는 1 억 2 천 9 만 7 천 달러이며, 부채대자본비율은 56.18 입니다. 현금과 부채를 비교하면 현금 보유량이 부채보다 많지만 부채대자본비율이 100% 를 넘지 않아 비교적 보수적인 재무 상태를 유지하고 있습니다. 유동비율은 1.64 로, 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 유동성이 충분함을 나타내며, 단기 유동성 위험이 낮음을 의미합니다. 투자자이익률은 8.3% 이고, 총자산이익률은 -1.6% 입니다. 투자자이익률이 8.3% 임은 자본에 대한 수익성이 양호하지만, 총자산이익률이 마이너스인 것은 자산 대비 수익이 negativ 에 있음을 나타내며, 자산 활용 효율성이 낮음을 의미합니다.
밸류에이션 평가
추종 PER 은 9.71 이고, 순 PER 은 18.33 입니다. 두 지표 간의 차이는 향후 예상 수익률 증가율이 현재 실적보다 낮거나, 아니면 미래 수익률이 현재보다 높게 예상됨을 시사합니다. 주가대부서비율은 0.79 로, 이는 주가가 순자본 가치보다 낮게 평가되고 있음을 나타내며, 시장에서 저평가되거나 부채 비율이 높음을 반영합니다. 주가대매출비는 0.14 이며, 기업가치 대 영업이익 비율은 -38.32 입니다. 이 대안적 평가 지표들은 기업의 수익성에 대한 시장의 불확실성을 반영하며, 특히 EBITDA 가 마이너스임으로 인해 전통적인 기업가치 평가 모델이 제한적으로 적용됨을 시사합니다. 52 주 최고가는 3.20 달러이고, 52 주 최저가는 1.48 달러입니다. 현재 주가가 이 범위 내에서 어떻게 위치하는지는 정확한 시가 정보를 확인해야 하지만, 일반적으로 최저가 근처에서 거래되는 상황을 고려할 때 변동성이 높음을 시사합니다. 베타 값은 1.91 으로, 이는 더글러스 엘리먼 인크.의 주가 변동성이 광범위한 시장보다 약 1.91 배 높음을 의미하며, 시장 하락 시 더 큰 손실을 입을 수 있는 고변동성 자산임을 나타냅니다.
Growth & Income
연간 매출 성장은 0.9% 이며, 수익 성장은 N/A 입니다. 수익 성장이 매출 성장보다 느리거나 데이터가 없음을 고려하면, 수익성 개선이 아직 이루어지지 않았거나 비용 증가로 인해 수익 성장이 제한되었음을 시사합니다. 배당금 지급은 N/A 이고, 배당률도 0.0% 입니다. 이는 기업이 배당금을 지급하지 않고 있어, 모든 수익을 성장 재투자나 부채 상환에 활용하고 있음을 의미합니다. 배당금 지급이 없는 기업은 일반적으로 성장을 우선시하며, 배당금 지급이 불가능한 재무 상태를 유지하고 있음을 나타냅니다. 더글러스 엘리먼 인크.의 전체 성장과 수익 프로파일을 요약하면, 낮은 매출 성장률과 마이너스 EBITDA 를 보이며, 배당금 지급 없이 현금 흐름을 유지하고 있는 기업임을 알 수 있습니다.