कंपनी का अवलोकन
डॉग्लास एलिमन इंक. (DOUG) संयुक्त राज्य अमेरिका में रियल एस्टेट सर्विस और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी निवेश व्यवसाय में सक्रिय है, जहाँ इस कंपनी ने मुख्य रूप से रहने के लिए उपयोग होने वाले रियल एस्टेट ब्रोकरेज सेवाएं और संपत्ति प्रबंधन, बीमा, टाइटल, और एस्क्रो जैसे अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की हैं। यह कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करती है, जो कि रियल एस्टेट सर्विसेज इंडस्ट्री का हिस्सा है, और यह क्षेत्र निवासियों को संपत्ति खरीदने, बेचने या किराये पर लेने में मदद करता है। कंपनी का मार्केट कैप $146.55M है, ट्यूम-टू-डेट (TTM) आय $1.03B है, और कर्मचारी संख्या 580 है, जो इसके व्यापारिक पैमाने को दर्शाता है। इसी प्रकार, इन वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार वाली सार्वजनिक कंपनी है जिसका बाजार मूल्य कम है, लेकिन इसकी वार्षिक आय रियल एस्टेट सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्तर पर है, जो इसकी सतत कार्यप्रणाली की पुष्टि करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्यूम-टू-डेट (TTM) आय $1.03B है, नित्य आय $14.51M है, और EBITDA -$3,454,000 है, जहाँ आय और नित्य आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है कि इसमें व्यावसायिक व्यय और कर बर्दाश्त काफी महत्वपूर्ण है। मुक्त नगदी प्रवाह $33.08M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है और यह संकेत देता है कि वह अपने संचालनों से पर्याप्त नगदी प्रवाह उत्पन्न कर रही है। ग्राहक हानि 100.0% है, जो रियल एस्टेट ब्रोकरेज मॉडल की प्रकृति को दर्शाता है जहाँ सेवा शुल्क सीधे आय में शामिल होता है, जबकि संचालकीय हानि -4.3% और मुनाफा हानि 1.5% है, जो संचालकीय खर्चों के कारण संचालकीय लाभ की कमी और कुल मुनाफे के कम स्तर को संकेत देता है। कुल नगदी राशि $115.51M है और कुल ऋण $102.97M है, जिससे ऋण-से-संपत्ति अनुपात 56.18 आता है, जो संतुलन पत्र के संरक्षित या धारक होने की स्थिति को दर्शाता है क्योंकि नगदी राशि ऋण से अधिक है। वर्तमान अनुपात 1.64 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने तत्काल विनिमय योग्य कर्जों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलन संपत्ति उपलब्ध है। टू-डेट पर पूंजी पर लौटने की दर (ROE) 8.3% है और संपत्ति पर लौटने की दर (ROA) -1.6% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाता है कि पूंजी पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है जबकि संपत्ति पर रिटर्न ऋणात्मक है, जो संचालकीय खर्चों के प्रभाव को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात (TTM) 9.71 है और आगे की पी/ई 18.33 है, जहाँ इन दोनों के बीच का अंतर अपेक्षित आय की पंक्ति में वृद्धि या परिवर्तन की संभावनाओं को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.79 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य से अधिक की मांग या अतिरिक्त मूल्य की अनुपस्थिति को संकेत देता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.14 और EV/EBITDA -38.32 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों द्वारा कंपनी के कम मूल्यांकन को दर्शाता है, विशेष रूप से ऋणात्मक EBITDA के कारण। 52-सप्ताहा उच्च $3.20 है और 52-सप्ताहा कम $1.48 है, जिससे यह गणना की गई है कि वर्तमान मूल्य इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा मान 1.91 है, जो मूल्य में उतार-चढ़ाव के लिए बाजार के सापेक्ष उच्च संवेदनशीलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि स्टॉक बाजार के विस्तार से अधिक गति से उतार-चढ़ाव कर सकता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि 0.9% है और आयों में वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि आयें आय से कम गति से बढ़ रही हैं या स्थिर हैं, जो बाजार स्थिरता या वृद्धि की सीमाओं को संकेत देता है। डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी आयों को डिविडेंड देने के बजाय वृद्धि में पुनः निवेश में उपयोग करती है। चूंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह आयों को बढ़ावा देने और भविष्य के संचालनों के लिए संसाधनों को जमा करने पर केंद्रित रहती है। समग्र रूप से, वृद्धि और आय प्रोफाइल एक स्थिर लेकिन ऋणात्मक EBITDA वाले रियल एस्टेट सेवा प्रदाता को दर्शाता है जो अपनी नगदी प्रवाह पर निर्भर है।