कंपनी का सारांश
कम्पास, इंक. (COMP) संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासियल रियल एस्टेट के लिए एक संपूर्ण तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। कंपनी अपने कम्पास प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहक संबंध प्रबंधन, मार्केटिंग, क्लाइंट सर्विस और ब्रोकर्स के लिए एक एकीकृत क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर सूट पेश करती है। यह संस्था रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्य करती है और रियल एस्टेट सर्विसेज उद्योग का हिस्सा है, जो भू-संपत्ति लेन-देन और तकनीकी समाधानों की आपूर्ति करता है। कंपनी का मार्केट कैप 5.39 अरब डॉलर है, ट्यूम टू डेड (TTM) राजस्व 6.96 अरब डॉलर है, और कर्मचारियों की संख्या 3200 है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित सार्वजनिक संस्था है जिसका व्यवसायिक प्रभाव उल्लेखनीय है, हालांकि इसके मुनाफे के प्रदर्शन को देखते हुए इसका आर्थिक स्थिरता अभी भी विकास की चरणों में है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ट्यूम टू डेड राजस्व 6.96 अरब डॉलर है, जबकि नेट इनकम -58.5 मिलियन डॉलर है और एबीआईडीए 76.00 मिलियन डॉलर है। राजस्व और नेट इनकम के बीच का अंतर कंपनी के लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ उच्च संचालन लागतें या एकल-महीने के खर्च ने मुनाफे को घटा दिया है। फ्री कैश फ्लो 276.65 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह मुनाफे के बावजूद नगद प्रवाह सकारात्मक बना हुआ है। कंपनी के ग्रांज मार्जिन 12.2% हैं, जो उत्पादों या सेवाओं की लागत बनाम बिक्री की कीमत के बीच के अंतर को दर्शाता है और यह एक मध्यम मार्जिन स्तर को संकेत देता है। ऑपरेटिंग मार्जिन -1.7% और प्रॉफिट मार्जिन -0.8% है, जो बताता है कि कंपनी संचालन की लागतों के कारण अभी भी संचालनीय नुकसान में है और संपूर्ण मुनाफा नकारात्मक है। कुल नगद 199.00 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 476.20 मिलियन डॉलर है, जिससे डेब्ट टू इक्विटी अनुपात 60.48 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को उच्च रूप से लीवरज्ड या ऋणित बताता है। करंट रेशियो 0.86 है, जो संक्षिप्त अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए पर्याप्त करंट एसेट्स नहीं हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -9.8% और रिटर्न ऑन एसेट्स -1.3% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है कि वे शेयरधारकों के लिए मुनाफा या पूंजी पर रिटर्न नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं।
मूल्यांकन मूल्यांकन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और फॉरवर्ड पी/ई 8.39 है। पी/ई अनुपात के अंतर से पता चलता है कि बाजार भविष्य के कमाई में वृद्धि की अपेक्षा रखता है या वर्तमान कमाई की स्थिति को विचार नहीं करता है। प्राइस टू बुक अनुपात 5.21 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से अधिक एक प्रीमियम के साथ कंपनी के मूल्य को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.77 और एवी/ईबीआईटीए 74.33 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स द्वारा कंपनी के आत्म-मूल्य के संबंध में संकेत देते हैं। 52-सप्ताहा उच्च 13.96 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 5.66 डॉलर है। यदि वर्तमान मूल्य को इस श्रेणी के सापेक्ष में देखा जाए, तो यह मूल्य उच्च और निचले सीमा के बीच कहींsomewhere स्थित है, हालांकि सटीक प्रतिशत की गणना के बिना यह कहा जा सकता है कि यह श्रेणी के भीतर चल रहा है। बेटा मान 2.63 है, जो दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष अधिक उच्च हो सकता है।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 23.1% है और कमाई वृद्धि उपलब्ध नहीं है। राजस्व में तेज वृद्धि के बावजूद कमाई में वृद्धि का अनुपस्थित होना इस बात को संकेत देता है कि लागतें राजस्व की वृद्धि से अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी अपनाई नहीं है, जिससे डिविडेंड येल्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है। यह संचालन के मुनाफे के अभाव के कारण डिविडेंड भुगतान की अस्थिरता को दर्शाता है और कंपनी अपने लाभों को पुनः निवेश में रखती है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में उच्च वृद्धि को दर्शाती है लेकिन मुनाफे की कमी को संतुलित करती है, जो विकास चरण में एक सामान्य पैटर्न है।
समकक्ष तुलना
Compass, Inc. (COMP) रियल एस्टेट सेवाएं उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
रियल एस्टेट सेवाएं उद्योग का औसत P/E अनुपात 84.5x है। Compass, Inc. का P/E अनुपात 415.0 है।