Domo, Inc. (DOMO) 주식 분석

회사 개요

Domo, Inc. 는 북미, 서유럽, 호주, 일본 및 인도 지역에서 운영되는 클라우드 기반 현대 AI 및 데이터 제품 플랫폼을 구축하여 기업의 최고 경영진부터 현장 직원까지 데이터, 시스템 및 사람을 디지털 방식으로 연결합니다. 이 회사는 기술 섹터 내 소프트웨어 애플리케이션 산업에 속해 있으며, 이는 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 솔루션을 통해 조직의 의사결정 프로세스를 최적화하는 역할을 수행합니다. 해당 기업의 시장 평가액은 11077 만 달러이고 연간 매출은 31886 만 달러이며, 종사자 수는 공개되지 않았습니다. 이러한 시장 평가액과 매출 규모는 Domo 가 중형 기업으로 분류될 수 있음을 시사하며, 현재 시장에서의 위상이 대형 기술 기업에 비해 작고 성장 단계의 특성을 반영하고 있습니다.

재무 건전성

Domo 의 연 매출은 31886 만 달러이며 순이익은 5934 만 2 천 달러의 적자를 기록하고 있고, EBITDA 는 2608 만 6 천 달러의 부채를 보이고 있습니다. 매출과 순이익 간의 격차는 매출 대비 높은 비용 구조를 의미하며, 특히 영업 비용이나 연구 개발 비용이 수익을 상회하고 있음을 보여줍니다. 자유 현금 흐름은 5717 만 달러로, 이는 기업이 투자나 채무 상환에 활용하기 위한 유동성 확보에 상당한 유연성을 가졌음을 나타냅니다. 매출총이익률은 75.0% 로 높은 수준이나, 영업이익률은 -9.0% 이고 순이익률은 -18.6% 로 기업의 운영 효율성과 최종 수익성 측면에서 여전히 손실 상태임을 보여줍니다. 현금 자산은 4295 만 달러이고 부채는 13964 만 달러이며, 부채 대 주식비율은 공개되지 않았습니다. 현금과 부채의 비교를 통해 보면 현금 보유량이 부채보다 적어 단기적인 유동성 압박 요인이 존재할 수 있으나, 부채 비율이 높더라도 현금 흐름이 이를 커버할 여지가 있습니다. 당좌비율은 0.57 로, 이는 당기 자산이 당기 부채를 100% 충족하기에는 부족하여 단기 지급 능력에 제약이 있음을 시사합니다. 자산 대비 수익률은 -10.0% 이며, 주주 자본 대비 수익률은 공개되지 않았습니다. 이러한 수익률 지표는 현재 기업의 자본 효율성이 낮고 관리 효율성이 개선이 필요함을 반영합니다.

밸류에이션 평가

연말 기준 주가수익비율은 공개되지 않았으나, 향후 주가수익비율은 19.49 입니다. 이 두 지표 간의 차이는 향후 이익 성장률이 현재 수준보다 높게 예상됨을 의미하며, 시장에서 미래 수익성에 대한 기대를 반영하고 있습니다. 주가순자산비율은 -0.60 으로, 이는 기업의 순자산 가치에 비해 주가가 평가되지 않거나 손실 상태임을 나타내며, 시장이 기업의 현재 자산 가치보다 낮은 평가를 하고 있음을 보여줍니다. 주가매출비율은 0.35 이고 기업 가치 대비 영업이익 비율은 -7.98 입니다. 이 대안적 평가 지표들은 매출 기반 평가 시 상대적으로 낮은 수준이지만, EBITDA 기반 평가에서는 부채의 영향을 받고 있음을 시사합니다. 52 주 최고 주가는 18.49 달러이고 최저 주가는 2.56 달러입니다. 현재 주가는 이 변동 범위 내에서 거래되고 있으며, 최고 대비 얼마나 떨어져 있는지 정확한 비율은 현재 시세에 따라 결정됩니다. 베탈 값은 1.76 으로, 이는 전체 시장 대비 변동성이 약 76% 더 높음을 의미하며, 투자자들이 해당 종목의 가격 변동 리스크를 고려해야 함을 나타냅니다.

Growth & Income

연 매출 성장률은 1.1% 이고, 이익 성장률은 공개되지 않았습니다. 이익이 매출보다 느리게 성장하거나 매출 대비 이익이 감소하고 있다는 점은 비용 관리나 수익성 개선이 여전히 과제임을 반영합니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당 수익률도 공개되지 않았습니다. 이익 지급 비율이 0% 임은 기업이 현재 적자 상태이거나 현금 흐름을 배당 대신 성장 재투자에 집중하고 있음을 의미하며, 이는 향후 수익성 개선 시 배당금 지급 가능성을 열어두는 전략일 수 있습니다. 종합적으로 볼 때 Domo 는 낮은 매출 성장률과 현재 손실 상태이지만, 양호한 자유 현금 흐름과 기술 섹터의 특성을 고려한 성장 잠재력을 가진 기업으로 평가됩니다.