कंपनी का अवलोकन
डोमो, इंक. एक क्लाउड-आधारित आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म संचालित करता है, जो उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरোप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत में कार्य करता है। यह प्लेटफॉर्म सीईओ से लेकर फ्रंटलाइन कर्मचारी तक डेटा, प्रणालियों और लोगों को डिजिटली रूप से जोड़ता है, जिससे संगठन के सभी स्तरों पर कार्यक्षमता में सुधार होता है। कंपनी तकनीक क्षेत्र के भीतर सॉफ्टवेयर - एप्लीकेशन उद्योग में सक्रिय है, जहाँ यह डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और बिज़नेस इंटेलिजेंस समाधान प्रदान करता है। इसकी बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 110.77 मिलियन डॉलर और वार्षिक राजस्व 318.86 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी एक छोटे से मध्यम आकार के निवेशक (small-to-mid cap) का वर्ग में आती है, जो उच्च-विकासशील तकनीकी क्षेत्र में अपनी स्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
डोमो का पिछले चार तिमाही (TTM) राजस्व 318.86 मिलियन डॉलर है, जो कि नेट इनकम -59.342 मिलियन डॉलर और EBITDA -26.086 मिलियन डॉलर से बहुत अधिक है, जो कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण खर्चों को दर्शाता है। कंपनी का मुक्त नगद प्रवाह (Free Cash Flow) 57.17 मिलियन डॉलर है, जो इसके लिए वित्तीय लचीलापन और ऋण प्रदान करने की क्षमता को संकेत देता है। ग्राहक नफा मार्जिन 75.0% है जो उच्च उत्पाद शुल्क को दर्शाता है, जबकि संचालन नफा मार्जिन -9.0% और मुनाफा मार्जिन -18.6% नुकसान में है। कुल नकदी 42.95 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 139.64 मिलियन डॉलर है, जिससे संतुलन पत्र (balance sheet) ऋणी प्रकृति का प्रतीत होता है। हालांकि, ऋण-से-माल मूल्य अनुपात उपलब्ध नहीं है और डीट-टू-इक्विटी अनुपात भी उपलब्ध नहीं है। वर्तमान अनुपात 0.57 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता में चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है क्योंकि यह 1.0 से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) उपलब्ध नहीं है और रिटर्न ऑन एसेट्स -10.0% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता के संबंध में संपत्ति के उपयोग का संकेत देता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि अगला P/E 19.49 है, जो भविष्य में मुनाफे के दृष्टिकोण के बारे में संकेत देता है। प्रीस-टू-बुक अनुपात -0.60 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से प्रीमियम या डिस्काउंट को दर्शाता है। प्रीस-टू-सेल्स अनुपात 0.35 और EV/EBITDA -7.98 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स द्वारा कंपनी की कीमत को संकेत देता है। 52-सप्ताहा उच्च 18.49 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 2.56 डॉलर है। वर्तमान कीमत 18.49 डॉलर के उच्च और 2.56 डॉलर के कम के बीच स्थित है, जो पिछले वार्षिक चाल से तुलना करने पर एक विस्तृत रेंज को दर्शाता है। बीटा मान 1.76 है, जो कि व्यापक बाजार की तुलना में कीमत की उतार-चढ़ाव या भिन्नता को दर्शाता है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (YoY) 1.1% है और कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी स्थिरता की ओर बढ़ रही है। डिविडेंड शिल्ड (Dividend Yield) उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो कंपनी द्वारा मुनाफे को पुनर्निवेश में खर्च करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे को बाजार में नए उत्पादों के विकास और विस्तार के लिए पुनर्निवेश करती है, न कि शेल्डर्स को डिविडेंड के रूप में वापस। कंपनी का कुल विकास और आय प्रोफाइल स्थिर राजस्व वृद्धि के साथ एक ऋण मुनाफा स्थिति को दर्शाता है, जो विकासशील चरण में तकनीकी कंपनियों के लिए सामान्य है।
समकक्ष तुलना
Domo, Inc. (DOMO) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। Domo, Inc. का P/E अनुपात N/A है।