Bedrijfsoverzicht
Domo, Inc. opereert een cloud-gebaseerd modern AI- en dataplatform dat wereldwijd beschikbaar is in Noord-Amerika, West-Europa, Australië, Japan en India, waarbij de organisatie data, systemen en mensen digitaal verbindt van het topmanagement tot de frontline employee. Het bedrijf functioneert binnen de technologische sector, specifiek gevestigd in de industrie van software-toepassingen, wat impliceert dat de focus ligt op de ontwikkeling en distributie van digitale tools voor datavisualisatie en bedrijfsanalyses. De schaal van de onderneming wordt gekwantificeerd door een marktkapitalisatie van $101,15M en een jaarlijkse omzet (TTM) van $318,86M, terwijl het aantal werknemers niet beschikbaar is (N/A) in de huidige financiële rapportage. Deze financiële metingen suggereren een middelgrote marktwaarde die vaak wordt geassocieerd met bedrijven die zich bevinden in een fase van expansie of stabilisatie, waarbij de omzet van bijna $319M wijst op een substantiële marktfootprint ondanks de beperkte beurswaarding.
Financiële gezondheid
De jaarlijkse omzet bedraagt $318,86M, terwijl het netto inkomen (TTM) een verlies vertoont van $-59,342,000 en het EBITDA een waarde van $-26,086,000. Het grote verschil tussen de positieve omzet en het negatieve netto inkomen onthult een significante kostenstructuur met hoge operationele uitgaven of investeringen in groei die de winstgevendheid op dit moment overschaduwen. Desondanks genereert het bedrijf een vrije kasstroom van $57,17M, wat duidt op een sterke financiële flexibiliteit en de mogelijkheid om kapitaal te behouden ondanks de boekverlies. De kaspositie bedraagt $42,95M, wat wordt tegenweegd door een schuld van $139,64M, resulterend in een schuld-op-eigen vermogensverhouding die niet van toepassing is (N/A) vanwege de specifieke rapporteringseisen. De operationele margin staat op -9,0%, wat aangeeft dat operationele kosten momenteel hoger zijn dan de bruto opbrengsten uit de kernactiviteiten, terwijl de winstmarge -18,6% en de bruto margin van 75,0% de ruwe productiviteit van de verkopen tegenover de totale bedrijfskosten weergeeft. De current ratio bedraagt 0,57, wat suggereert dat de korte-termijn liquiditeit beperkt is en de vorderingen minder dan de lopende schulden bedragen. De return on equity is niet beschikbaar (N/A), terwijl de return on assets -10,0% aangeeft dat de activa op dit moment geen positieve rendement genereren ten opzichte van de ingezette kapitaalbasis.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E (TTM) is niet van toepassing (N/A) omdat er geen positieve winst is, terwijl de forward P/E 17,79 is, wat implicaties heeft over de verwachte herstructurering van de winstgevendheid in de komende periodes. De price-to-book ratio staat op -0,55, wat aangeeft dat de marktwaarde negatief is ten opzichte van het boekwaarde, een situatie die vaak voorkomt bij bedrijven met significante schuld of negatieve eigen vermogens. De price-to-sales ratio is 0,32 en de EV/EBITDA bedraagt -7,61, wat suggereert dat de markt de onderneming waardeert op basis van omzetgroei en niet op directe winstgeneratie op dit moment. De 52-week high is $18,49 en de 52-week low is $2,41, waarbij de huidige koers een volatiliteit vertoont binnen dit extreme bereik van meer dan 600%. De beta is 1,76, wat betekent dat de aandelenprijs 76% meer fluctueert dan de bredere markt en het bedrijf wordt beschouwd als een risicovolle investering met hoge prijsvariabiliteit.
Growth & Income
De omstotingsgroei bedraagt 1,1% jaar op jaar, terwijl de winstgroei niet van toepassing is (N/A) vanwege de huidige verliezen, wat impliceert dat de omzetgroei momenteel de enige drijvende kracht is voor de bedrijfswaarde zonder ondersteuning door winstgroei. Omdat het bedrijf geen dividenden uitkeert, is de dividenduitkering 0,0% en is de payout ratio niet van toepassing, wat betekent dat alle beschikbare kasstromen worden herinvesterd in de bedrijfsactiviteiten in plaats van uitbetaald aan aandeelhouders. De combinatie van een lage omstotingsgroei van 1,1% en een negatieve winstsituatie wijst op een profiel waarbij het bedrijf zich richt op marktverovering en kostenreductie in plaats van onmiddellijke aandeelhoudersrendementen. Het algemene groeiprofiel wordt gekenmerkt door een kleine omzetexpansie en een gebrek aan dividendinkomsten, wat de aandelenhouder voornamelijk afhankelijk maakt van de potentiële toekomstige winstherstructurering.