회사 개요
디지털 브랜드스 그룹 인크. (Digital Brands Group, Inc.) 는 소매 및 도매 유통망을 통해 의류 제품을 공급하는 기업으로, 특히 여성 의류 라인에 집중하고 있습니다. 이 회사는 드레스, 상의, 점프슈트, 세트, 셔츠, 스웨터, 스커트, 반바지, 그리고 아슬레저 하의와 같은 다양한 의류 및 액세서리 제품을 직접 소비자 (DTC) 및 도매 채널을 통해 판매하며, 의류 소매 산업에서 운영되고 있습니다. 해당 기업은 순환 소비재 섹터에 속해 있으며, 이는 소비자의 지출 패턴과 경제 상황에 민감하게 반응하는 성격을 띠고 있음을 의미합니다. 디지털 브랜드스 그룹 인크.의 시가총액은 약 1,433 만 달러이며, 연간 매출액은 약 792 만 달러로, 약 41 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 회사가 소규모 자본화 기업으로 분류되며, 의류 소매 시장에서 주요 대형 유통업체에 비해 상대적으로 작은 시장 점유율과 자원 기반을 가지고 있음을 시사합니다.
재무 건전성
디지털 브랜드스 그룹 인크.의 연간 매출 (TTM) 은 792 만 달러이며, 순이익은 약 -1,303 만 달러로 큰 적자를 기록했습니다. EBITDA 는 약 -975 만 달러 수준으로, 매출 대비 순손실이 발생하는 구조는 고정 비용이나 운영 비용이 매출을 상회하는 불균형을 보여줍니다. 이는 회사가 매출을 창출하는 능력은 있으나, 내부적으로 발생하는 비용 구조가 수익성을 크게 저해하고 있음을 반영합니다. 자유현금흐르는 금액은 약 -759 만 달러로, 이는 회사가 현재 현금 창출 능력이 부족하여 운영 자금을 외부에서 조달하거나 현금고를 소진하고 있을 가능성을 나타냅니다. 회사의 세 가지 마진 비율을 살펴보면, 매출총이익률은 19.4%로 긍정적인 수준이나, 운영 마진은 -201.3% 로 극도로 악화된 상태를 보이고 있습니다. 또한 순이익률은 -164.6% 로, 매출 1 달러당 1.64 달러의 손실이 발생하고 있어 수익성의 구조적 문제가 심각함을 보여줍니다. 현재 보유 현금자산은 약 670 만 달러인 반면, 부채는 약 640 만 달러로, 두 금액은 비슷하나 부채 대비 현금 보유량이 약간 우위입니다. 부채 대비 지주 비율은 40.00 으로, 회사의 자본 구조는 부채를 활용하고 있지만, 높은 부채 비율이 재무 안정성에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 유동비율은 0.81 로, 단기 부채를 상환할流动资产이 부채보다 적어 단기 유동성 리스크가 존재함을 시사합니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 -162.8% 로, 자산을 통해 발생하는 수익이 마이너스이며, 총자산이익률 (ROA) 은 -22.2% 로 자산 운용 효율성이 부정적입니다. 이러한 수익률 지표는 경영진이 자산을 통해 가치를 창출하는 데 실패하고 있어 경영 효율성이 개선되어야 함을 나타냅니다.
밸류에이션 평가
트ailing P/E 비율은 0.02 로 매우 낮지만, 이는 당기순이익이 큰 손실로 인해 음수이기 때문에 전통적인 수익률 기반 평가가 제한적으로 적용됩니다. 순이익이 음수이므로 순이익을 기반으로 한 순이익률 (Forward P/E) 은 존재하지 않는 것으로 간주됩니다. 가격 대비 순자산비율 (P/B) 은 0.63 으로, 시장 가격이 순자산 가치보다 낮게 책정되어 있어 자산 가치를 기준으로 할 때 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다. 가격 대비 매출비율 (P/S) 은 1.81 이며, EV/EBITDA 는 -1.10 으로, 기업 가치 대비 영업이익이 음수인 상태를 반영합니다. 이 기업은 52 주 최고치인 18.00 달러와 최저치인 1.53 달러 사이에서 거래되며, 현재 가격은 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 0.52 로, 이는 시장 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 시장의 약 52% 수준으로 상대적으로 낮은 편임을 나타냅니다.
Growth & Income
디지털 브랜드스 그룹 인크.의 매출同比增长률 (YoY) 은 -32.2% 로 감소세를 보이고 있습니다. 순이익 성장률은 존재하지 않는 것으로 간주되며, 매출이 감소하는 상황에서 이익도 감소하고 있어 성장 동력이 부족함을 보여줍니다. 배당금 지급을 하지 않는 기업으로, 배당금 수익률은 존재하지 않으며 배당지급비율도 0.0% 입니다. 회사는 이익을 배당금 지급에 사용하지 않고 재투자하거나 손실 충당에 활용하고 있습니다. 전반적으로 디지털 브랜드스 그룹 인크.은 매출 감소와 적자 상태이며, 배당 수익은 제공하지 않고 성장보다는 재무적 안정성 회복에 주력하고 있는 것으로 보입니다.