Bedrijfsoverzicht
Digital Brands Group, Inc. functioneert als een onderneming die diverse kledingproducten levert via een direct-naar-consument en groothandel distributiekanalen. Het bedrijf richt zich specifiek op de verkoop van dameskleding, waaronder jurken, bovenstukjes, jumpsuits, sets, shirts, truien, rokken, korte broeken, athleisure onderdelen en andere accessoires. Dit bedrijf opereert binnen de consumenten-cyclische sector en werkt specifiek in de kledingretail-industrie, wat impliceert dat zijn prestaties gevoelig zijn voor consumentenbestedingen en seizoensgebonden vraagpatronen. De schaal van het bedrijf wordt gekarakteriseerd door een marktkapitalisatie van $15.89M, een jaaromzet van $7.92M en een personeelsbestand van 41 werknemers. Deze financiële indicatoren suggereren dat het een kleine, niche-speler is binnen de retailmarkt, waarbij de lage marktkapitalisatie en de beperkte omzet wijzen op een bedrijf dat zich waarschijnlijk concentreert op specifieke productlijnen of marktniches zonder de brede distributie van grotere concurrenten.
Financiële gezondheid
De financiële resultaten van Digital Brands Group, Inc. tonen een jaaromzet (TTM) van $7.92M, een nettowinst van $-13,030,859 en een EBITDA van $-9,750,095. De aanzienlijke kloof tussen de positieve omzet en de negatieve nettowinst van meer dan $13 miljoen onthult een zeer zware kostenstructuur waarbij operationele kosten en belastingen de totale winstgevendheid volledig hebben opgegeten. Het vrije cashflow bedraagt $-7,591,772, wat aangeeft dat het bedrijf in de huidige periode meer cash uitbetaalt dan het genereert uit zijn operationele activiteiten, wat de financiële flexibiliteit beperkt. De brutomarge staat op 19.4%, wat betekent dat het bedrijf na de verkoopkosten nog 19.4% van de omzet overhoudt voordat er rekening wordt gehouden met de verkoop- en administratiekosten. De operationele marge is extreem negatief bij -201.3%, wat duidt op een situatie waarin de operationele kosten meer dan dubbel zo hoog zijn dan de brutowinst, terwijl de winstmarge -164.6% aangeeft dat het bedrijf een substantieel verlies realiseert per verkocht eenheid. Het bedrijf beschikt over liquide middelen van $6.70M tegenover een schuld van $6.40M, met een schuld-op-eigenvermogensverhouding van 40.00, wat suggereert dat de balans licht leveraged is, hoewel de totale schuld lager is dan de cash reserves. De current ratio bedraagt 0.81, wat impliceert dat de kortetermijnvorderingen niet voldoende zijn om de kortetermijnverplichtingen te dekken zonder verkoop van vaste activa of extra financiering. De return on equity bedraagt -162.8% en de return on assets is -22.2%, wat onthult dat de beheerders geen rendement genereren op de ingezette kapitaal of activa en dat de rentabiliteit van de onderneming negatief is.
Waarderingsbeoordeling
De trailing P/E ratio (TTM) bedraagt 0.02, terwijl de forward P/E niet beschikbaar is, wat aangeeft dat de markt geen verwachte winstgroei voorspelt en de winstmomenteel negatief is. De prijs-boekverhouding is 0.69, wat impliceert dat de aandelenprijs op dit moment ver onder de boekwaarde van het bedrijf staat en dat de markt het bedrijf mogelijk onderschat of rekening houdt met de negatieve winststroom. De prijs-op-omzetverhouding is 2.01 en de EV/EBITDA is -1.23, wat aangeeft dat alternatieve waarderingssystemen ook worden beïnvloed door de huidige verliezen en de hoge omzetrelatieve waardering. De 52-week hoogste stand was $18.00 en de laagste stand was $1.52, waardoor de aandelenprijs op dit moment ver onder het hoogste punt van het afgelopen jaar verkeert en significant fluctuaties heeft ervaren. De beta is 0.52, wat betekent dat het bedrijf minder volatiel is dan de bredere markt en dat de prijs minder reageert op algemene marktveranderingen dan de gemiddelde aandelen.
Growth & Income
De omstootgroei (YoY) bedraagt -32.2%, terwijl de winstgroei niet beschikbaar is aangezien het bedrijf momenteel verliezen maakt. Omdat de winstgroei niet beschikbaar is, is het niet mogelijk om te zeggen of de winst sneller of langzamer groeit dan de omzet, maar de negatieve omstootgroei toont aan dat de omzet in het afgelopen jaar substantieel is gedaald. Het bedrijf betaalt geen dividend, wat betekent dat de dividendopbrengst N/A is en de uitbetalingsverhouding 0.0% bedraagt. Omdat het bedrijf geen dividend uitkeert, reinvesteert het bedrijf theoretisch zijn winst of verlies in de bedrijfsactiviteiten, hoewel de negatieve winststroom de capaciteit tot groei ernstig beperkt. De totale groeiprofiel en inkomenprofiel van Digital Brands Group, Inc. wordt gedomineerd door een significante daling in omzet en de afwezigheid van dividendinkomsten voor beleggers.