회사 개요
코헨 앤 컴퍼니 인크 (COHN) 는 개인 투자자와 기관 투자자를 주요 고객으로 삼고 있으며, 별도의 고객 중심 고정금리 포트폴리오를 관리하는 공개 상장 자산 관리사입니다. 이 회사는 금융 서비스 섹터 내 자본 시장 산업에 속해 있으며, 이는 증권거래 및 투자 자산 관리와 같은 금융 중개 활동을 수행함을 의미합니다. 현재 시장 시가총액은 약 4065 만 달러이며, 연간 매출액은 2 억 6969 만 달러로, 총 직원 수는 126 명입니다. 이러한 재무 규모와 매출액은 회사의 특정 고정금리 포트폴리오 관리에 집중하고 있음을 시사하며, 상대적으로 소규모 인력으로도 상당한 자본을 운용하고 있는 운영 효율성을 반영합니다.
재무 건전성
회사의 연간 매출액은 2 억 6969 만 달러이며, 순이익은 1443 만 달러로, EBITDA 데이터는 현재 제공된 정보에 포함되지 않습니다. 매출액과 순이익 사이의 격차는 비용 구조를 명확히 보여주며, 고정비와 변동비를 포함한 운영 비용이 매출액 대비 약 94.6% 수준으로 발생하고 있음을 나타냅니다. 회사의 자유 현금흐름 데이터는 현재 제공된 정보에 포함되지 않아, 이를 통한 재무적 유연성에 대한 직접적인 평가는 제한적입니다. 세 가지 마진 비율은 각각 원가율 100.0%, 영업이익률 28.2%, 순이익률 5.4%로, 원가율이 100%에 달한 것은 서비스 기반 비즈니스의 특성상 재고 관련 비용이 없음을, 영업이익률이 28.2%라는 것은 비용 관리가 상당히 효율적임을, 순이익률이 5.4%라는 것은 최종 세금과 비영업 비용을 고려한 실제 수익성을 반영함을 의미합니다. 현금 보유액은 5 억 5475 만 달러이고 부채는 4 억 5449 만 달러이며, 부채 대비 자본 비율은 440.88%입니다. 이 부채 대비 자본 비율은 자산 대비 부채 비율이 매우 높음을 나타내어, 회사의 재무 구조는 부채에 대한 의존도가 높거나 레버리지가 높게 설정된 상태임을 시사합니다. 현재 비율은 1.11로, 이는 단기 채무를 상환할 수 있는 유동성이 제한적이지만 여전히 1:1 비율을 유지하고 있음을 보여줍니다. 총자산 대비 자본수익률은 4.8%이며, 총자본이익률은 41.5%입니다. 이러한 수익성 지표는 경영진이 주주 자본을 매우 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 나타내며, 특히 총자본이익률이 높다는 점은 부채 비율이 높음에도 불구하고 주주 가치 창출에 성공하고 있음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
추정 주당 순이익에 대한 주가 비율인 P/E 비율은 3.82이며, 향후 주당 순이익에 대한 P/E 비율은 현재 제공된 정보에 포함되지 않습니다. 이러한 두 지표 간 차이는 없으나, 현재 P/E 비율이 매우 낮다는 것은 시장의 수익성 기대치가 낮거나 일시적인 수익 증가로 인해 주가가 낮게 형성되었을 가능성을 시사합니다. 주가 대비 순자산 비율은 0.57 로, 이는 회사의 시장 주가가 순자산 가치보다 현저히 낮게 거래되고 있음을 의미하며, 시장이 해당 자산의 내재 가치를 낮게 평가하고 있거나 시장 프리미엄이 존재하지 않음을 나타냅니다. 매출액 대비 주가 비율은 0.15 이며, 기업 가치 대비 당기순이익 비율은 현재 제공된 정보에 포함되지 않습니다. 이러한 대안적 평가 지표는 회사의 저평가 상태를 보여주며, 특히 매출액 대비 주가 비율이 매우 낮다는 것은 주가가 매출액 대비 매우 저렴하게 형성되었음을 시사합니다. 52 주 최고가는 32.60 달러이고 52 주 최저가는 6.10 달러이며, 현재 주가는 이 범위의 하단부 근처에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 1.10 으로, 이는 시장 전체의 변동성보다 약 10% 더 높은 가격 변동성을 보인다는 것을 의미하며, 시장 상승 시에는 더 빠르게, 하락 시에는 더 크게 반응할 수 있는 특성입니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 493.4%이며, 수익 성장률은 현재 제공된 정보에 포함되지 않습니다. 매출 성장이 매우 빠르게 이루어지고 있으나 수익 성장 데이터가 없으므로, 매출 증가가 순이익으로 직접 전환되는지, 아니면 비용 증가로 흡수되는지에 대한 명확한 추론은 제한적입니다. 배당금 지급을 하는 회사로서, 배당금 수익률은 6.0% 이고 배당금 지급 비율은 23.0% 입니다. 이 배당금 지급 비율은 현재 순이익의 약 23% 만 배당금으로 사용되고 있음을 의미하며, 이는 회사의 높은 수익성 대비 낮은 배당금 지급으로 인해 배당금 유지가 매우 지속 가능함을 시사합니다. 회사가 배당금을 지급하고 있다면, 낮은 배당금 지급 비율은 배당금을 꾸준히 유지하면서도 내부 자본을 재투자할 여유가 있음을 보여줍니다. 회사의 전반적인 성장과 수익 프로파일을 요약하면, 극도로 빠른 매출 성장과 낮은 주가 평가, 그리고 지속 가능한 고배당 수익률을 동시에 보유하고 있는 재무 특성을 가집니다.