Cohen & Company Inc. (COHN) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

कोहेन एंड कंपनी इंक. एक सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली निवेश प्रबंधन कंपनी है जो मुख्य रूप से व्यक्तियों और संस्थानों को सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है। इस निगम को संस्थानीय वित्तीय बाजारों, इंक. के माध्यम से अलग-अलग ग्राहक-केंद्रित फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो प्रबंधित करने के लिए जाना जाता है। यह कंपनी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में चलती है और विशेष रूप से पूंजी बाजारों के उद्योग में सक्रिय है। इस उद्योग में कार्य करने का अर्थ है कि यह ब्रोकरेज और निवेश सलाह के माध्यम से पूंजी संचालन में योगदान देती है। कंपनी का बाजार मूल्य 40.65 मिलियन डॉलर है और इसका वार्षिक आय 269.69 मिलियन डॉलर है, जो इसकी आर्थिक मापदंडों को दर्शाता है। 126 कर्मचारी इस संगठन को संचालित करते हैं। यह बाजार मूल्य और आय आंकड़े इस बात की संकेत देते हैं कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक निवेश प्रबंधक कंपनी है जो निवेशकों के लिए विविधता प्रदान करती है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी की कुल आय (TTM) 269.69 मिलियन डॉलर है और शुद्ध आय 14.43 मिलियन डॉलर है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर 255.26 मिलियन डॉलर है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कंपनी के पास वित्तीय व्यय, कर, और अन्य संचालकीय लागतों का एक महत्वपूर्ण ढांचा है। इस कंपनी की मुक्त नकद प्रवाह उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को अन्य वित्तीय उपायों के माध्यम से मूल्यांकित करना आवश्यक है। कंपनी के कुल नकद संसाधन 554.75 मिलियन डॉलर हैं, जो कुल ऋण 454.49 मिलियन डॉलर से अधिक हैं। कंपनी का ऋण-से-मालिकाना अनुपात 440.88 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का बैलेंस शीट उच्चतम स्तर पर लीवरेज के साथ चलाया जा रहा है। वर्तमान अनुपात 1.11 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी संसाधन मौजूद हैं। पूंजी पर लौट दर 41.5% है और संपत्ति पर लौट दर 4.8% है। ये लौट मेट्रिक प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाते हैं, विशेष रूप से उच्च ROE जो पूंजी के कुशल उपयोग की गवाही देता है।

मूल्यांकन आकलन

पछाड़ P/E अनुपात (TTM) 3.82 है जबकि आगे की P/E उपलब्ध नहीं है। आगे की P/E की अनुपलब्धता यह संकेत देती है कि भविष्य की आयों के अनुमानों पर निर्भर करने वाले संभावित वृद्धि के ट्रैजेक्टरी के बारे में बाजार में कोई स्पष्ट उम्मीद नहीं है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.57 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी की किताब के मूल्य से काफी कम मूल्य दे रहा है। यह संकेत देता है कि बाजार इस कंपनी के संचालकों में कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है बल्कि इसे नीचे की ओर मूल्यांकित कर रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.15 है और EV/EBITDA अनुपात उपलब्ध नहीं है। ये वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक यह सुझाव देते हैं कि कंपनी अपने बिक्री के सापेक्ष बहुत सस्ता मूल्य पर ट्रेड कर रही है। 52-सप्ताहा उच्चतम 32.60 डॉलर है और निम्नतम 6.10 डॉलर है। वर्तमान कीमत 6.10 डॉलर से 32.60 डॉलर के बीच के दायरे में स्थित है, जो इसकी गतिशीलता को दर्शाता है। बीटा मान 1.10 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत व्यापक बाजार की तुलना में थोड़ी अधिक उतार-चढ़ाव वाली है।

Growth & Income

आय की वृद्धि (YoY) 493.4% है जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है। कमाई की वृद्धि की अनुपलब्धता यह संकेत देती है कि आय में अचानक वृद्धि के साथ कमाई की गतिशीलता अभी स्थापित नहीं हुई है या यह डेटा उपलब्ध नहीं है। डिविडेंड वाइल्ड 6.0% है और पेआउट अनुपात 23.0% है। यह पेआउट अनुपात कंपनी की आय के सापेक्ष टिकाऊ लगता है क्योंकि यह आय का केवल एक छोटा हिस्सा है। कंपनी का आय प्रोफाइल में चरम वृद्धि 493.4% है जो इसे एक तेजी से बढ़ने वाली संपत्ति बनाती है। आय और कमाई के बीच का अंतर यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपनी आयों को मजबूत कर रही है।