회사 개요
크리에이티브 글로бал 테크놀로지 홀딩스 리미티드 (CGTL) 는 투자_HOLDING 기업으로, 홍콩에서 재생 소비 전자 장치를 소싱하여 유통하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 스마트폰, 태블릿, 노트북 등 중고 소비 전자 장치를 도매, 소매 및 임대하는 방식으로 운영되며, 관련 산업 내 특화 소매업종에 속해 있습니다. 해당 기업의 시장 대차 (Market Cap) 는 3,190 만 달러로, 연간 매출액은 2,115 만 달러이며 종사자 수는 12 명으로 파악됩니다. 이러한 재무 규모와 시장 대차 지표는 CGTL 이 소규모 특수화 기업으로 분류됨을 시사하며, 제한된 인력 구성과 매출액 규모는 해당 기업이 특정 니치 마켓에 집중하여 운영되고 있음을 반영합니다.
재무 건전성
연간 매출 (TTM) 은 2,115 만 달러이지만 순이익 (TTM) 은 1,336 만 9,749 달러의 손실을 기록하고 있으며, EBITDA 는 1,314 만 3,637 달러의 부진한 수준입니다. 매출액과 순이익 사이에서 발생하는 막대한 격차는 높은 운영 비용이나 비효율적인 비용 구조가 존재함을 의미합니다. 자유 현금 흐름 (Free Cash Flow) 은 37 만 2,327 달러로, 이는 기업이 당장의 현금 유출 없이도 일정한 현금 창출 능력이 있음을 보여줍니다. 총 현금 보유액은 29 만 1,085 달러이고 총 부채는 1 만 8,665 달러로, 부채 대 자본비 (Debt to Equity) 는 0.10 입니다. 이러한 현금과 부채의 비교 분석 결과, 부채 대 자본비가 매우 낮아 재무 구조가 보수적임이 드러나며, 부채 부담이 경미하다는 것을 나타냅니다. 현재 비율 (Current Ratio) 은 72.54 로 매우 높은 수준을 보이고 있어, 단기 부채를 상환할 수 있는 유동성이 매우充裕함을 의미합니다. 또한, 자기자본 대비 수익률 (ROE) 은 -84.9% 로, 총자산 대비 수익률 (ROA) 은 -47.5% 로, 두 지표 모두 마이너스를 기록하고 있어 경영 효율성이 아직 개선되지 않았음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
후행 주가 대비 순이익률 (P/E Ratio TTM) 과 순행 주가 대비 순이익률은 모두 존재하지 않아 (N/A), 기대 수익률에 따른 밸류에이션을 전통적인 P/E 로 평가할 수 없습니다. 주가 대 부채비율 (Price to Book) 은 1.77 로, 이는 주가가 순자산 가치보다 약 77% 높게 평가받고 있음을 시사합니다. 주가 대 매출비율 (Price to Sales) 은 1.51 이며, 기업 가치 대비 EBITDA 비율 (EV/EBITDA) 은 -2.41 로, 이는 손실 발생 상태임에도 불구하고 시장에서 기업 가치를 인정하고 있음을 반영합니다. 52 주 최고가는 6.52 달러이고 52 주 최저가는 0.41 달러로, 현재 주가는 이 변동폭 범위 내에서 거래되고 있습니다. 베타 값은 존재하지 않아 (N/A), 주가 변동성이 광범위한 시장 대비 어떻게 반응하는지에 대한 구체적인 위험 측정이 제공되지 않습니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률 (YoY) 은 -41.0% 로 감소세를 보이고 있으며, 수익 성장률 (YoY) 은 -46.7% 로 더 빠른 감소율을 기록하고 있습니다. 이는 수익이 매출 감소보다 더 빠르게 악화되고 있음을 의미하며, 비용 통제나 가격 전략의 실패가 더 큰 타격을 입고 있음을 시사합니다. 배당금은 존재하지 않아 (N/A) 배당 수익률과 배당 지급 비율은 0.0% 로, 회사는 이익을 배당으로 지급하지 않고 성장 재투자를 위해 재분배하는 정책을 따르고 있습니다. 전체적으로 이 기업은 높은 매출 감소와 수익 감소 속에서도 일부 현금 흐름을 유지하고 있으나, 성장 동력이 부재한 재무 상태를 보이고 있습니다.