Cognyte Software Ltd. (CGNT) 주식 분석

회사 개요

코그나이트 소프트웨어 리미티드 (CGNT) 는 전 세계적으로 조사 분석 솔루션에 특화된 소프트웨어 기반 기술 기업으로, 네트워크 지능 분석, 위협 지능 분석, 의사결정 지능 분석 및 운영 지능 분석 솔루션을 제공합니다. 이 기업은 기술 섹터 내 소프트웨어 인프라 산업에서 활동하며, 이 분야는 디지털 인프라의 효율성과 보안성을 높이는 핵심 기술 공급에 해당합니다. 코그나이트 소프트웨어 리미티드의 현재 시가총액은 6 억 1 천 8 억 6 천 3 만 달러로, 최근 12 개월 기준 매출액은 4 억 달러입니다. 직원 수는 공시된 재무제표에 명시되어 있지 않아 N/A 로 표시되며, 이는 특정 상장회사의 고용 규모 데이터가 공개되지 않았음을 의미합니다. 이러한 시장 규모와 매출 실적은 코그나이트가 중규모 기술 기업으로 분류될 수 있음을 시사하며, 6 억 1 천 8 억 6 천 3 만 달러의 시가총액과 4 억 달러의 매출은 해당 기업이 소프트웨어 인프라 시장에서 일정한 점유율을 보유하고 있음을 반영합니다.

재무 건전성

코그나이트 소프트웨어 리미티드의 최근 12 개월 매출은 4 억 1 천 4 만 달러였으며, 순이익은 63 만 8 천 달러의 손실로 집계되었습니다. EBITDA 는 2 천 2 백 28 만 달러로 기록되었고, 매출액 대비 순이익이 크게 마이너스인 것은 높은 운영 비용 구조나 비재무비용이 발생했음을 나타냅니다. 또한 자유현금흐름은 2 천 7 백 11 만 달러를 기록하여, 이는 수익성이 낮아도 현금 창출 능력이 존재함을 보여주고 회사의 재무적 유연성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 매출총이익률은 72.4% 로 매우 높은 반면, 영업이익률은 4.9% 로 낮고, 순이익률은 -0.2% 로 마이너스인 것으로 나타났습니다. 매출총이익률이 높은 것은 제품이나 서비스의 원가 구조가 견고함을 의미하지만, 영업이익률과 순이익률이 낮다는 것은 판매비와 관리비 등 간접비용이 이익을 압도하고 있음을 보여줍니다. 현금 잔액은 1 억 1 천 6 백 88 만 달러로, 부채총액인 4 천 3 백 4 만 달러를 상회하며, 부채대자본비율은 18.81 입니다. 현금 자산이 부채보다 압도적으로 많고 부채대자본비율이 18.81 로 높은 수치는 회사가 재무적으로 방어력이 강하며, 부채 부담보다는 자산 규모 측면에서 건전성을 보여줍니다. 다만 부채대자본비율이 18.81 로 높게 기재된 것은 데이터의 특성상 주의가 필요하며, 일반적으로 부채대자본비율이 낮을수록 보수적인 재무구조를 의미합니다. 유동비율은 1.33 으로, 이는 당좌자산이 당좌부채를 1.33 배나 커버하고 있어 단기 유동성 위험이 적음을 나타냅니다. 자본에 대한 수익률은 2.1% 로 낮고, 자산에 대한 수익률은 1.6% 로 낮은 것으로 나타났습니다. 자본에 대한 수익률과 자산에 대한 수익률이 낮다는 것은 경영진의 자본 효율성이나 자산 운용 능력이 기대치에 미치지 못하고 있음을 시사합니다.

밸류에이션 평가

코그나이트 소프트웨어 리미티드의 주가수익비율 (TTM) 은 공시된 데이터에 따라 N/A 로 표시되며, 향후 주가수익비율은 11.14 입니다. trailing P/E 와 forward P/E 의 차이는 아직 당기순이익이 마이너스 수준이지만 미래 기대에 따라 주가수익비율이 개선될 가능성이 있음을 시사합니다. 주가순자산비는 3.00 으로, 이는 회사가 기록한 순자산 가치 대비 시장이 약 3 배의 프리미엄을 붙여 평가하고 있음을 보여줍니다. 주가매출비율은 1.55 로, 기업 가치대조비율 (EV/EBITDA) 은 25.47 입니다. 주가매출비율과 기업 가치대조비율은 매출 기반과 현금흐름 기반의 대안적 평가 지표를 통해 기업의 가치를 다르게 관점하는 것을 반영합니다. 52 주 최고가는 11.65 달러이고 52 주 최저가는 6.29 달러이며, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있습니다. 베타 값은 1.53 으로, 이는 시장 대비 약 53% 높은 변동성을 가지고 있음을 의미합니다.

Growth & Income

코그나이트 소프트웨어 리미티드의 매출同比增长률은 12.4% 였고, 이익同比增长률은 공시된 데이터에 따라 N/A 입니다. 매출同比增长률이 12.4% 로 양의 성장세를 보인 반면 이익同比增长률이 N/A 인 것은 아직 순이익이 마이너스 수준이라同比增长률을 계산할 수 없음을 나타냅니다. 배당금 지급률은 0.0% 이며, 배당수익률은 공시된 데이터에 따라 N/A 입니다. 배당금 지급률이 0.0% 이므로 이 기업은 이익을 배당금으로 분배하지 않고 성장을 위한 재투자나 비용 절감 등에 사용합니다. 전반적으로 코그나이트 소프트웨어 리미티드는 높은 매출同比增长률을 보이지만 아직 순이익 창출 단계에 있어 배당보다는 성장에 집중하고 있는 것으로 분석됩니다.