회사 개요
컴퓨전 리미티드 (Compugen Ltd.) 는 이스라엘, 미국, 유럽 지역에서 치료제 및 제품 후보물질의 연구, 개발 및 상업화를 수행하는 임상 단계 치료제 발견 및 개발 기업으로, COM701 을 포함한 면역종양학 파이프라인 프로그램을 보유하고 있습니다. 해당 기업은 헬스케어 섹터 내에서 생명공학 산업에 속하며, 이는 고위험과 고성장 잠재력을 내포한 혁신적인 의약품 개발을 중심으로 운영되는 환경을 의미합니다. 현재 시장 총가치는 2 억 3 천 5 천 53 만 달러로, 연간 매출은 7 천 2 백 76 만 달러이며, 직원 수는 75 명으로 제한된 규모를 유지하고 있습니다. 이러한 시장 총가와 매출 규모는 기업이 아직 초기 단계의 성장 곡선을 따르며, 제한된 인력으로도 높은 매출 효율성을 달성하고 있다는 것을 시사합니다.
재무 건전성
연간 매출액은 7 천 2 백 76 만 달러이며, 순이익은 3 천 5 백 34 만 달러, EBITDA 는 3 천 1 백 80 만 달러로 기록되고 있습니다. 매출액과 순이익 간의 격차가 상대적으로 작다는 사실은 비용 구조가 매우 효율적임을 보여주며, 높은 수익성을 반영합니다. 자유현금흐름은 2 천 4 백 33 만 달러로, 이는 기업이 운영 비용과 자본 지출을 충당할 뿐만 아니라 추가적인 연구 개발 투자나 분배를 위한 유동성을 확보하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 87.3%, 영업이익률은 83.2 %, 순이익률은 48.6%로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 높은 마진 수준은 제품 포트폴리오의 높은 원가 효율성과 강력한 가격 결정 능력을 반영하며, 기업의 본질적 가치 창출 능력을 보여줍니다. 현금 보유액은 1 억 4 천 5 백 64 만 달러로, 부채인 2 백 96 만 달러를 압도적으로 상회합니다. 부채대자본비율은 2.88 로 낮아 재무 건전성이 매우 우수하며, 자산을 매우 보수적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 현금비율은 6.56 로 매우 높게 나타나며, 이는 단기 채무를 상환하기에 충분한 유동성이 충분히 확보되어 있다고 해석됩니다. 투자자균이익 (ROE) 은 44.8 %, 투자자균자산 (ROA) 은 14.4% 로 각각 기록되고 있습니다. 이러한 높은 수익 지표는 제한된 자본과 자산을 활용하여 경영진이 높은 효율성을 극대화하고 있음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
트ailing P/E 비율은 6.53 이며, 순익이 아직 손실로 전환되지 않았거나 특수한 구조를 가진 경우를 반영할 수 있습니다. 반면 전방 P/E 는 -7.44 로 나타나며, 이는 미래 예상 이익이 현재 수익률 계산에 포함되지 않거나 아직 형성되지 않았음을 시사합니다. 주당순자산가치 대비 비율인 가격대부서비율은 2.28 로, 시가총액이 순자산가치 대비 약 2 배가 높음을 의미합니다. 이는 시장에서 해당 기업의 미래 성장 잠재력이나 지적 재산권에 대해 프리미엄을 부여하고 있음을 반영합니다. 가격대매출비율은 3.24 이며, 기업가치 대비 이자비용, 세금, 감가상각비 전 이익 비율인 EV/EBITDA 는 2.89 입니다. 이러한 대안적 가치 평가 지표들은 매출 기반의 수익성을 고려하여 기업의 현재 가치를 평가하는 데 유용한 참고 자료로 작용합니다. 52 주 최고가는 2.49 달러이고 최저가는 1.13 달러입니다. 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으며, 구체적인 현재 가격은 주어진 사실 목록에 명시되지 않았으나, 시가총액 2 억 3 천 5 백 53 만 달러와 연매출 7 천 2 백 76 만 달러를 고려할 때 시장의 평가를 반영하고 있습니다. 베타 값은 2.77 로, 이는 더 높은 변동성을 의미합니다. 즉, 광범위한 시장 지수에 비해 해당 주식의 가격 변동성이 시장 평균보다 약 2.77 배 더 높음을 나타내며, 이는 고위험 고수익 자산군에 해당함을 시사합니다.
Growth & Income
연간 매출 성장률은 4,477.3% 로 기록되고 있으며, 수익 성장률은 N/A 입니다. 매출이 극도로 빠르게 성장하는 반면 수익 성장률이 명시되지 않은 것은 기업의 수익 구조나 초기 성장 단계의 특수성을 반영할 수 있습니다. 해당 기업은 배당금 지급을 하지 않으며, 배당금 수익률은 N/A 이고 배당 배당률은 0.0% 입니다. 이는 기업이 얻은 이익을 배당금 지급이 아닌, 주로 연구 개발 및 사업 확장을 위한 재투자 목적으로 사용하고 있음을 의미합니다. 따라서 기업은 배당금을 지급하기보다는 성장 기회에 자본을 집중하는 전략을 따르고 있습니다. 전반적으로 해당 기업은 막대한 매출 성장 잠재력을 바탕으로 하며, 배당보다는 재투자를 통한 장기적인 가치 창출에 주력하는 성장 중심의 재무 프로필을 가지고 있습니다.