Codere Online Luxembourg, S.A. (CDRO) 주식 분석

회사 개요

Codere Online Luxembourg, S.A.는 스페인, 멕시코, 콜롬비아, 파나마, 아르헨티나 및 해외 지역에서 온라인 카지노 게임과 스포츠 베팅을 제공하는 기업으로 운영되며, 육상 기반 카지노, 게임 홀 및 도박 시설에서 이용 가능한 온라인 카지노 게임을 제공합니다. 이 기업은 순환 소비재 섹터 내의 도박 산업에 속해 있어, 경기 변동과 소비자 지출 패턴에 민감하게 반응하는 성격을 띱니다. 현재 이 회사의 시가총액은 38950 만 달러이며 연간 매출액은 20393 만 달러에 달하며 전직원은 325 명으로 구성되어 있습니다. 이러한 시가총액과 매출 규모는 글로벌 온라인 엔터테인먼트 시장에서 상당한 규모의 플레이어임을 시사하며, 해당 섹터 내에서의 시장 점유율과 운영적 안정성을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

재무 건전성

연간 매출액은 20393 만 달러이며 순이익은 101 만 달러이고 EBITDA 는 584 만 달러로 기록되어 있습니다. 매출액과 순이익 사이의 큰 격차는 높은 비용 구조를 드러내며, 매출의 극히 일부분만 최종 순이익으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 자유 현금흐름은 1062 만 달러로 나타나며, 이는 기업이 운영 비용 지불 후에도 상당한 현금 흐름을 창출하고 있어 재무적 유연성을 확보하고 있음을 의미합니다. 매출총이익률은 91.2%로 매우 높지만 영업이익률은 2.9%, 순이익률은 0.5%로 낮아 판매 원가는 낮으나 운영 및 일반관리 비용이 수익성을 크게 압박하고 있음을 보여줍니다. 현금 보유액은 4512 만 달러인 반면 부채는 370 만 달러로, 부채대자본비율은 17.98 로 매우 낮아 재무 구조가 매우 보수적이고 건전함을 나타냅니다. 현재비율은 1.40 으로 단기 유동성이 양호하며, 자산의 140% 가 단기 자산으로 커버되고 있어 즉각적인 부채 상환 능력을 확보하고 있습니다. 자기자본이익률 (ROE) 은 5.1%이고 총자산이익률 (ROA) 은 5.0%로, 경영진이 자본을 효율적으로 활용하고 있으며 자산의 수익 창출 능력이 평균 수준임을 나타냅니다.

밸류에이션 평가

트ailing P/E 비율은 427.50 인 반면 미래 P/E 비율은 18.96 로 크게 낮아 향후 예상 이익 성장이 매우 빠르거나 현재 이익이 일시적으로 낮음을 시사합니다. 주가대부치비율은 16.49 로, 해당 회사의 실제 자산 가치에 비해 시장이 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 보여줍니다. 주가대매출비율은 1.91 이며 기업가치대 영업이익비율 (EV/EBITDA) 은 59.67 으로, 대체 평가 지표들은 주가가 현재 이익률에 비해 다소 비싸거나 미래 성장성을 반영하고 있음을 나타냅니다. 52 주 최고가는 8.77 달러이고 최저가는 5.18 달러로, 현재 주가는 이 범위 내에서 변동하고 있으며 특정 시점의 가격 위치를 정확히 파악하기 위해서는 실시간 주가 데이터가 필요합니다. 베타 값은 0.41 로, 이는 시장 변동성에 비해 이 주식의 가격 변동성이 시장 전체보다 훨씬 낮아 상대적으로 방어적인 성격을 가진다는 것을 의미합니다.

Growth & Income

연간 매출 성장률은 3.2% 인 반면 수익 성장률은 N/A 로 표시되어 있어, 현재 보고된 회계 기간 동안의 이익 성장 데이터가 제한적임을 보여줍니다. 수익 성장률이 매출 성장률보다 느리거나 데이터가 없어 현재 이익이 매출 증가분을 따라가지 못하고 있을 가능성이 있으며, 이는 비용 증가나 한 번성 이익에 기인할 수 있습니다. 배당금 지급률은 0.0% 이고 배당금 수익률은 N/A 로, 회사는 이익을 배당금 지급이 아닌 성장 투자나 내재적 가치 축적에 재투자하고 있는 것으로 판단됩니다. 전체적으로 이 회사는 낮은 변동성과 높은 현금 창출 능력을 바탕으로 한 성장 단계의 기업으로 보이며, 높은 부채대자본비율과 낮은 배당금 지급률은 자본 배분 전략이 성장에 집중되어 있음을 시사합니다.