BW LPG Limited (BWLP) 주식 분석

회사 개요

BW LPG Limited(BWLP)에 시장이 매기는 가치는 $39.14억입니다. 해당 기업은 에너지 섹터에 속하며 석유 및 가스 미드스트림 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 1,444명의 직원을 공시하고 있습니다.

BWLP의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $25.22입니다. 전일 종가 대비 +$0.35(+1.41%)입니다. 기록상 52주 가격 범위는 $11.72에서 $26.71까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 115.19% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $35.82억입니다. 직전 회계연도 합계 $35.64억에 견주면 변화율은 +0.52%입니다. 같은 해 순이익은 $2.42억입니다. 직전 회계연도 대비 −31.61%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 12.64%입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 22.05%보다 9.4%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 2.94입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $15.58억에서 2025 회계연도의 $35.82억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 8.77배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 14.11배보다 37.85% 낮습니다. PSR(주가매출비율)은 1.11배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 2.67배보다 58.48% 낮습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 석유 및 가스 미드스트림 기업 63개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +125.91%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +38.40%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.1입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 57.5%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 9.87%입니다. 석유 및 가스 미드스트림 중앙값 배당수익률 5.41%보다 4.5%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $2.59입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 8일입니다. 배당은 8개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $1.24입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.70입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +106.25%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +157.69%, 가장 약했던 해는 2024년으로 −7.24%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 5개가 상승으로 마감했습니다.