회사 개요
올버즈 인코포레이티드는 남성과 여성을 위한 의류 및 신발 제품을 미국과 국제 시장에서 제조하고 판매하는 비즈니스 모델을 운영하고 있습니다. 이 기업은 라이프스타일 제품, 신발, 그리고 티셔츠와 스웨트웨어, 양말, 속옷을 포함한 의류 라인업으로 구성된 다양한 제품군을 제공합니다. 해당 기업은 소비재 순환 산업에 속해 있으며, 의류 소매 산업이라는 구체적인 산업 내에서 활동하고 있습니다. 이러한 산업 분류는 기업이 물리적 재료를 사용하여 최종 소비자에게 제품을 판매하는 상업적 활동을 함을 의미합니다. 올버즈의 현재 시장 대략치는 약 2,220 만 달러이며, 연 매출은 약 1 억 5,200 만 달러에 달하고 있습니다. 또한 이 회사는 총 362 명의 직원을 고용하여 운영되고 있습니다. 시장 대략치가 2,220 만 달러라는 사실은 이 기업이 현재 작은 시장 점유율을 가지고 있음을 시사하며, 이는 전형적인 소형주 또는 초기 성장 단계의 기업 특징을 반영합니다. 연 매출 1 억 5,200 만 달러는 글로벌 의류 시장에서 매우 작은 규모에 해당하며, 이는 회사가 아직 대규모 자본을 보유하고 있거나 막대한 규모의 매출을 기록하지는 않았음을 보여줍니다. 직원 수 362 명은 상대적으로 소규모 조직을 의미하며, 이는 회사가 아직 대규모 생산 시설이나 글로벌 공급망을 완전히 확립하지 않았을 가능성을 시사합니다. 이러한 재무 지표와 시장 대략치는 올버즈가 현재 시장에서 미성숙하거나 성장 잠재력이 아직 충분히 실현되지 않은 상태임을 나타냅니다.
재무 건전성
올버즈 인코포레이티드의 연 매출 (TTM) 은 1 억 5,200 만 달러이며, 순이익 (TTM) 은 약 -7,700 만 달러로 손실을 기록하고 있습니다. 당기 순이익은 -7,700 만 달러이며, 이는 매출 대비 손실이 발생하고 있음을 의미합니다. 당기 손실은 매출 대비 순이익률이 -50.7%로 매우 낮음을 보여줍니다. 이는 매출 발생 시에도 비용 구조가 매우 비효율적이거나 운영 비용이 매출을 상회하고 있음을 의미합니다. EBITDA 는 -6,700 만 달러로 나타나며, 이는 영업 활동에서 발생한 현금 흐름이 비용을 감당하지 못하고 있음을 나타냅니다. 자유 현금흐름은 -2,500 만 달러로, 회사가 현재 현금 창출 능력이 부족하고 외부 자금 조달에 의존하고 있음을 시사합니다. 자유 현금흐름이 음수인 상태는 회사가 내부 재원이 부족하여 자본 지출이나 배당금 지급이 제한적임을 의미합니다. 기업의 세 가지 마진을 분석해 보면, 매출총이익률은 41.0% 로 비교적 높은 수준이지만, 영업이익률은 -34.9% 로 마이너스이며, 순이익률은 -50.7% 로 매우 낮습니다. 높은 매출총이익률임에도 불구하고 영업 및 순이익률이 마이너스인 것은 마케팅, 관리 비용 등 운영 비용이 매출총이익을 완전히 상회하고 있음을 의미합니다. 현금 보유액은 2,660 만 달러로, 반면 부채는 3,960 만 달러로 현금보다 적습니다. 부채 대비 주식자본 비율인 부채 대비 자본비율은 110.38 로 나타나며, 이는 기업이 부채를 사용하여 자산을 확장하고 있음을 의미합니다. 부채가 현금보다 많고 부채 대비 자본비율이 100% 를 초과하는 상태는 기업의 재무구조가 공격적이며 레버리지가 높음을 나타냅니다. 현재 비율은 2.02 로, 이는 단기 부채를 상환할 유동성이 충분함을 의미합니다. 유동비율이 2.02 라는 것은 단기 부채를 상환하기 위해 현재 보유한 유동자산이 두 배 이상이라는 것을 의미하며, 단기 유동성 위험이 낮음을 시사합니다. 총자산 대비 수익률은 -31.5% 로, 자산 운용 효율성이 낮음을 나타냅니다. 총자본 대비 수익률은 -112.3% 로, 자산을 활용한 투자 수익이 마이너스임을 보여줍니다. 이러한 수익률 지표는 경영진의 자산 관리 효율성이 매우 낮고, 자본을 투입하여 기대한 수익을 창출하지 못하고 있음을 보여줍니다.
밸류에이션 평가
올버즈 인코포레이티드의 주가 수익비율 (TTM) 은 미정 (N/A) 이며, 순이익이 마이너스이기 때문에 적용이 불가능합니다. 반면 순이익을 예측한 순이익 배수 (Forward P/E) 는 -0.37 으로 마이너스 값을 나타냅니다. 이는 기업이 아직 영리를 창출하지 못하고 있어 전통적인 P/E 를 통한 가치 평가가 불가능함을 의미합니다. 주가 대비 순자산비율 (Price to Book) 은 0.62 로, 이는 주가가 순자산 가치보다 낮음을 의미합니다. 주가가 순자산 가치보다 낮은 상태는 시장에서 해당 기업의 자산 가치를 과소평가하고 있거나, 기업의 미래 성장성에 대한 의문이 존재함을 시사합니다. 매출 대비 주가비율 (Price to Sales) 은 0.15 로 매우 낮은 수준이며, 이는 매출 대비 주가가 낮음을 의미합니다. 기업 가치 대비 영업이익 비율 (EV/EBITDA) 은 -0.52 로 마이너스 값을 나타냅니다. 이는 기업이 아직 현금 흐름을 생성하지 못하고 있어 전통적인 기업 가치 평가 지표가 유효하지 않음을 의미합니다. 52 주 최고 주가는 12.85 달러이고, 최저 주가는 2.15 달러입니다. 현재 주가는 52 주 변동폭 내에서 거래되고 있으며, 구체적인 현재 가격은 제공된 사실에서 명시되지 않았습니다. 그러나 52 주 최저가 2.15 달러에서 최고가 12.85 달러 사이의 범위를 고려할 때, 주가는 극단적으로 변동할 수 있는 잠재력을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 베타 값은 1.86 으로, 이는 시장 대비 가격 변동성이 높음을 의미합니다. 베타가 1 보다 큰 값은 시장이 상승하거나 하락할 때 이 종목의 가격이 더 크게 변동함을 나타냅니다. 따라서 이 종목은 시장 평균보다 높은 변동성을 가지고 있어 위험을 감수할 용량이 있는 투자자에게만 적합할 수 있습니다.
Growth & Income
올버즈 인코포레이티드의 매출同比增长률은 -14.6% 로 감소하고 있으며, 수익同比增长률은 미정 (N/A) 입니다. 수익同比增长률이 미정으로 표시된 것은 순이익이 마이너스이기 때문에同比增长률을 계산할 수 없음을 의미합니다. 매출 감소와 함께 수익同比增长률이 계산 불가능한 상태는 기업의 성장 동력이 부족하고, 오히려 매출이 줄어들고 있음을 보여줍니다. 배당금 지급 여부를 살펴보면, 배당금 수익률은 미정 (N/A) 이며, 배당支払 비율은 0.0% 입니다. 이는 기업이 현재 배당금을 지급하지 않고 있다는 것을 의미합니다. 배당支払 비율이 0% 인 상태는 기업이 이익을 배당금으로 나누어주는 대신, 성장을 위해 다시 투자하거나 현금 보유량을 늘리고자 함을 의미합니다. 하지만 현재 순이익이 마이너스이므로 배당금 지급은 불가능하며, 모든 자금을 재투자나 부채 상환에 사용하고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 올버즈 인코포레이티드는 매출 감소와 함께 영리 창출이 불가능한 상태이며, 배당금 수익도 제공하지 않는 기업입니다. 이러한 성장 및 수익 프로파일은 기업이 아직 안정적이지 못하고, 시장에서 생존을 위해 추가적인 자본 조달이나 비용 절감이 시급함을 보여줍니다.