iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) ETF 분석

펀드 개요

iShares ESG Aware MSCI USA ETF는 이어슈어즈가 관리하는 대형Blend 카테고리에 속하는 상장지식펀드입니다. 이 펀드의 총 자산 관리 규모는 148 억 2 천만 달러로, 이는 상당한 시장 점유율과 운용 규모를 반영하며 대규모 자산을 운용하는 주요 펀드임을 시사합니다. 보유 종목 수는 제공된 정보에 명시되어 있지 않으므로, 구체적인 다양화 정도에 대한 직접적인 수치적 판단은 제한적입니다. 반면, 비용 구조는 0.1%의 연간 운용비율을 기록하고 있으며, 이는 대형Blend 범주 내에서 경쟁력 있는 비용 효율성을 갖는 저비용 펀드와 유사한 특성을 보입니다. 이러한 비용 수준은 장기 투자 시 수익률에 미치는 비용 부담을 최소화하는 요소로 작용합니다.

성과 분석

이 펀드는 현재 1.1% 의 배당 수익률을 기록하고 있어, 배당금을 수령하려는 소득 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공할 잠재력을 지닙니다. 연초부터 현재까지의 수익률은 -4.8% 로 나타났으며, 이는 당장 2024 년 초부터 1 분기 동안의 시장 변동성을 반영한 단기 성과 지표입니다. 3 년 평균 수익률은 19.3% 로, 5 년 평균 수익률인 10.8% 보다 높은 수치를 보여주고 있습니다. 이러한 장기 평균 수익률의 차이는 최근 기간 동안의 시장 상승세나 변동성이 과거 5 년 평균보다 강했음을 나타내며, 펀드의 장기적인 성장 잠재력을 뒷받침하는 일관된 성과 패턴을 보여줍니다. 단기 연초 수익률이 -4.8% 인 반면 장기 3 년 및 5 년 평균 수익률이 양수인 점을 비교해 보면, 최근 시장 조정이나 특정 섹터의 약점이 장기 성장세를 일시적으로 억제하고 있음을 시사합니다. 비용 측면에서 0.1% 의 낮은 운용비는 시간이 지남에 따라 투자자의 순수익률에 긍정적인 영향을 미치며, 연평균 복리 효과를 통해 장기 투자 수익을 극대화하는 데 기여합니다.

Price & Risk Profile

52 주 최고가는 152.31 달러이고 52 주 최저가는 110.69 달러입니다. 이 가격 범위와 그 간극은 펀드가 최근 1 년간 경험한 변동성 수준을 나타내며, 약 41.62 달러의 가격 폭이 존재합니다. 현재 가격이 정확히 어떤 위치에 있는지는 제공된 정보에 따르면 명확하지 않지만, 52 주 최고가와 최저가 사이의 범위를 고려할 때 가격 변동의 폭이 존재함을 알 수 있습니다. 베타 값은 제공된 정보에 명시되어 있지 않으므로, 시장 전체에 대한 상대적인 변동성 수준을 수치로 직접 비교할 수는 없습니다. 다만, 대형Blend 카테고리 특성상 일반적인 시장 변동성과 유사한 위험 프로필을 가진 것으로 추정할 수 있습니다. 전반적인 위험 프로필은 52 주 가격 범위와 장기 평균 수익률을 종합적으로 고려할 때, 상당한 변동성을 겪었지만 장기적으로는 양호한 수익성을 유지한 펀드임을 보여줍니다.