iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) Analiza ETF

Przegląd funduszu

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) to fundusz notowany na giełdzie z kategorii Large Blend. Fundusz jest emitowany przez iShares. Fundusz jest notowany od 1 grudnia 2016. Aktywa netto ogółem wynoszą 18,15 mld $. Wskaźnik kosztów wynosi 0,15%. Przy pozycji o wartości 10 000 $ daje to 15,00 $ rocznie.

Główne pozycje funduszu to NVIDIA Corp (NVDA), Apple Inc (AAPL) i Alphabet Inc Class C (GOOG). Na samą pozycję NVIDIA Corp przypada 7,61% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 36,85% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie ESGU wyniosło 168,70 $ w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +19,71%. Zapisana historia kursu zaczyna się 7 lutego 2025, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +29,40%. Krocząca stopa wypłat wynosi 0,91%. Dostawca danych podaje ponadto średnią stopę zwrotu dla okresu (3 lata) na poziomie +20,83%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +13,24%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 136,82 $ do 170,85 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 23,3% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (1 rok) dają po zannualizowaniu zmienność 13,09%. Raportowana beta wynosi 1,03. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.