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Wolverine World Wide, Inc. (WWW) 株式分析

一般消費財

Wolverine World Wide, Inc.

$17.16

+$0.75 (+4.57%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ワルバリン・ワールド・ワイド、インコーポレイテッド(WWW)は、米国、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋、カナダおよびラテンアメリカ地域において、靴、アパレル、アクセサリーの設計、製造、調達、マーケティング、ライセンス付与および流通に従事しています。同社は小売セクター内のサイクル製品セクターに属し、特に靴およびアクセサリー産業で事業を展開しています。その企業規模は、時価総額 13 億 8 千万ドル、年間売上高 18 億 7 千万ドル、従業員数 3,050 名という数値によって定義されています。これらの財務指標は、同社がグローバルなサプライチェーンを管理する中堅企業としての位置づけを示唆しており、市場において安定した収益基盤を有することを意味します。

財務健全性

同社の四半期平均(TTM)売上高は 18 億 7 千万ドルであり、純利益は 9,310 万ドル、EBITDA は 1 億 7,910 万ドルに達しています。売上高と純利益の間に存在する約 13 億 7,990 万ドルのギャップは、製造コスト、販売費および一般管理費(SG&A)を含む費用構造が売上高の約 94.9% に相当することを示しており、コスト管理の効率が収益性に直結することを意味します。フリーキャッシュフローは 1 億 2,325 万ドルであり、これは同社が資本支出を超過する現金を生成しており、財務的な柔軟性を確保していることを示しています。営業利益率は 9.6%、粗利益率は 47.3%、純利益率は 5.1%であり、それぞれが同社の生産効率、価格設定力、および最終的な収益認識能力を反映しています。現金残高 2 億 6,630 万ドルと総債務 7 億 6,200 万ドルを比較すると、負債対資本比率は 180.10 と高く、バランスシートは比較的レバレッジを効かせた構造を示しています。流動性比率は 1.40 であり、これは短期的な債務を返還する十分な流動性資産を保有していることを示唆しています。自己資本に対する利益率(ROE)は 27.1%、総資産に対する利益率(ROA)は 5.7%であり、これらは経営陣が資本を効率的に活用して収益を生成していることを示す指標です。

バリュエーション評価

株価収益率(P/E)の trailing 倍率は 14.75 倍であり、forward 倍率は 10.00 倍です。この 4.75 倍の差は、市場が同社の将来の利益成長を期待しており、期待される利益の向上が価格に組み込まれていることを示唆しています。株価対簿価倍率は 3.35 倍であり、これは純資産額に対する市場のプレミアム評価が存在することを意味します。株価対売上高倍率は 0.74 倍、企業価値対EBITDA 倍率は 10.82 倍です。これらの代替指標は、同社が売上高ベースでは割安に評価されている一方で、EBITDA 倍率は業界平均と比較して適正またはやや割高な評価を受けつつある可能性を示しています。52 週間の高値は 32.80 ドル、低値は 9.58 ドルであり、現在の株価は 52 週間のレンジ全体を考慮すると、歴史的な変動幅の下部に位置している可能性があります。ベータ値は 1.87 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価が約 87% 高い変動率を持つことを示しており、より高いリスクプレミアムを要求されている状態にあります。

Growth & Income

売上高成長率は 4.6%、利益成長率は 36.0% です。利益成長率が売上高成長率を大きく上回っていることは、同社が規模の経済や価格力を通じて利益率を改善しており、収益性の向上が収益成長を牽引していることを示しています。配当利回りは 2.4%、配当支払比率は 35.1% です。この支払比率は利益の約 1 割強を配当に充てており、利益成長率を考慮すると、配当支払いの持続可能性は高いと言えます。同社の利益成長率 36.0% は配当利回り 2.4% を大幅に上回っており、利益を再投資して成長を加速させるよりも、安定した配当支払いを維持する戦略が採られていると解釈できます。全体として、同社は収益性の改善と配当支払いを両立させた成長とインカムプロファイルを示しています。

同業他社比較

Wolverine World Wide, Inc. (WWW) は履物・アクセサリー業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Wolverine World Wide, Inc. WWW $1.41B 13.9
NIKE, Inc. NKE $66.15B 29.4
Deckers Outdoor Corporation DECK $15.48B 15.9
On Holding AG ONON $13.27B 41.9

履物・アクセサリー業界の平均PERは23.7倍です。Wolverine World Wide, Inc.のPERは13.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Wolverine World Wide, Inc.について

Wolverine World Wide, Inc. designs, manufactures, sources, markets, licenses, and distributes footwear, apparel, and accessories in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Canada and Latin America. It operates through two segments: Active Group and Work Group. The company offers casual footwear and apparel; performance outdoor and athletic footwear and apparel; kids' footwear; industrial work boots and apparel; and uniform shoes and boots. It sources and markets a range of footwear and apparel styles, such as shoes, boots and sandals under the Bates, Cat, Chaco, Harley-Davidson, Hush Puppies, Hytest, Merrell, Saucony, Sperry, Keds, Sweaty Betty, and Wolverine brands; and licenses under the Stride Rite brand. The company markets Merrell and Wolverine branded apparel and accessories, as well as licenses its brands for use on non-footwear products, including the Hush Puppies apparel, eyewear, watches, socks, handbags, and plush toys; and Wolverine branded eyewear and gloves. In addition, the company markets pigskin leather under the Wolverine Leather division; sourcing division provides consulting services related to product development, production control, quality assurance, materials procurement, compliance, and other service; and multi-brand direct-to-consumer division includes retail stores that sell footwear and apparel of its brand portfolio and other brands. It sells its products to department stores, national chains, catalog and specialty retailers, independent retailers, uniform outlets, and mass merchant and government customers through retail stores, third-party licensees and distributors, and joint ventures; and operates brick and mortar retails stores, and e-commerce sites. The company was founded in 1883 and is headquartered in Rockford, Michigan.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.41B
PER
13.95
52週高値
$32.80
52週安値
$13.47
平均出来高
1.12M
ベータ
1.76
配当利回り
2.33%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
3,050