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Waste Management, Inc. (WM) 株式分析

資本財

Waste Management, Inc.

$215.48

$-2.42 (-1.11%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

会社概要

廃棄物管理インダストリーズ（WM）は、米国、カナダ、西欧および国際的な地域で住宅、商業、産業および公共セクター向けに環境ソリューションを提供する企業であり、廃棄物とリサイクル物の回収・運搬サービスを通じて環境対策を実施しています。同社は工業部門に属し、廃棄物管理という業界において基盤的なインフラを提供する存在です。市場総額は 933 億ドル、年間の売上高は 252 億ドル、従業員数は 60,500 人に達しており、これらは同社の巨大な事業規模を裏付ける数値です。これらの市場資本と収益規模は、同社が廃棄物処理市場で確固たる地位を築き、安定したキャッシュフローを生み出す能力を有していることを示しています。特に 933 億ドルという市場総額は、投資家が同社の事業安定性と規模の経済性を評価していることを反映しており、252 億ドルの年間売上高は広範な顧客基盤から得られる継続的な収益源の大きさを示しています。

財務健全性

年間の売上高は 252 億ドル、純利益は 27 億 1,000 万ドル、EBITDA は 75 億 6,000 万ドルです。売上高から純利益を引いた差額である利益率は 10.7% であり、この収益と純利益のギャップは、粗利率 40.4%、営業利益率 20.0% に見られるように、高い固定費構造や運営コストを考慮したコスト構造を示しています。フリーキャッシュフローは 17 億 3,000 万ドルであり、これは同社が資本支出や債務返済を賄いながら配当支払いや株主還元を行うための財務的柔軟性を確保していることを意味します。粗利率は 40.4%、営業利益率は 20.0%、利益率は 10.7% であり、それぞれが同社の製品・サービスの価格設定力や、運営効率性、そして最終的な収益化能力の高さを示しています。現金残高は 2 億 1,100 万ドル、負債は 239 億 2,000 万ドルで、負債対資本比率は 239.38% であり、この高いレバレッジは事業の成長を優先した財務戦略を採用していることを示唆します。流動性比率は 0.89 であり、これは短期的な負債の返済に対して流動性資産がやや不足している可能性を示しますが、キャッシュフロー生成能力がそれを補う構造であることを示しています。自己資本対資産比率（ROE）は 29.7%、資産対資産比率（ROA）は 6.5% であり、前者は株主資本に対する収益生成能力が高く、後者は全体資産に対する収益効率性が平均的な水準にあることを示しています。

評価分析

trailing P/E（直近 12 ヶ月 P/E）は 34.49 倍、forward P/E（先行 P/E）は 24.72 倍です。この 2 倍近い差は、市場が将来の収益成長を織り込み、今後収益が急激に拡大すると予想していることを示唆しています。株価対書簿倍率は 9.33 倍であり、これは同社の純資産に対して市場が約 9 倍のプレミアムを付けて評価していることを意味し、成長期待やブランド価値が反映されています。株価対売上高倍率は 3.70 倍、EV/EBITDA は 15.49 倍であり、これらの代替指標は、同社の収益規模に対して適正な評価水準にあるか、あるいは成長性を考慮したプレミアム評価を受けているかを補完的に示しています。52 週の高値は 248.13 ドル、低値は 194.11 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内を推移しており、直近の高値から約 27% 下方に位置しています。ベータ値は 0.55 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価変動が約半分にとどまり、比較的低い変動性を有していることを示しています。

成長と収益

売上高成長率は 7.1%、利益成長率は 23.6% であり、利益成長が売上成長を上回っていることは、コスト構造の改善や価格転嫁能力による収益性の向上を意味します。配当利回りは 1.5%、配当支払比率は 49.2% であり、収益の約半分の配当支払いであり、利益成長率の高さからみればこの支払比率は持続可能であると判断されます。同社は安定したキャッシュフローを生成する事業モデルを有し、その収益の一部を株主へ還元する形で配当を支払うことで、投資家の収益性を確保しています。全体として、同社は 7.1% の売上成長と 23.6% の利益成長を背景に、1.5% の配当利回りと 49.2% の配当支払比率を組み合わせた、成長と収益を両立させた財務プロファイルを有しています。

同業他社比較

Waste Management, Inc. (WM) は廃棄物管理業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Waste Management, Inc. WM $86.53B 31.1
Republic Services, Inc. RSG $63.70B 29.7
Waste Connections, Inc. WCN.TO $53.96B 37.6
Waste Connections, Inc. WCN $39.05B 37.5

廃棄物管理業界の平均PERは100.3倍です。Waste Management, Inc.のPERは31.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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WMを含むETF

CGDV.TO

CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund (Hedged Common Units)

構成比: 4.40%

CUDV.TO

CI U.S. Minimum Downside Volatility Index ETF (Hedged Common Units)

構成比: 5.13%

XMU.TO

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

構成比: 1.47%

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Waste Management, Inc.について

Waste Management, Inc., through its subsidiaries, provides environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States, Canada, Western Europe, and internationally. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, recovery facility, or disposal site; owns and operates transfer stations; and owns, develops, and operates landfill gas-to-energy facilities that produce renewable electricity and renewable natural gas. It also operates materials processing and commodities recycling services, including cardboard, paper, glass, metals, plastics, construction and demolition materials, and other recycling commodities are recovered for resale or redirected for other purposes; markets and resells recycling commodities; recycling brokerage services, such as managing the marketing of recyclable materials for third parties; and other strategic business solutions. In addition, the company collects recyclable food and yard waste, as well as markets and sells mulch, compost, soil amendments, and renewable energy; offers remediation and construction, and industrial waste services; and manages and markets fly ash. Further, it provides Regulated Waste and Compliance Services (RWCS), which offers compliance programs, as well as collection, processing, and disposal of regulated and specialized waste, including medical, pharmaceutical, and hazardous waste; and Secure Information Destruction (SID) services that include the collection of personal and confidential information for secure destruction and recycling of sorted office paper. The company was formerly known as USA Waste Services, Inc. and changed its name to Waste Management, Inc. in 1998. Waste Management, Inc. was founded in 1968 and is based in Houston, Texas.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$86.53B
PER
31.14
52週高値
$248.13
52週安値
$194.11
平均出来高
2.09M
ベータ
0.49
配当利回り
1.64%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
廃棄物管理
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
60,500