Ultralife Corporation (ULBI) 株式分析

資本財

Ultralife Corporation

$6.86

+$0.42 (+6.52%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ウルトラライフ・コーポレーションは、世界規模で電力および通信・電子システムを設計、製造、設置、維持管理を行う事業活動に焦点を当てています。同社は工業製品セクターに属し、電気機器および部品という業界分野において事業を展開しています。その事業規模は、時価総額 1 億 1,393 万米ドル、年間売上高 1 億 9,116 万米ドル、従業員数 678 名という数値によって具体的に見て取れます。これらの財務指標は、同社が小規模かつ中堅企業のカテゴリーに位置付けられており、市場において限定的な資本資源と人員構成で事業を運営していることを示唆しています。

財務健全性

同社の年間売上高は 1 億 9,116 万米ドルですが、純利益は 589 万 8,000 米ドルの赤字となっています。この売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、コスト構造において変動費や固定費が収益を大幅に上回っており、利益率が圧迫されていることを示しています。EBITDA は 948 万米ドルと正の値を示しており、営業活動からのキャッシュフロー生成能力が一定程度維持されていることを意味します。自由キャッシュフローは 352 万米ドルであり、この金額は同社が配当支払いや株主還元を行わずとも、財務的柔軟性を保ちながら投資機会を捉えるための資金を保有していることを示しています。粗利益率は 24.1%、営業利益率は -3.8%、利益率は -3.1% であり、それぞれが製品のコスト効率や営業活動の健全さを反映しています。特に営業利益率のマイナス値は、固定費の負担が売上を圧迫している現状を物語っています。現金残高は 935 万米ドル、負債総額は 5,298 万米ドルであり、キャッシュは負債の約 17.6% に過ぎないため、バランスシートは高レバレッジ状態にあります。負債対資本比率は 40.72 であり、資本構成において負債の割合が極めて高いことを示しており、財務リスクが大きいと解釈されます。流動性比率は 2.83 であり、これは短期的な債務を返すための流動資産が債務の 2.83 倍あることを意味し、短期的な資金決済能力は良好であると言えます。総資産に対する投資収益率（ROA）は 1.1% であり、総資本に対する投資収益率（ROE）は -4.5% となっています。ROE の負の値は、株主資本に対して損失が発生していることを示しており、経営効率が低下している現状を浮き彫りにします。

バリュエーション評価

trailing P/E 比率は N/A であり、これは当期純利益が赤字であるため計算できないことを意味します。一方、forward P/E は 7.60 であり、市場が将来の利益回復を想定しているか、あるいは現在の収益水準が異常値であるかを示唆しています。プライス・トゥ・ブック（P/B）比率は 0.88 であり、市場価格が簿価よりも低い水準で推移していることを示しており、市場は同社の資産を割安に評価しています。プライス・トゥ・セイルズ（P/S）比率は 0.60 であり、EV/EBITDA は 16.64 です。これらの代替指標は、利益が赤字である状況下でも、売上ベースや企業価値ベースで比較的安定的な評価を与えていることを示しています。52 週の高値は 9.52 米ドル、低値は 4.07 米ドルであり、現在の株価はこれらのレンジのどこに位置するかを考慮する必要があります。ベタ値は 0.72 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数の 72% のみという程度の感応度を持つことを意味し、市場全体に対する価格変動のリスクが比較的低いことを示しています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 10.6% であり、利益成長率は N/A です。利益成長率が計算できない点は、純利益がマイナスであるためであり、売上成長が利益改善に追いついていない状況を反映しています。配当に関する指標は、配当利回りが N/A、配当支払い率が 0.0% となっています。同社は現在、利益を配当として株主に還元するのではなく、事業成長や設備投資に再投資する方針を堅持しています。この収益再投資戦略は、短期的な配当収入を犠牲にして長期的な事業拡大を目指す企業の典型的な特徴です。

同業他社比較

Ultralife Corporation (ULBI) は電気機器・部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Ultralife Corporation	ULBI	$114.26M	N/A
Vertiv Holdings Co	VRT	$124.42B	81.4
Bloom Energy Corporation	BE	$86.02B	N/A
nVent Electric plc	NVT	$26.63B	55.8

電気機器・部品業界の平均PERは222.8倍です。Ultralife CorporationのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Ultralife Corporationについて

Ultralife Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, installs, and maintains power, and communication and electronics systems worldwide. The company operates in two segments, Battery & Energy Products and Communications Systems. The Battery & Energy Products segment offers lithium 9-volt, cylindrical, thin lithium manganese dioxide, rechargeable, and other non-rechargeable batteries; lithium-ion cells, multi-kilowatt module lithium-ion battery systems, and uninterruptable power supplies; and rugged military and commercial battery charging systems and accessories, including smart chargers, multi-bay charging systems, and various cables. The Communications Systems segment provides communications systems and accessories to support military communications systems, such as radio frequency amplifiers, power supplies and cables, connector assemblies, amplified speakers, equipment mounts, case equipment, man-portable systems, and integrated communication systems for fixed or vehicle applications comprising vehicle amplifier-adaptors, vehicle installed power enhanced rifleman appliqué systems, and SATCOM systems. This segment's military communications systems and accessories are designed to enhance and extend the operation of communications equipment, such as vehicle-mounted, manpack, and handheld transceivers. The company sells its products under the Ultralife, Ultralife HiRate, Ultralife Thin Cell, Lithium Power, McDowell Research, AMTI, ABLE, ACCUTRONICS, ACCUPRO, ENTELLION, SWE Southwest Electronic Energy Group, SWE SEASAFE, Excell Battery Group, Criterion Gauge, and POW-R BMS brands through original equipment manufacturers, and industrial and defense supply distributors. In addition, it sells its 9-volt battery to the broader consumer market through national and regional retail chains and online retailers. It serves government, defense, and commercial sectors. The company was incorporated in 1990 and is headquartered in Newark, New York.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $114.26M
PER: N/A
52週高値: $9.52
52週安値: $4.90
平均出来高: 53.94K
ベータ: 0.74

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 電気機器・部品
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 678