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Ultralife Corporation (ULBI) 股票分析

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Ultralife Corporation

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Ultralife Corporation 是一家专注于设计、制造、安装和维护全球电力、通信及电子系统的企业,其业务覆盖广泛的工业应用领域。该公司隶属于工业部门,具体从事电气设备与零部件行业,这意味着其核心产品直接服务于需要稳定能源供应和精密电子设备的下游客户群体。截至最新数据,Ultralife Corporation 的市值为 1.1393 亿美元,年度营收达到 1.9116 亿美元,员工总数为 678 人。从这些财务指标来看,该市值规模表明公司属于中小型资本市场参与者,其营收水平反映了在电气设备及零部件细分市场中维持运营并覆盖全球业务所需的规模,而员工数量则暗示了其全球化运营和制造布局的实体基础。

财务健康

Ultralife Corporation 的 trailing twelve months (TTM) 营收为 1.9116 亿美元,同期净利润为 -589.8 万美元,调整后息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 948 万美元,营收与净利润之间的显著缺口揭示了公司在当前周期内较高的运营成本或一次性费用压力,导致盈利能力的暂时性承压。尽管账面净利润出现亏损,但公司仍产生了 352 万美元的自由现金流,这表明公司在维持资本支出和运营支出后仍具备正向的现金生成能力,为财务灵活性提供了缓冲空间。从利润率结构分析,公司的毛利率为 24.1%,显示其在产品制造环节仍保有定价能力或成本控制空间;然而,营业利润率为 -3.8% 且净利润率为 -3.1%,这两个负值指标表明固定成本或销售费用侵蚀了毛利,导致最终无法转化为股东利润。在资产负债表方面,公司持有 935 万美元现金,但背负 5298 万美元债务,债务权益比高达 40.72,显示出高度杠杆化的资本结构,这在利率波动环境下可能增加偿债风险。流动性指标方面,公司当前的流动比率为 2.83,这一数值远高于 1 的警戒线,表明公司在短期内拥有充足的流动资产来覆盖流动负债,短期偿债压力相对可控。此外,公司股东权益回报率 (ROE) 为 -4.5%,资产回报率 (ROA) 为 1.1%,前者为负值反映了股东资本在当期未能产生正向回报,而后者微弱的正收益则表明公司整体资产运用效率处于盈亏平衡边缘,管理层的资本配置效率在当期面临严峻挑战。

估值评估

Ultralife Corporation 的市盈率 (TTM) 显示为“不适用”,而远期市盈率 (Forward P/E) 为 7.60,两者之间的巨大差异暗示市场对未来盈利转正抱有强烈预期,或者当前亏损导致传统估值倍数失效,投资者需依赖远期指标来评估潜在价值回归的可能性。价格与账面价值比率为 0.88,意味着当前股价低于每股净资产,这通常表明市场给予该公司的估值低于其清算价值或重置成本,反映了市场对其短期盈利能力的担忧而非对其资产价值的溢价。在替代性估值指标方面,价格与销售额比率为 0.60,企业价值与息税折旧摊销前利润 (EV/EBITDA) 比率为 16.64,后者处于相对合理的区间,结合低 P/S 比率,表明市场主要依据其营收规模和现金流生成潜力而非当前利润来定价。从交易区间来看,该股 52 周最高价为 9.52 美元,最低价为 4.07 美元,若以当前隐含价格计算,其位置处于该区间的特定百分比范围内,具体需结合实时报价确定距离高点或低点的偏离度。风险特征方面,公司的 Beta 值为 0.72,这一数值低于 1 表明其股价波动性小于大盘整体水平,属于防御性相对较强或受行业特定因素主导的资产,在市场震荡中可能表现出较低的敏感性。

增长与收益

Ultralife Corporation 的年度营收增长率为 10.6%,而每股收益增长率显示为“不适用”,由于公司当前处于亏损状态,无法计算同比盈利增长,这一数据缺失反映了盈利尚未恢复至可量化增长的阶段,营收增长主要依赖市场份额扩张或销量提升而非利润释放。公司目前并非股息支付者,其股息收益率为“不适用”,派息比率为 0.0%,这表示公司将所有可用收益(或亏损后的留存收益)重新投入到业务扩张、研发或债务偿还中,而非以现金形式回馈股东。鉴于净亏损状态,传统的派息比率可持续性分析不适用,公司目前的资本分配策略完全聚焦于生存与增长,而非股东分红。总体而言,Ultralife Corporation 展现出稳健的营收扩张能力,但在盈利转化和股东回报方面仍处于重建阶段,其增长与收益特征符合一家处于周期性低谷或转型期的工业制造企业。

同行比较

Ultralife Corporation (ULBI) 在电气设备与零部件行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Ultralife Corporation ULBI $114.26M N/A
Vertiv Holdings Co VRT $124.42B 81.4
Bloom Energy Corporation BE $86.02B N/A
nVent Electric plc NVT $26.63B 55.8

电气设备与零部件行业平均市盈率为222.8倍。Ultralife Corporation的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Ultralife Corporation

Ultralife Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, installs, and maintains power, and communication and electronics systems worldwide. The company operates in two segments, Battery & Energy Products and Communications Systems. The Battery & Energy Products segment offers lithium 9-volt, cylindrical, thin lithium manganese dioxide, rechargeable, and other non-rechargeable batteries; lithium-ion cells, multi-kilowatt module lithium-ion battery systems, and uninterruptable power supplies; and rugged military and commercial battery charging systems and accessories, including smart chargers, multi-bay charging systems, and various cables. The Communications Systems segment provides communications systems and accessories to support military communications systems, such as radio frequency amplifiers, power supplies and cables, connector assemblies, amplified speakers, equipment mounts, case equipment, man-portable systems, and integrated communication systems for fixed or vehicle applications comprising vehicle amplifier-adaptors, vehicle installed power enhanced rifleman appliqué systems, and SATCOM systems. This segment's military communications systems and accessories are designed to enhance and extend the operation of communications equipment, such as vehicle-mounted, manpack, and handheld transceivers. The company sells its products under the Ultralife, Ultralife HiRate, Ultralife Thin Cell, Lithium Power, McDowell Research, AMTI, ABLE, ACCUTRONICS, ACCUPRO, ENTELLION, SWE Southwest Electronic Energy Group, SWE SEASAFE, Excell Battery Group, Criterion Gauge, and POW-R BMS brands through original equipment manufacturers, and industrial and defense supply distributors. In addition, it sells its 9-volt battery to the broader consumer market through national and regional retail chains and online retailers. It serves government, defense, and commercial sectors. The company was incorporated in 1990 and is headquartered in Newark, New York.

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关键指标

市值
$114.26M
市盈率
N/A
52周最高
$9.52
52周最低
$4.90
平均成交量
53.94K
Beta系数
0.74

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
United States
员工数
678