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Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) 株式分析

資本財

Mammoth Energy Services, Inc.

$3.23

$-0.02 (-0.62%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

マモス・エネルギー・サービシズ・インク(TUSK)は、米国、カナダおよび海外市場においてエネルギーサービスを提供する企業です。同社は井筒完成サービス、インフラストラクチャサービス、ならびに天然砂プロップントサービスという 4 つのセグメントを通じて、水圧破砕、砂の運搬、水の処理といった専門的な分野で事業を展開しています。この企業は工業部門に分類され、特にコングルメートという産業セクターに属しており、複数の事業部門を有する組織構造を持っています。市場時価総額は 1 億 1,751 万ドルで、年間売上高は 4,429 万ドル、従業員数は 115 名です。これらの財務指標は、同社が中小規模の企業であることを示唆しており、市場における存在感は限定的ながら特定のエネルギーマーケッ トニッチを維持しています。時価総額と売上高の対比関係から、同社の事業規模は小口投資家にとっては比較的親しみやすいが、大規模な資本市場での影響力は低いと解釈されます。

財務健全性

同社の TTM 売上高は 4,429 万ドルで、純利益は -6,375 万 6,000 ドル、EBITDA は -1,784 万 3,000 ドルとなっています。売上高と純利益の間に生じる大きなギャップは、固定費や変動費の構造が収益性に悪影響を及ぼしていることを示しており、コスト構造の課題が存在します。自由キャッシュフローは -4,178 万 9,376 ドルであり、これは資金調達力や財務的な柔軟性の観点から、キャッシュアウト状態にあることを意味します。マージン分析では、粗利マージンが 3.9%、営業利益マージンが 446.3%、純利益マージンが 10.4%となっています。粗利マージンが極めて低いことは原価高さを示唆しますが、営業利益マージンが 446.3%という異常な高数値は、会計処理上の特殊性や非通常損益項目の存在を暗示している可能性があります。流動性については、現金高が 1 億 2,162 万ドル、負債が 546 万ドルで、負債対資本比率は 2.11 です。現金高が負債を大きく上回っていることから、短期的にはバランスシートは保守的な側面を有していますが、レバレッジがゼロに近い状態ではありません。流動性指標であるカレント・レシオは 2.53 で、これは短期債務を短期資産で十分カバーできる十分な流動性を保有していることを示しています。収益性指標である ROE は -24.9%、ROA は -4.9%であり、これらの負の値は管理陣の資本配分効率性が低下しているか、投資判断が期待通りに機能していないことを示しています。

バリュエーション評価

.trailing P/E 比は N/A であり、前方 P/E 比は -11.57 です。前者が未定義であることと後者が負であることは、当期利益が赤字であり、将来の利益改善が見込まれていないか、計算上の特殊性を示唆しています。株価対簿価比率は 0.45 で、これは簿価に対する市場プレミアが極めて低く、市場が同社の資産価値を大幅に割り引いて評価していることを示しています。株価対売上高比率は 2.65、EV/EBITDA は -0.07 です。これらの代替評価指標は、売上ベースの評価では割高に見える一方で、EV/EBITDA の負値は債務超過や利益の減少局面にある企業であることを反映しています。52 週間の最高値は 3.12 ドル、最低値は 1.72 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で変動しています。ベータ値は 0.91 で、これは広範な市場のボラティリティと比較して、同社の株価変動が市場平均とほぼ同程度であることを示しています。

Growth & Income

売上成長率と利益成長率はともに N/A です。成長率が未定義であることは、直近の期間における明確な成長トレンドが存在しないか、データが不足していることを意味します。配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。同社は配当を支払い続けていないため、配当支払比率の持続可能性について議論する必要はなく、利益は成長への再投資または内部留保に充てられています。全体として、同社の成長と収益のプロフィールは、現時点では利益減少局面にあるが、高い現金保有量によって財務的安定性を保っている状況を示しています。

同業他社比較

Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) はコングロマリット業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Mammoth Energy Services, Inc. TUSK $155.59M N/A
Honeywell International Inc. HON $146.83B 37.0
3M Company MMM $80.34B 29.7
Valmont Industries, Inc. VMI $10.27B 29.4

コングロマリット業界の平均PERは59.8倍です。Mammoth Energy Services, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Mammoth Energy Services, Inc.について

Mammoth Energy Services, Inc. operates as an energy services company in the United States, Canada, and internationally. It operates in four segments: Well Completion Services, Infrastructure Services, and Natural Sand Proppant Services. The company offers hydraulic fracturing, sand hauling, water transfer, master services agreements. It also provides services on electric transmission and distribution, networks and substation facilities, such as engineering, design, construction, upgrade, maintenance, and repair of high voltage transmission line, substation and lower voltage overhead, and underground distribution systems; installs, maintains, and repair of commercial wiring; and storm repair and restoration services. In addition, the company mines, processes, and sells natural sand proppant; buys processed sand from suppliers on the spot market for resale; and provides logistics solutions to facilitate delivery of frac sand products. Further, it provides directional drilling services for drilling and production of oil and natural gas from unconventional resource play; leasing helicopters, and helicopter training and response services; equipment rentals consist of cranes, light plants, generators, and other oilfield related equipment; remote accommodation; coil tubing, pressure control, flowback, crude oil hauling, cementing, and acidizing services; production testing, solids control, hydrostatic testing, and torque services; contract drilling; rig moving; coil tubing; pressure control services, including nitrogen and fluid pumping services; and full service transportation. It serves government-funded, private, public investor-owned, and co-operative utilities; independent oil and natural gas producers; and land-based drilling contractors. The company was formerly known as Mammoth Energy Partners LP and changed its name to Mammoth Energy Services, Inc. in October 2016. Mammoth Energy Services, Inc. was founded in 2014 and is headquartered in Oklahoma City, Oklahoma.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$155.59M
PER
N/A
52週高値
$3.60
52週安値
$1.72
平均出来高
356.37K
ベータ
1.09

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
115