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Tetra Tech, Inc. (TTEK) 株式分析

資本財

Tetra Tech, Inc.

$27.73

+$0.08 (+0.29%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

テトラ・テック・インコーポレーテッド（TTEK）は、米国および国際的に水、環境、そして持続可能なインフラに焦点を当てたコンサルティングおよびエンジニアリングサービスを提供しています。同社は工業製品セクターに属し、特にエンジニアリングおよび建設産業において専門的な技術ソリューションを展開しています。市場評価は約 80.7 億ドルで、年間売上高は 44.6 億ドル、従業員数は 25,000 名という規模を有しています。これらの財務指標は、同社が中盤から大盤クラスの産業企業として確固たる地位を占めていることを示唆しており、政府サービスグループ（GSG）および商業・国際サービスグループ（CIG）という 2 つの事業セグメントを通じて多様な顧客基盤を構築していることがわかります。

財務健全性

テトラ・テックの年間売上高（TTM）は 44.6 億ドルで、純利益は 3.52 億ドル、EBITDA は 6.587 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する約 41.1 億ドルのギャップは、コスト構造において約 9.2% の営業費用率と、その他非事業活動や税金を含めた合計約 36.7% の費用負担が発生していることを示しており、これは産業サービス業における典型的なコスト構造を反映しています。フリー・キャッシュ・フローは 4.1576 億ドルであり、この資金が企業の財務的柔軟性を高め、債務返済や将来の投資活動に充てられることを意味します。粗利益率は 21.5%、営業利益率は 12.9%、純利益率は 7.9%という 3 つの利益率指標は、それぞれ製品の原価管理、営業効率、そして最終的な収益性の水準を示しており、特に純利益率が 8% 未満であることは価格競争力や高コストなプロジェクトの影響を受ける可能性を示唆しています。現金残高は 2.6945 億ドルで、総債務は 10.6 億ドルであり、負債対資本比率は 57.31% であり、バランスシートは一定のレバレッジを帯びているものの、資本構成のバランスが取れていると判断できます。流動性比率は 1.31 であり、これは短期的な負債を満期前に支払うための流動性が健全であることを示しています。自己資本に対する利益率は 19.9%、総資産に対する利益率は 8.9%であり、これらは経営陣が資本を効率的に活用し、高い収益を生み出していることを示す指標です。

バリュエーション評価

trailing P/E レートは 23.26 倍、forward P/E は 18.13 倍であり、この差は将来の利益成長が期待されており、市場が現在よりも高い収益性を想定していることを示しています。株価純資産倍率（P/B）は 4.37 倍であり、これは市場が同社の簿価価値に対してプレミアムを付けていることを意味します。株価売上高倍率は 1.81 倍、EV/EBITDA は 13.45 倍であり、これらの代替評価指標は収益性よりもキャッシュ・フローや企業価値に基づいて評価されていることを示唆しています。52 週間の最高値は 43.14 ドル、最低値は 27.30 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを算出する必要がありますが、提供された事実から現在の株価を直接計算することはできませんが、この価格変動幅は 15.84 ドルです。ベータ値は 0.98 であり、これは広範な市場に対して価格変動性がほぼ同等であることを示しており、市場平均よりもやや低いリスクプロファイルを持つ可能性があります。

Growth & Income

売上高の成長率は前年同期比 -13.4% で、一方、利益の成長率は前年同期比 14,461.3% であり、利益が売上高よりもはるかに急速に成長していることは、コスト構造の改善や特別利益、または会計上の調整要因が存在することを示唆しています。配当利回りは 0.8%、配当支払い比率は 19.0% であり、利益の 19% 程度が配当に回されているため、残りの 81% は再投資や債務返済に充てられる可能性が高いです。配当支払い比率が 19% と比較的低い水準にあることは、利益の大部分が内部留保され、将来の成長や資本支出に再投資されていることを意味します。全体として、テトラ・テックは収益の低下にもかかわらず利益率が急増しており、配当を支払いつつ一定の財務的安定性を保ちながら運営している企業像が描かれます。

同業他社比較

Tetra Tech, Inc. (TTEK) はエンジニアリング・建設業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Tetra Tech, Inc. TTEK $7.20B 16.6
Quanta Services, Inc. PWR $111.37B 102.1
Comfort Systems USA, Inc. FIX $66.27B 54.3
Ferrovial N.V. FER $49.75B 49.6

エンジニアリング・建設業界の平均PERは54.2倍です。Tetra Tech, Inc.のPERは16.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Tetra Tech, Inc.について

Tetra Tech, Inc. provides consulting and engineering services focusing on water, environment, and sustainable infrastructure in the United States and internationally. The company operates through two segments, Government Services Group (GSG) and Commercial/International Services Group (CIG). The GSG segment offers consulting and engineering services, including water resources analysis and water management, environmental monitoring, data analytics, government consulting, waste management, and civil infrastructure master planning and resilient engineering design for facilities, as well as transportation and local development projects primarily to government clients, including federal, state, and local, as well as international development agencies. It also offers sustainable solutions, such as energy management consulting, and greenhouse gas inventory assessment, certification, reduction, and management services. The CIG segment provides consulting and engineering services, including natural resources, energy, and utilities, as well as sustainable infrastructure master planning and engineering design for facilities; and transportation and local development projects to commercial and international clients, including the commercial and government sectors. The company offers early data collection and monitoring, data analysis and information management, science and engineering applied research, engineering design, project management, and operations and maintenance services; climate change consulting; greenhouse gas inventory assessment, certification, reduction, and management services; environmental remediation and reconstruction services, industrial water treatment and reuse services; and engineering services, such as data centers, advanced manufacturing, security systems, training and audiovisual facilities, clean rooms, laboratories, medical facilities, and disaster preparedness facilities. The company was founded in 1966 and is headquartered in Pasadena, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$7.20B
PER
16.60
52週高値
$43.14
52週安値
$25.81
平均出来高
3.04M
ベータ
1.00
配当利回り
1.04%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
エンジニアリング・建設
取引所
NASDAQ
国
United States
従業員数
25,000