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Tutor Perini Corporation (TPC) 株式分析

資本財

Tutor Perini Corporation

$74.67

+$1.91 (+2.63%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Tutor Perini Corporation(TPC)は、米国および国際的に民間顧客および公共機関向けに多角的な一般請負、建設管理、ならびに設計・建設サービスを展開する建設企業です。同社はインフラストラクチャ、商業施設、住宅開発など幅広い分野でプロジェクトを実施し、多様な市場ニーズに対応しています。この企業は工業製品部門(Industrials)に属し、特にエンジニアリングおよび建設産業というセクターにおいて事業活動を行っています。市場価値は 42.5 億ドルに達し、年間の売上高は 55.4 億ドル、従業員数は 7,400 名に及んでいます。これらの財務規模と従業員数は、同社が中堅から大手クラスに位置する大規模な建設請負業者であることを示しており、業界内で一定の存在感を確立していることを示唆しています。特に市場資本化額と売上高の規模は、同社が単なる地域企業ではなく、広範なプロジェクト管理能力を有する組織であるという事実を裏付けています。

財務健全性

同社の四半期合計(TTM)売上高は 55.4 億ドルで、純利益は 8,044 万ドル、EBITDA は 2.84 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に生じる大きな差は、建設業特有の高コスト構造、特に間接費やプロジェクト管理コストが利益率を圧迫していることを示しています。自由キャッシュフローは 4.96 億ドルであり、これは同社が資本支出や債務返済を履行した上で依然として資金を生み出していることを意味し、財務的な柔軟性を有していることを示唆します。粗利益率は 11.7%、営業利益率は 3.4%、利益率は 1.5% で、これらは同社がコスト管理において課題を抱えているが、規模の経済を一定程度実現していることを反映しています。現金保有額は 7.35 億ドルで、負債は 4.71 億ドルであり、債務対資本比率は 37.30% です。このバランスシート構成は、同社が比較的保守的な財務体質を維持しており、財務リスクが低いことを示しています。流動性比率は 1.27 で、これは短期的な債務を返すための流動性が十分にあることを示しており、資金繰りが安定していることを意味します。自己資本利益率(ROE)は 11.8%、総資産利益率(ROA)は 3.1% で、これらは経営陣が資本を効果的に活用して利益を生み出していることを示す指標です。

バリュエーション評価

トラailing P/E レシオは 53.34 倍、前方 P/E レシオは 13.68 倍であり、この大きな差は将来の利益成長が期待されていることを示唆しています。市場は現在、同社の将来の利益増大を強く期待しており、現在の株価は将来の利益に基づいて大幅に割安に評価されている可能性があります。株価対簿価比率は 3.49 倍で、これは簿価に対して市場が約 3.5 倍のプレミアムを付けていることを示しており、同社の資産価値に対する期待が反映されています。株価対売上高比率は 0.77 倍、EV/EBITDA は 14.21 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益性や企業価値の相対的な位置付けを示しています。52 週間最高値は 89.51 ドル、最低値は 18.34 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内のどこかに位置しています。ベータ値は 2.11 で、これは市場全体に対して同社の株価変動が約 2 倍のボラティリティを示すことを意味し、ハイベータ銘柄として分類されます。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 41.2% で、利益の年次成長率はデータとして提供されていません。利益の成長率が売上高成長率よりも遅れている場合や不明であることは、コスト構造の変化や価格圧力が利益率に与えている影響を考慮する必要があります。配当利回りは 0.3%、配当支払い比率は 4.0% で、これは同社が収益の一部を株主に還元していることを示しています。しかし、配当支払い比率が非常に低い水準にあることは、同社が利益を成長投資や債務返済に再投資する戦略をとっている可能性を示唆しています。全体的に見れば、同社は高い売上成長を達成しつつ、配当よりも内部留保を重視する成長志向の財務戦略を採用していることが特徴的です。

同業他社比較

Tutor Perini Corporation (TPC) はエンジニアリング・建設業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Tutor Perini Corporation TPC $3.94B 51.1
Quanta Services, Inc. PWR $111.37B 102.1
Comfort Systems USA, Inc. FIX $66.27B 54.3
Ferrovial N.V. FER $49.75B 49.6

エンジニアリング・建設業界の平均PERは54.2倍です。Tutor Perini CorporationのPERは51.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Tutor Perini Corporationについて

Tutor Perini Corporation, a construction company, provides diversified general contracting, construction management, and design-build services to private customers and public agencies in the United States and internationally. It operates through three segments: Civil, Building, and Specialty Contractors. The Civil segment engages in public works construction and the replacement and reconstruction of infrastructure; and offers civil contracting services, including construction and rehabilitation of highways, bridges, tunnels, mass-transit systems, military and other government facilities, and water management and wastewater treatment facilities, as well as provides drilling, foundation, and excavation support for shoring, bridges, piers, roads, and highway projects. The Building segment offers various specialized building markets, such as hospitality and gaming, transportation, healthcare, commercial offices, government facilities, sports and entertainment, education, correctional and detention facilities, biotech, pharmaceutical, industrial, and technology. The Specialty Contractors segment provides electrical, mechanical, plumbing, and fire protection systems, as well as heating, ventilation, and air conditioning services (HVAC) for civil and building construction projects in industrial, commercial, hospitality and gaming, and mass-transit end markets. It also offers pre-construction planning and project management services comprising planning and scheduling of the manpower, equipment, materials, and subcontractor services; and self-performed construction services consisting of site work, concrete forming and placement, and steel erection. The company was formerly known as Perini Corporation and changed its name to Tutor Perini Corporation in May 2009. Tutor Perini Corporation was founded in 1894 and is headquartered in Sylmar, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$3.94B
PER
51.14
52週高値
$100.00
52週安値
$36.22
平均出来高
557.77K
ベータ
2.19
配当利回り
0.32%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
7,400