StockVS

Sunbelt Rentals Holdings, Inc. (SUNB) 株式分析

資本財

Sunbelt Rentals Holdings, Inc.

$78.58

+$0.68 (+0.87%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

サンベルトレンタルズホールディングス、インク(SUNB)は、米国、イギリス、カナダの 3 カ国においてサンベルトレンタルズというブランド名の下、建設、産業、および一般設備のレンタル事業に従事しています。同社は工業製品および賃貸・リースサービスセクターに属しており、この業界は資本設備の短期利用需要を仲介する市場を指します。市場大は 277 億ドル、年間売上高は 109.3 億ドル、従業員数は 25,041 名です。これらの財務規模は、同社が設備レンタル市場において主要なプレイヤーであり、広範な地理的範囲で事業展開していることを示しています。

財務健全性

同社の TTM(過去 12 ヶ月)売上高は 109.3 億ドルで、純利益は 13.9 億ドル、EBITDA は 46.3 億ドルです。売上高 109.3 億ドルから純利益 13.9 億ドルを引いた差額から、コスト構造には売上高の約 87.3% を占める費用が含まれていることが明らかになります。フリーキャッシュフローは 40.5 億ドルであり、これは同社が資本支出や債務返済など、財務的柔軟性のある資金調達を維持する能力を有していることを示しています。原価率 94.8%、営業利益率 18.7%、利益率 12.7% の 3 つの指標を分析すると、原価率の高さはレンタルモデルの特性を反映し、営業利益率と利益率はコスト管理と税務効果のバランスを示しています。流動性資産 0.04 億ドルと負債 104.7 億ドルを比較すると、負債対自己資本比率 137.45% は、同社のバランスシートが非常に高いレバレッジをかけた構造であることを示唆しています。また、流動性比率 1.02 は、短期債務を短期資産で賄う能力が限定的であることを意味します。自己資本利益率(ROE)18.1% と総資産利益率(ROA)6.7% は、経営陣が自己資本を効率的に活用している一方で、資産全体の収益性には制約があることを示しています。

バリュエーション評価

推移 P/E 倍率は 19.40 倍、前方 P/E 倍率は 15.42 倍であり、両者の差は将来の利益成長率が期待されていることを示しています。株価対簿価比率は 3.66 倍で、これは簿価に対して市場が 2.66 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率 2.54 倍と EV/EBITDA 倍率 8.24 倍は、同社の収益性と企業価値を評価する際の代替指標として機能し、これらは同社の収益生成能力を反映しています。52 週最高値 76.77 ドルと最低値 61.85 ドルの範囲において、現在の株価は 52 週最高値から約 20% 下方、最低値から約 6% 上方の位置にあります。ベータ値 1.66 は、広範な市場の変動に対して同社株が約 66% 高いボラティリティを示すことを意味します。

Growth & Income

売上高の同社比成長率は 2.7%、利益の同社比成長率は -6.8% であり、利益が売上高よりも鈍化していることは、コスト上昇や収益圧力が利益に直接影響を及ぼしていることを示しています。配当利回りは 2.4%、配当支払比率は 0.0% であり、配当を支払いながらも利益は再投資されている構造です。配当支払比率が 0% であることは、同社が利益を配当ではなく事業の成長や財務調整に再投資していることを意味します。全体として、同社は緩やかな売上高成長と利益の縮小という成長プロファイルを持ち、配当は低くてもゼロではないという収入プロファイルを示しています。

同業他社比較

Sunbelt Rentals Holdings, Inc. (SUNB) はレンタル・リースサービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Sunbelt Rentals Holdings, Inc. SUNB $32.48B 24.1
United Rentals, Inc. URI $60.32B 24.6
AerCap Holdings N.V. AER $22.11B 6.2
Element Fleet Management Corp. EFN.TO $11.05B 27.4

レンタル・リースサービス業界の平均PERは41.8倍です。Sunbelt Rentals Holdings, Inc.のPERは24.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Sunbelt Rentals Holdings, Inc.について

Sunbelt Rentals Holdings, Inc., together with its subsidiaries, engages in the construction, industrial, and general equipment rental business under the Sunbelt Rentals brand name in the United States, the United Kingdom, and Canada. It provides pumps, power generation, heating, cooling, scaffolding, traffic management, temporary flooring, structures and fencing, trench shoring, and lifting solutions. The company offers its products and services for airports, highways and bridges, office buildings, data centres, schools and universities, shopping centres, residential, remodeling, manufacturing plants, and green energy applications in the construction markets; maintenance, repair, and operations of office and apartment complexes, data and shopping centers, and golf courses, as well as industrial, entertainment and conference venues; entertainment and special events, such as national and sporting events, concerts, film and television production, theme parks, festivals, farmers' markets, local 5k runs, and cycle races; emergency response and restoration applications comprising fire, hurricanes, flooding, tornadoes, winter storms, residential emergencies, health emergencies, alternative care facilities, points of distribution, and healthcare testing facilities; and state and local government facilities, including government, hospitals, parks and recreation departments, and schools and universities, as well as for pavement/kerb repairs. The company was founded in 1947 and is based in Fort Mill, South Carolina.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$32.48B
PER
24.10
52週高値
$80.15
52週安値
$61.03
平均出来高
3.71M
ベータ
1.66
配当利回り
2.38%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
25,041