Suburban Propane Partners, L.P. (SPH) 株式分析

企業概要

直近の終値時点で、Suburban Propane Partners, L.P.（SPH）の時価総額は$11.54億です。同社は公益事業セクターに属し、公益事業 - 規制ガス業界に分類されています。同社は従業員数3,190人を公表しています。

記録上、SPHの最新の終値は$17.30で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.11（−0.63%）です。過去52週間の価格は$16.25から$20.80の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を6.46%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$14.33億です。前会計年度の合計$13.27億と比べると、変化率は+7.94%です。同年の純利益は$1.07億でした。前会計年度に対して、+43.68%の変化です。公表されている純利益率は9.37%です。公益事業 - 規制ガスの中央値13.01%を3.6ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は1.93です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$15.01億から2025年度の$14.33億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは8.96倍です。これは公益事業 - 規制ガスの中央値19.25倍を53.45%下回っています。記録上の予想PERは8.32倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.21です。PSR（株価売上高倍率）は0.83倍です。PSRでは、公益事業 - 規制ガスの中央値2.15倍を61.49%下回っています。これらの指標を開示している公益事業 - 規制ガス企業は17社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.39です。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは29.02%です。過去12か月のトータルリターンは−2.28%です。10 年で見ると、複利ベースで年+2.29%に相当します。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは7.47%です。公益事業 - 規制ガスの中央値利回り3.74%を3.7ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.30です。記録上の権利落ち日は2026年8月4日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.98です。その前年の2025年は1株当たり合計$1.30でした。

記録上の完全な暦年のうち、2023年のリターンは+26.96%、2020年のリターンは−24.02%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−1.90%です。