StockVS

Roper Technologies, Inc. (ROP) 株式分析

テクノロジー

Roper Technologies, Inc.

$320.30

$-6.64 (-2.03%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

企業概要

Roper Technologies, Inc. は、米国、カナダ、欧州、アジアおよび国際的な市場において、垂直統合型ソフトウェアおよびテクノロジー支援製品の設計と開発に特化しています。同社はソフトウェア・アプリケーション業界に属し、より広くはテクノロジーセクター内で事業を展開しており、医療情報管理や企業向けソフトウェアなどの包括的なソリューションを提供しています。市場時価総額は 385.2 億ドルで、年間の売上高は 79 億ドルに達し、従業員数は 19,400 名を擁しています。これらの数値は、同社が大手企業規模を有し、安定した収益基盤と広範な従業員ネットワークを構築していることを示しており、業界内での確固たる地位を反映しています。市場時価総額と売上高の規模は、同社が成熟した市場で重要なプレイヤーとして認識されていることを意味し、その事業モデルの持続可能性を裏付けています。

財務健全性

同社の年次売上高(TTM)は 79 億ドル、純利益は 15.4 億ドル、EBITDA は 31.3 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、コスト構造において販売総額から売上原価および一般管理費などを差し引いた後の営業効率性を示唆しており、粗利率が 69.2% と非常に高い水準にあることを意味します。フリーキャッシュフローは 21.2 億ドルであり、これは会社が資本支出や配当支払い、および新規事業への投資を行うための財務的柔軟性を有していることを示しています。粗利率は 69.2% で、高い製品価格設定力や効率的な製造コスト管理を反映しており、営業利益率は 28.6% で堅固な中間収益性を確保しています。さらに、純利益率は 19.4% であり、最終的な収益性が業界平均と比較して健全な水準にあることを示しています。現金残高は 2.974 億ドルであり、負債は 95.3 億ドルで、負債対資本比率は 47.96% です。この負債対資本比率と現金対負債の関係は、バランスシートが高レバレッジ状態にあることを示しており、短期的な財務負担を抱えている可能性があります。流動性比率は 0.52 で、これは流動資産が流動負債を上回っておらず、短期的な資金調達能力が限定的であることを示唆しています。また、自己資本利益率(ROE)は 7.9%、総資産利益率(ROA)は 4.2% であり、これらのリターン指標は管理陣が自己資本と総資産に対して生み出せる収益性を示しています。

バリュエーション評価

トランゼイング・P/E リーシオは 25.19 倍であり、前方 P/E リーシオは 15.34 倍です。この両者の差は、市場が将来の利益成長を期待して前方 P/E を低く評価しているか、あるいは現在の利益が過大評価されている可能性を示唆しています。ブックバリューに対する市場プレミアムは、株価対ブックバリュー比が 1.92 倍であることを通じて示されており、市場は同社の有形資産に対して適度なプレミアムを付けています。株価対売上高比は 4.87 倍で、企業価値対EBITDA は 14.70 倍です。これらの代替的なバリュエーション指標は、売上高ベースでの評価が伝統的な P/E に比べて低く、EBITDA ベースでの評価が比較的手頃であることを示しています。52 週間最高値は 584.03 ドル、最低値は 313.07 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内において変動しています。ベータ値は 0.89 で、これは広範な市場の変動に対して同社の株価は市場全体よりも低いボラティリティを示していることを意味します。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 9.7%、利益の年間成長率は -7.3% です。利益成長率が売上成長率よりも低い、あるいは負成長であることは、コスト増や競合要因が利益率を圧迫している可能性を示しており、収益の質について注意を要する点です。配当利回りは 1.0% で、配当支払い比率は 23.2% です。この低い配当支払い比率は、利益の大部分を事業再投資や財務強化に充てており、配当の持続可能性は確保されています。同社は利益を配当よりも成長戦略に再投資する方針を採用しており、将来的な収益拡大への注力を示しています。全体的に見れば、同社は堅実な財務基盤と高い収益率を背景に成長を追求しつつ、適度な配当還元も行うバランスの取れた成長と収益プロファイルを示しています。

同業他社比較

Roper Technologies, Inc. (ROP) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Roper Technologies, Inc. ROP $32.99B 20.4
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。Roper Technologies, Inc.のPERは20.4です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Roper Technologies, Inc.について

Roper Technologies, Inc. designs and develops vertical software and technology enabled products in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. Its Application Software segment offers comprehensive management, diagnostic and laboratory information management, enterprise software and information solutions, K-12 school administration, transportation management, financial and compliance management, cloud-based and integrated payment processing, campus technology and payment, and cloud-based financial analytics, performance management software, and data solutions; cloud-based software for the property and casualty insurance industry; and foodservice technologies. The Network Software segment provides cloud-based data, collaboration, and estimating automation software; electronic marketplace; visual effects and 3D content software; cloud-based software and AI-enabled analytics solutions for the life insurance and financial services industries; supply chain software; health care services and software; data analytics and information; pharmacy software solutions; and AI-enabled SaaS providing digital engagement, as well as church management and integrated giving solutions for faith-based organizations. The Technology Enabled Products segment offers ultrasound procedures accessories; dispensers and metering pumps; wireless sensor network and solutions; automated surgical scrub and linen dispensing equipment; water meters; optical and electromagnetic precision measurement systems; RFID card and credential readers; and medical devices. It distributes and sells its products through direct sales offices, manufacturers' representatives, resellers, and distributors. The company was formerly known as Roper Industries, Inc. and changed its name to Roper Technologies, Inc. in April 2015. Roper Technologies, Inc. was incorporated in 1981 and is based in Sarasota, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$32.99B
PER
20.41
52週高値
$576.55
52週安値
$305.96
平均出来高
1.26M
ベータ
0.80
配当利回り
1.11%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
19,400