StockVS

Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) 株式分析

一般消費財

Reynolds Consumer Products Inc.

$21.81

+$0.02 (+0.09%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Reynolds Consumer Products Inc. は、米国および国際市場において調理、提供、掃除、保管、および食器類のカテゴリーに製品を製造・販売する企業です。同社は、包装・コンテナ産業に分類され、これは消費財サイクルセクターの一部として、消費者の購買行動や経済状況に敏感に反応する事業特性を持っています。現在の市場資本は 44 億ドルで、年間売上高は 37.2 億ドルに達し、従業員数は 6,000 名を有しています。これらの財務指標は、同社が中堅規模の消費財企業として確立された地位を有していることを示唆しており、特に包装材料需要の安定した市場における重要なプレーヤーであることを反映しています。

財務健全性

年間売上高は 37.2 億ドル、純利益は 3.01 億ドル、EBITDA は 6.67 億ドルです。売上高と純利益の間に存在するギャップは、売上総利益率と営業利益率を通じて、原材料費、製造コスト、および一般管理費などの費用構造の重厚さを示しています。営業キャッシュフローは 2.91 億ドルであり、これは企業が資本支出や債務返済、株主還元など、財務的柔軟性を維持するための内部資金調達能力を有していることを意味します。粗利益率は 24.6%、営業利益率は 17.9%、利益率は 8.1% であり、それぞれが製品の価格設定力、製造効率、および最終的な収益性の水準を反映しています。現金残高は 1.48 億ドルで、対比債務は 17 億ドルであり、負債対自己資本比率は 75.37% です。この財務構造は、同社のバランスシートがレバレッジを効かせており、自己資本に対する負債負担が比較的高いことを示唆しています。流動性比率は 1.93 であり、これは短期的な債務を履行する流動性資産が短期債務を上回っており、短期的な資金繰りが良好であることを示しています。また、自己資本に対する利益率(ROE)は 13.7%、総資産に対する利益率(ROA)は 6.8% であり、これらは経営陣が資本を効率的に活用し、投資家に対して収益を生成する能力を示す重要な指標です。

バリュエーション評価

trailing P/E 倍率は 14.61 倍で、forward P/E は 12.43 倍です。両者の差は、市場が将来の利益が現在よりも高まることを期待しており、利益成長率の向上が予想されていることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.95 であり、これは市場が同社の簿価資本に対してわずかなプレミアムを付与している、あるいは簿価資本に近い水準で評価されていることを意味します。株価対売上高比率は 1.18 倍で、企業価値対 EBITDA は 8.91 倍です。これらの代替的評価指標は、売上ベースでの評価が低く抑えられており、EBITDA 基準でも比較的合理的な評価水準にあることを示しています。52 週間最高値は 26.25 ドル、最低値は 20.70 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で推移しています。ベータ値は 0.54 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の動きよりも鈍く、市場全体に対する価格変動リスクが低いことを示しています。

Growth & Income

売上高成長率は 1.4%、利益成長率は -2.3% です。利益成長率が売上成長率よりも低い、あるいは負の値であることは、価格転嫁の困難さやコスト増による利益率の圧迫、あるいは過去の利益基盤からの調整を反映している可能性があります。配当利回りは 4.4%、配当支払い率は 64.3% です。この支払い率は、利益を維持した上で配当を支払う持続可能性を有しており、同社の利益水準が配当を支えるのに十分な水準にあることを示しています。同社は収益を成長投資に再投資するのではなく、安定した配当を通じて株主に対してキャッシュフローを還元する方針をとっています。全体として、同社は低速成長と安定した配当収益を提供する、防御的な投資特性を有しています。

同業他社比較

Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) は包装・容器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Reynolds Consumer Products Inc. REYN $4.59B 14.0
Smurfit Westrock Plc SW $20.56B 54.4
Packaging Corporation of America PKG $19.24B 26.2
Amcor plc AMCR $18.01B 31.2

包装・容器業界の平均PERは23.9倍です。Reynolds Consumer Products Inc.のPERは14.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Reynolds Consumer Products Inc.について

Reynolds Consumer Products Inc. produces and sells products in cooking, serving, cleanup, and storage, and tableware product categories in the United States and internationally. The company operates through four segments: Reynolds Cooking & Baking, Hefty Waste & Storage, Hefty Tableware, and Presto Products. The Reynolds Cooking & Baking segment produces aluminum foil, disposable aluminum pans, parchment paper, freezer paper, wax paper, butcher paper, plastic wrap, baking cups, oven bags, and slow cooker liners under the Reynolds Wrap, Reynolds Kitchens, and EZ Foil brands in the United States, as well as under the ALCAN brand in Canada and under the Diamond brand internationally. The Hefty Waste & Storage segment offers trash and food storage bags under the Hefty Ultra Strong and Hefty Strong brands; and food storage bags under the Hefty brands. It also provides a suite of products, including compostable bags, bags made from recycled materials. The Hefty Tableware segment offers disposable and compostable plates, bowls, platters, containers, cups, and cutlery under the Hefty brand, as well as dishes and party cups. The Presto Products segment primarily sells store brand products in food storage bags, trash bags, and plastic wrap categories. It offers both branded and store brand products to grocery stores, mass merchants, warehouse clubs, discount chains, dollar stores, drug stores, home improvement stores, military outlets, and eCommerce retailers. Reynolds Consumer Products Inc. was founded in 1947 and is headquartered in Lake Forest, Illinois. Reynolds Consumer Products Inc. is a subsidiary of Packaging Finance Limited.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$4.59B
PER
13.97
52週高値
$26.25
52週安値
$20.44
平均出来高
1.11M
ベータ
0.56
配当利回り
4.22%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
6,000