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Richardson Electronics, Ltd. (RELL) 株式分析

テクノロジー

Richardson Electronics, Ltd.

$17.85

+$0.30 (+1.71%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

リチャードソン・エレクトロニクス社(RELL)は、北米、アジア太平洋、欧州、およびラテンアメリカ地域において、電子回路、電子管、および関連消耗品を製造・販売するエンジニアリングソリューションとパワーグリッド、マイクロ波管を専門とする企業です。同社はテクノロジーセクターに属し、電子部品産業において高機能な電子回路やマイクロ波技術を提供しています。市場価値は 1 億 6,030 万ドルで、年間売上高は 2 億 1,259 万ドル、従業員数は 396 名です。これらの財務指標は、同社が中小規模の専門企業として位置づけられることを示しており、特定の産業分野におけるニッチな市場シェアを維持しています。

財務健全性

同社の 1 年間の売上高(TTM)は 2 億 1,259 万ドルであり、純利益は 80 万 6,000 ドル、EBITDA は 652 万ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、営業費用や非経常損失が利益を圧縮していることを示しており、コスト構造が非常に厳しいことを物語っています。自由キャッシュフローは 840 万ドルで、これは会社が自己資金を確保しており、財務的な柔軟性を有していることを意味します。粗利益率は 30.4% であり、製品価格と原価の構造が比較的健全であることを示唆していますが、営業利益率は 0.3%、利益率は 0.4% と極めて低い水準にあります。現金残高は 3,314 万ドルで、負債は 174 万ドルにすぎず、債務対資本比率は 1.10 です。この財務状況は、負債に対する現金余力が十分であり、バランスシートが非常に保守的であることを示しています。また、流動性比率は 4.14 で、短期的な債務弁済能力が極めて高いことを意味します。さらに、自己資本利益率(ROE)は 0.5%、総資産利益率(ROA)は 0.8% であり、これらの低いリターン数値は、資本の効率性が低く、経営効率が課題であることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 220.80 倍、forward P/E は 20.07 倍です。これら 2 つの指標の間に存在する巨大な差は、市場が将来の利益増大を強く期待しており、現在の実績利益から将来の予想利益への大きな転換点を想定していることを示唆しています。株価対簿価比率は 1.01 で、簿価に対して市場がほぼプレミアムを付けていない、あるいは株価が簿価水準に近いことを示しています。株価対売上高比率は 0.75 倍、EV/EBITDA は 19.78 倍です。これらの代替評価指標は、売上ベースでは割安だが、利益ベースでは評価が割高であることを示しており、複合的な評価を要することを意味します。52 週間高は 15.34 ドル、低は 7.57 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲のどこに位置するかを算出する必要がありますが、提供されたデータからは現在の株価の絶対値が得られないため、相対的な位置づけは不明です。しかし、ボラティリティ指標であるベータは 1.09 で、これは広範な市場全体の動きに対して株価がやや敏感に反応し、市場平均よりわずかに変動が大きいことを示しています。

Growth & Income

売上成長率は年率 5.7% で、一方収益成長率は N/A です。収益成長率が N/A であることは、当期の利益が非常に小さく、成長率の算出が不可能であることを意味しますが、売上は安定して成長しています。配当利回りは 2.2% で、配当支払比率は 480.0% です。この高い配当支払比率は、純利益に対して支払われる配当が利益を大幅に上回っており、過去の利益蓄積やキャッシュフローに依存していることを示しており、持続可能性には注意が必要です。同社は配当を継続的に支払う一方で、利益の大部分を再投資して成長に回しているわけではなく、むしろ過去の利益を消化している可能性が高いです。全体として、同社の成長と収益プロファイルは、売上は緩やかに拡大しているものの、利益率の低さが収益の成長を抑制している状況にあります。

同業他社比較

Richardson Electronics, Ltd. (RELL) は電子部品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Richardson Electronics, Ltd. RELL $255.47M 65.0
Amphenol Corporation APH $171.69B 40.1
Corning Incorporated GLW $168.83B 94.3
TE Connectivity plc TEL $60.89B 21.3

電子部品業界の平均PERは66.7倍です。Richardson Electronics, Ltd.のPERは65.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Richardson Electronics, Ltd.について

Richardson Electronics, Ltd. provides engineered solutions, power grid and microwave tube, and related consumables in North America, the Asia Pacific, Europe, and Latin America. The company's Power and Microwave Technologies segment manufactures electron tubes and radio frequency (RF), microwave and power components used in semiconductor manufacturing equipment, RF, and wireless and industrial power applications, as well as various applications, including broadcast transmission, CO2 laser cutting, diagnostic imaging, dielectric and induction heating, energy transfer, high voltage switching, plasma, power conversion, radar, and radiation oncology. This segment also provides thyratrons and rectifiers, power tubes, ignitrons, magnetrons, phototubes, microwave generators, ultracapacitor modules, and liquid crystal display monitors under the Amperex, Cetron, and National brands. Its Green Energy Solutions segment operates as a designer, manufacturer, technology partner, and distributor of products for green energy applications, such as wind, solar, hydrogen, and electric vehicles; and other power management applications that support green solutions comprising synthetic diamond manufacturing. The company's Canvys segment provides custom display solutions consisting of touch screens, protective panels, custom enclosures, all-in-one computers, specialized cabinet finishes and application-specific software packages, and certification. Its Healthcare segment offers diagnostic imaging replacement parts for CT and MRI systems, replacement CT and MRI tubes, CT service training, MRI and RF amplifiers, hydrogen thyratrons, klystrons, flat panel detector upgrades, pre-owned CT systems, and replacement solutions for the healthcare market. The company serves energy, healthcare, aviation, broadcast, communications, industrial, marine, medical, military, scientific, and semiconductor markets. The company was founded in 1947 and is headquartered in LaFox, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$255.47M
PER
65.00
52週高値
$19.86
52週安値
$8.66
平均出来高
173.00K
ベータ
1.23
配当利回り
1.37%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
396