Richardson Electronics, Ltd. (RELL) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

Richardson Electronics, Ltd. प्रदान करता है इंजीनियरिंग समाधान, शक्ति ग्रिड और माइक्रोवेव ट्यूब, और संबंधित उपभोक्ता वस्तुओं उत्पन्न करने में उत्तर अमेरिका, एशिया-प्रशांत, यूरोप, और दक्षिण अमेरिका में। यह तकनीक क्षेत्र में संचालित होता है और इलेक्ट्रॉनिक घटकों उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अग्रणी तकनीकी उत्पादों के विकास और निर्माण पर केंद्रित है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $160.28M है और वार्षिक राजस्व $212.59M है, साथ ही 396 कर्मचारी हैं जो इस संरचना का समर्थन करते हैं। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के आंकड़े दर्शाते हैं कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसकी कार्यप्रणाली विशेषाधिकार क्षेत्रों में वितरित है, लेकिन जिनकी कुल आर्थिक प्रभावशीलता विशाल उद्यमों की तुलना में कम है।

वित्तीय स्वास्थ्य

Richardson Electronics, Ltd. का राजस्व $212.59M है, शुद्ध आय $806,000 है, और EBITDA $6.52M है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर लागत संरचना की गहराई को प्रकट करता है, जो दिखाता है कि महत्वपूर्ण संचालन खर्च, कर, या अन्य वित्तीय व्यय आय के एक बड़े हिस्से को अवशेष कर रहे हैं। मुक्त नकद प्रवाह $8.40M है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन का संकेत देता है क्योंकि यह नकदी के आधार पर आय का प्रतिनिधित्व करता है। लाभान्वित मार्जिन 30.4% है, जो उत्पादों की मूल्य निर्धारण शक्ति और उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन 0.3% और लाभान्वित मार्जिन 0.4% है, जो संकेत देता है कि शुद्ध मुनाफे को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लागत दबाव या वित्तीय खर्च मौजूद है। कुल नकद $33.14M है और कुल कर्ज $1.74M है, साथ ही कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 1.10 है, जो संतुलन पत्र को संरक्षित या कम कर्जित के रूप में वर्गीकृत करता है क्योंकि कर्ज नकदी संसाधनों की तुलना में नगण्य है। वर्तमान अनुपात 4.14 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता के बारे में बताता है कि कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी या द्रव्यमान संसाधन हैं। असाधारण संपत्ति पर लाभ $0.5% है और संपत्ति पर लाभ $0.8% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में क्या प्रकट करता है कि संपत्ति और शेयरधारिता की बेस पर आय उत्पन्न करने की क्षमता सीमित है।

मूल्यांकन आकलन

पिछले P/E अनुपात 220.80 है और आगामी P/E 20.07 है। इन दोनों अनुपातों के बीच का अंतर अंतर्दृष्टि देता है कि बाजार अपेक्षित आय पथ में महत्वपूर्ण सुधार का अनुमान लगा रहा है, क्योंकि आगामी अनुपात कोटेशन को अत्यधिक विस्तारित पिछले आय से कम कर रहा है। पुस्तक मूल्य के प्रति कीमत अनुपात 1.01 है, जो बाजार द्वारा पुस्तक मूल्य के ऊपर कोई प्रीमियम नहीं देता है और यह संकेत देता है कि शेयर का मूल्य संपत्ति के बराबर है। कीमत-से-बिक्री अनुपात 0.75 है और EV/EBITDA 19.78 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स संकेत देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी राजस्व और संचालन लाभ के सापेक्ष तार्किक सीमाओं के भीतर है। 52-सप्ताहा उच्च $15.34 है और 52-सप्ताहा निचला $7.57 है। यदि माना जाए कि वर्तमत कीमत शून्य से शुरू होती है, तो यह विश्लेषण में शामिल नहीं है क्योंकि कोई वर्तमान कीमत दी गई नहीं है, लेकिन यह सीमा में $7.57 से $15.34 के बीच स्थित है। बीटा मान 1.09 है, जो मूल्य विolatility के लिए क्या दर्शाता है कि यह व्यापक बाजार से थोड़ा अधिक संवेदनशील है, लेकिन लगभग समान है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 5.7% है और आय वृद्धि N/A है। इसका अर्थ है कि राजस्व बढ़ रहा है लेकिन आय की गतिशीलता की जांच नहीं की गई है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि आय राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। विभाजित लाभदाताओं के लिए: विभाजित लाभान्वित 2.2% है और वितरण अनुपात 480.0% है। यह वितरण अनुपात बनाए रखने के लिए स्थायी नहीं है क्योंकि यह 100% से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को पूरा करने के लिए अन्य स्रोतों से नकद का उपयोग कर रही है। आय को विस्तार या निवेश के लिए पुनर्निवेश करने के बजाय, कंपनी विभाजित लाभ देती है, लेकिन उच्च वितरण अनुपात इसे चुनौतीपूर्ण बनाता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल एक स्थिर राजस्व के साथ सीमित आय उत्पादन को दर्शाता है, जिसमें उच्च विभाजित के बावजूद वित्तीय दक्षता में कमी है।