Roadzen, Inc. (RDZNW) 株式分析

Roadzen, Inc.

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Roadzen, Inc.（RDZNW）は、インド、米国、イギリス、欧州に事業を展開するインシュアテック企業であり、自動車、ドライバー、および車両隊向けの保険ソリューションを提供しています。同社はアプリベースおよびコンピュータービジョンベースのテレマティクス技術を活用し、事故予防、注意散漫アラートなどの道路安全機能を提供することで、自動車保険業界に革新をもたらしています。この企業の規模は、時価総額が N/A であり、年間収益が 5,030 万ドル、従業員数が 294 名であることを示しています。市場規模や収益規模のデータが N/A であることは、同社がまだ大規模な市場シェアを確立していない、あるいは公開市場での評価が未成熟であることを示唆しており、その事業展開は比較的小規模な段階にある可能性があります。

財務健全性

同社のトリムリング（TTM）収益は 5,030 万ドルであり、純利益は 1,539 万 7,989 ドルの赤字、EBITDA は 969 万 4,687 ドルの赤字となっています。収益と純利益の間の大きなギャップは、営業費や研究開発費などのコスト構造が収益を大きく上回っていることを意味しており、利益率の低さが財務上の課題であることが示されています。自由キャッシュフローは 1,814 万 3,740 ドルの赤字であり、これは同社が現金を生成する能力に欠けており、財務的な柔軟性が限られていることを示しています。しかし、手元現金は 562 万ドルあり、負債は 2,993 万ドルであるため、手元現金と負債の比較から、同社は流動性資金よりも借入負債に依存している財務状態にあることがわかります。負債対資本比率は N/A であるため、資本構成の詳細な分析は不可能ですが、流動性比率は 0.54 であり、これは短期債務を満期までに支払うだけの流動性が不足している、または非常に低い水準であることを示しています。また、ROE は N/A であり、ROA は 19.4% の負の値を示しており、これらは資産と資本に対する収益性が悪く、経営効率性が低いことを示唆しています。

バリュエーション評価

同社の P/E 比率（TTM）および前向き P/E は N/A であり、利益が赤字であるため、伝統的な株価収益率の計算が適用できない状況にあります。これは、将来の収益増加が期待されている場合でも、現在の利益状況が評価指標として機能しないことを意味します。株価対簿価比率は 0.37 であり、これは簿価に対して株価が大幅に割安に評価されている、あるいは市場が同社の将来価値を過小評価している可能性を示しています。株価対売上高比率と EV/EBITDA は N/A であるため、これらの代替評価指標を用いた分析は行えません。52 週間最高値および最低値はともに 0.12 ドルであり、現在の株価はこの範囲の下限に位置しており、価格変動の幅が極めて狭い状態にあります。ベータ値は 0.51 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の変動に対してはるかに低い、つまり市場リスクが低いことを示しています。

Growth & Income

収益成長率（前年同期比）は 18.8% であり、利益成長率は N/A であるため、収益は拡大している一方で利益は赤字のまま停滞しています。これは、収益の増加がコスト増や投資に吸収され、利益率の改善が追いついていないことを示しています。配当利回りと配当支払比率は N/A であり、同社は配当金を支払うことなく、利益を成長投資に再投資している非配当型企業であることがわかります。全体として、同社は収益拡大の段階にあるが、利益の安定化とキャッシュフローの改善が今後の課題となっており、投資家にとっては成長期待と財務リスクの両方を考慮する必要があります。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Roadzen, Inc.について

Roadzen, Inc. operates an Insurtech company in India, the United States, the United Kingdom, and Europe. The company offers underwriting solutions for cars, drivers and fleets, road safety using app-based, and computer vision-based telematics, such as accident prevention, distraction alerts, and driver coaching, as well as claims management comprising accident scene management, first notice of loss (FNOL), touchless video loss adjustment, and roadside assistance (RSA). Its Insurance as a Service (IaaS) platform product includes Via that is used to inspect a vehicle using computer vision; Global Distribution Network that enables the configuration, customer quote, payment, and administration of any insurance policy with any insurance carrier as the underwriter; and xClaim which enables digital, touchless and real-time resolution of claims from FNOL through payment. It also provides StrandD for digital, real-time dispatch, and tracking for RSA and FNOL during accident claims; DrivebuddyAI that enables any vehicle to get advanced driver-assistance capabilities; MixtapeAI, a platform to power AI agents and transform customer interactions; and Good Driving which insurers and fleets to recognize and train drivers and build usage-based insurance programs. In addition, the company acts as an insurance brokers to sell insurance policies from any insurer and offer these products through multiple distribution channels. It serves insurers, automotive, insurance companies, reinsurers, agents, brokers, carmakers, dealerships, online-to-offline car sales platforms, fleets, taxicab companies, ridesharing platforms, and other distribution channels. The company was founded in 2015 and is based in Burlingame, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: N/A
PER: N/A
52週高値: $0.24
52週安値: $0.24
ベータ: 1.24

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 294