StockVS

Pegasystems Inc. (PEGA) 株式分析

テクノロジー

Pegasystems Inc.

$34.33

$-0.02 (-0.06%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

最新ニュース

サードパーティのソースから提供されたニュース。投資助言ではありません。

分析

会社概要

Pegasystems Inc. は、米国内および中南米、イギリス、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域を含むグローバルな企業向けソフトウェアを開発、マーケティング、ライセンス、ホスティング、およびサポートを提供しています。同社はテクノロジーセクターに属し、具体的にはアプリケーションソフトウェア産業で活動しており、これは顧客のデジタルトランスフォーメーションや業務効率化を支援する高度なソリューションを構築することを意味します。現在の市場資本化額は 69 億ドルで、年間収益は 17.5 億ドル、従業員数は 5,598 名に達しています。これらの財務規模と市場資本化額は、同社が企業向け SaaS(Software as a Service)市場において確立されたプレイヤーであり、安定した収益基盤と相当数のリソースを有していることを示唆しています。

財務健全性

年次総収益(TTM)は 17.5 億ドル、純利益(TTM)は 3.9344 億ドル、EBITDA は 2.9809 億ドルです。収益と純利益の間に存在する約 13.6 億ドルの差額は、売上原価および一般管理費などのコスト構造を反映しており、高収益体質であると同時に運営コストの規模も示しています。フリーキャッシュフローは 5.7199 億ドルであり、これは多額の現金保有額 4.2580 億ドルと合わせ、同社が将来の投資や債務返済に対して高い財務的柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は 75.9%、営業利益率は 24.9%、利益率は 22.5%であり、これらはそれぞれ製造コストや販売・一般管理費、および最終的な損益計算上の費用効率が極めて高いことを示しています。現金保有額 4.2580 億ドルは、総負債額 7,597 万ドルを大幅に上回っており、負債対自己資本比率は 9.65 であり、同社のバランスシートは非常に保守的かつ低レバレッジな構造であることを意味します。流動性比率は 1.33 であり、これは短期債務を短期資産で十分にカバーでき、短期的な資金繰りが安全であるという指標です。自己資本利益率(ROE)は 57.3%、総資産利益率(ROA)は 10.5%であり、これらは経営陣が自己資本や総資産に対して非常に高い収益を生み出している効率的な運営管理を遂行していることを示しています。

評価評価

trailing P/E(株価収益率)は 19.34 倍、forward P/E(予想株価収益率)は 13.55 倍です。この両者の間には約 5.79 倍の差があり、市場は将来の収益成長を期待しており、予想 EPS が現在の水準よりも大幅に向上すると見込んでいることを示唆しています。株価対簿価比率は 8.91 倍であり、これは純資産価値に対して市場が約 89% のプレミアムを付けて評価していることを意味します。株価対売上高比率は 4.01 倍で、企業価値対 EBITDA は 22.19 倍です。これらの代替評価指標は、同社の収益成長性を重視する投資家の評価基準を反映しており、純資産ベースよりも収益ベースでの評価が主流であることを示しています。52 週間最高値は 68.10 ドル、最低値は 30.66 ドルです。現在の株価が 52 週間ハイとローの範囲のどこに位置するかは、提供されたデータでは直接比較不可能ですが、ボラティリティ指標であるベータが 1.10 であることは、市場平均よりもわずかに高い価格変動性を有することを意味します。

成長と収益

年次収益成長率は 2.7%、利益成長率は 104.3% です。収益成長が 2.7% である一方、利益成長が 104.3% であることは、利益成長が収益成長を大きく上回っており、コスト構造の改善や規模の経済、あるいは過去の費用圧縮の効果が当期の利益に集中して反映されたことを示しています。配当利回りは 0.3%、配当支払い比率は 6.3% であり、この低い支払い比率は、同社が配当よりも利益を事業再投資やキャッシュの蓄積に優先的に充てていることを示しています。同社は配当を重視する企業ではなく、利益を成長の機会に回す戦略を取っています。全体として、同社は収益の安定した成長と、利益の大幅な改善による高効率な収益化のプロフィールを有しています。

同業他社比較

Pegasystems Inc. (PEGA) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Pegasystems Inc. PEGA $5.74B 18.6
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。Pegasystems Inc.のPERは18.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Pegasystems Inc.について

Pegasystems Inc. develops, markets, licenses, hosts, and supports enterprise software in the United States, rest of the Americas, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. It provides Pega Infinity, a software portfolio comprising of Pega Customer Decision Hub, a real-time AI-powered decision engine, which can predict a customer's behavior and recommend the next best action to take across channels in real-time; Pega Customer Service to anticipate customer needs, connect customers to people and systems, and automate customer interactions to evolve the customer service experience, as well as to allow enterprises to deliver interactions across channels and enhance employee productivity; and Pega Platform, a software for AI-powered workflow automation for increasing the efficiency of clients' processes and operational workflows. The company also offers Situational Layer Cake that organizes logic into layers that map to the unique dimensions of a client's business, such as customer types, lines of business, geographies, etc.; Pega GenAI Blueprint to rapidly prototype and accelerate the development and deployment of applications; Pega Cloud that allows clients to develop, test, and deploy applications; Pega Catalyst, which helps clients to transform and prototype their customer journeys; Pega Academy, which offers enablement content for Pega product implementations, such as instructor-led and online training to its employees, clients, and partners; and global service assurance and client support services. It primarily markets its software and services to financial services, healthcare, communications and media, government, insurance, manufacturing and high tech, and consumer industries through a direct sales force, as well as partnerships with technology providers and application developers. Pegasystems Inc. was incorporated in 1983 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$5.74B
PER
18.57
52週高値
$68.10
52週安値
$32.00
平均出来高
2.18M
ベータ
0.88
配当利回り
0.35%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
5,598