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Paylocity Holding Corporation (PCTY) 株式分析

テクノロジー

Paylocity Holding Corporation

$109.64

$-3.38 (-2.99%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

Paylocity Holding Corporationは、米国の労働者向けにクラウドベースの人材資本管理、給与計算ソフトウェア、および支出管理ソリューションを提供しています。同社はテクノロジーセクターに属し、ソフトウェアアプリケーション業界において事業を展開しています。その市場価値は57億3000万ドル、年次売上高は16億8000万ドル、従業員数は6,700名に達しています。これらの財務規模は、同社がソフトウェア業界において中程度の市場価値と売上高を有することを示しており、大規模な企業群とは異なるニッチなポジションを築いていることを意味します。

財務健全性

年次売上高は16億8000万ドル、純利益は2億3828万ドル、EBITDAは3億8079万ドルです。売上高と純利益の間に存在する約14億4000万ドルのギャップは、営業費用や研究開発コストなど、利益率に影響を与える構造的なコストの大きさを示唆しています。フリーキャッシュフローは3億7508万ドルであり、これは同社が資本支出や債務返済、新たな投資のために十分な財務的柔軟性を有していることを示しています。粗利益率は69.1%、営業利益率は5.4%、利益率は14.2%と記録されており、粗利益率の高さはソフトウェア製品の価格設定力や固定コスト構造を反映しています。一方、営業利益率が比較的低いことは、マーケティングや一般管理費用などにおける高い投資効率の必要性を示しています。総資産額2億6740万ドルの現金保有額は、総債務残高6720万ドルを上回っており、負債対資本比率は14.09%です。このバランスシート構成は、同社が極めて保守的な財務構造を維持していることを示しており、レバレッジをかけた経営スタイルとは対照的です。流動性比率は1.04であり、短期的な債務を履行する上で十分な流動性を有していることを示唆しています。また、自己資本利益率は21.0%、総資産利益率は3.5%であり、これらの収益性指標は管理層が自己資本に対して高い効率で利益を生成していることを示しています。

バリュエーション評価

株価収益率(P/E)は trailing 24.80倍、forward 12.64倍であり、この差額は将来の利益成長率が期待されていることを示唆しています。株価対簿価比は5.17倍であり、これは同社の簿価に対する市場が約5倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比は3.41倍、EV/EBITDAは14.54倍であり、これらの代替的なバリュエーション指標は同社の収益基盤に対する市場の評価を裏付けています。52週最高値は201.97ドル、最低値は100.50ドルであり、現在の株価は52週高から約37%下方、52週低から約100%上方の位置にあります。ベータ値は0.60であり、これは同社の株価変動が広範な市場の変動に比べて約40%低い、つまり市場全体よりも低いボラティリティを示していることを意味します。

Growth & Income

売上成長率は年率28.2%、利益成長率は年率133.3%であり、利益成長率が売上成長率を大きく上回っていることは、規模の経済や価格転嫁能力が強化されていることを示しています。同社は配当を支払い続けておりません。配当利回りは該当なし、配当支払比率は0.0%であり、同社は利益を配当支払いに使うのではなく、事業の成長や再投資のために留保利益として活用している戦略をとっています。全体として、同社は高成長の収益基盤を有しながら、財務リスクを最小限に抑え、市場から低いボラティリティで評価されている成長志向型の企業です。

同業他社比較

Paylocity Holding Corporation (PCTY) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Paylocity Holding Corporation PCTY $6.05B 24.1
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。Paylocity Holding CorporationのPERは24.1です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Paylocity Holding Corporationについて

Paylocity Holding Corporation provides cloud-based human capital management, payroll software, and spend management solutions for the workforce in the United States. The company offers payroll solutions comprising payroll and tax services, global payroll, on-demand payment, and garnishments; human resources (HR) solutions consisting of human resources, employee self-service, workflows and documents, HR compliance dashboard, and HR edge; time and attendance, scheduling, and time collection; time and labor solutions, including time and attendance, scheduling, and time collection; and talent solutions, such as recruiting, onboarding, market pay, learning, performance, and compensation. It also provides benefits solutions comprising benefit enrollment and updates, and third-party administrative solutions; employee experiences consisting of community, video, employee voice, recognition and rewards, modern workforce index, data insights, and reporting; and Paylocity for finance solutions, such as headcount planning, expense management, accounts payable automation, corporate cards, and guided procurement. In addition, the company offers implementation and training, client services, and tax and regulatory services. It serves for-profit and non-profit organizations across industries, including business services, financial services, healthcare, manufacturing, restaurants, retail, technology, and others. The company also sells its products through sales representatives. Paylocity Holding Corporation was founded in 1997 and is headquartered in Schaumburg, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$6.05B
PER
24.15
52週高値
$197.91
52週安値
$92.99
平均出来高
804.62K
ベータ
0.50

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
6,700