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Oil-Dri Corporation of America (ODC) 株式分析

素材

Oil-Dri Corporation of America

$76.64

+$1.79 (+2.39%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

オイル・ドリー・コーポレーション・オブ・アメリカは、米国および国際的に吸着材製品の開発、製造および販売に従事しています。同社は小売および卸売製品グループ、ならびにビジネス・ツー・ビジネス製品グループという 2 つのセグメントで事業を展開しています。この企業は基本素材セクター内の専門化学工業業界に位置しており、特定の産業用途に特化した高性能材料を提供する役割を担っています。市場時価総額は 9 億 1,629 万ドル、年間売上高は 4 億 7,894 万ドル、従業員数は 928 名に達しています。これらの数値は、同社が中堅企業としての規模を維持しつつ、基礎化学材料市場において安定した収益基盤を築いていることを示唆しています。時価総額が 9 億 1,600 万ドル台にあることは、広範な市場での認知度と財務的な健全性を反映しており、売上高 4 億 7,800 万ドルという規模は、業界内での継続的な供給能力と市場シェアの存在を裏付けています。

財務健全性

売上高は 4 億 7,894 万ドル、純利益は 5,036 万ドル、EBITDA は 8,512 万ドルです。売上高から純利益を引いた際に見られる約 4 億 2,800 万ドルのギャップは、製造コスト、販売費および一般管理費(SG&A)を含めた全体的なコスト構造の重みを示しており、粗利益率が 28.3% に留まっていることがその要因です。フリーキャッシュフローは 3,243 万ドルで、これは同社が資本支出以外のキャッシュを確保していることを意味し、財務的柔軟性や配当支払いの余地を示しています。粗利益率は 28.3%、営業利益率は 13.3%、純利益率は 11.0% であり、それぞれが原材料コスト、営業効率、および最終的な収益性における企業のパフォーマンスレベルを明確に表しています。現金残高は 4,693 万ドル、債務は 5,538 万ドルで、負債対資本比率は 20.33% であり、バランスシートは非常に保守的な構造を維持していることが確認できます。流動性比率であるカレント・リショは 3.45 であり、これは短期的な支払い義務を十分に満たすための流動資産が十分にあることを示しています。また、株主資本に対する利益配当率(ROE)は 20.7%、総資産に対する利益配当率(ROA)は 10.5% であり、経営陣が株主資本と総資産から高いリターンを生み出せる能力を有していることを示しています。

バリュエーション評価

トランゼリング・P/E は 17.48 倍、フォワード・P/E は利用できません。フォワード・P/E が存在しないことは、将来の収益予測が公式に提示されていないか、市場が将来の収益成長を見込む指標として従来の P/E を参照することを意味しています。ブック・バリューに対する株価比は 3.36 倍であり、市場は同社の簿価価値に対して約 3 倍の評価プレミアムを付けていることを示しています。売上高に対する株価比は 1.91 倍、EV/EBITDA は 10.86 倍であり、これらは収益規模や税引後利益に対する企業の市場評価を別の角度から示す代替指標です。52 週高値は 70.01 ドル、52 週安値は 41.37 ドルであり、現在の株価はこれらの範囲内で変動しています。ベータ値は 0.77 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価が約 23% 低い変動性を示していることを意味します。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 0.7%、利益の年次成長率は -2.1% です。利益成長率が売上高成長率よりも低い、あるいは負の成長を示していることは、コスト上昇や価格競争圧力により利益率が圧迫されている可能性を示唆しています。配当利回りは 1.3%、配当支払比率は 18.5% であり、利益の大部分が再投資や債務返済に充てられている一方で、安定した配当を支払う余力が確保されています。配当支払比率が 18.5% と低いことは、同社が利益の大部分を配当ではなく、事業の維持や設備投資に還元していることを示しています。全体として、同社は緩やかな売上成長を維持しつつ、利益面では若干の圧迫を受けており、安定した配当政策の下で財務基盤を強化する姿勢が見られます。

同業他社比較

Oil-Dri Corporation of America (ODC) は特殊化学品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Oil-Dri Corporation of America ODC $1.11B 21.2
Linde plc LIN $238.09B 34.1
The Sherwin-Williams Company SHW $76.77B 29.9
Ecolab Inc. ECL $71.55B 34.4

特殊化学品業界の平均PERは54.8倍です。Oil-Dri Corporation of AmericaのPERは21.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Oil-Dri Corporation of Americaについて

Oil-Dri Corporation of America, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets sorbent products in the United States and internationally. It operates in two segments: Retail and Wholesale Products Group, and Business to Business Products Group. The company provides agricultural and horticultural products, including mineral-based absorbent products that serve as carriers for biological and chemical active ingredients, drying agents, and growing media under the Agsorb, Verge, and Flo-Fre brand names. It also offers animal health and nutrition products for the livestock industry; and adsorbent products for bleaching, purification, and filtration applications. In addition, it provides cat litter products under Saular brand name, such as scoopable and non-clumping litter under the Cat's Pride and Jonny Cat brand names; crystal cat litter products under Ultra and Litter Pearls brand names; Pro Mound packing clay is used to construct pitcher's mounds, catcher's stations and batter's boxes; Rapid Dry drying agent is used to wick away excess water from the infield; industrial and automotive sorbent products from clay, polypropylene, and recycled materials that absorb oil, acid, paint, ink, water, and other liquids under the Oil-Dri brand name; and sports products for use on baseball, softball, football, cricket, and soccer fields under the Pro's Choice brand name. Its customers include mass merchandisers, farm & fleet channel, drugstore chains, pet specialty retail outlets, dollar stores, retail grocery stores, distributors of industrial cleanup and automotive products, environmental service companies, and sports field product and sports turf material users; processors and refiners of edible oils, petroleum-based oils, and biodiesel fuel; manufacturers of animal feed and agricultural chemicals; distributors of animal health and nutrition products; and marketers of consumer products. The company was founded in 1941 and is based in Chicago, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$1.11B
PER
21.17
52週高値
$79.20
52週安値
$45.61
平均出来高
63.44K
ベータ
0.82
配当利回り
1.07%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
928