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NextPlat Corp (NXPL) 株式分析

テクノロジー

NextPlat Corp

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

NextPlat Corp は、欧州、北米、南米、アジア太平洋地域、およびアフリカ全域において医療および電子商取引事業を展開する企業です。同社は二つのセグメント、すなわち電子商取引運営セグメントと医療運営セグメントを通じて、フルサービス小売薬局および専門サービス薬局を運営しています。テクノロジーセクター内のソフトウェア・アプリケーション産業に分類されるこの企業は、市場評価額 12,76 万ドル、年間収益 5,715 万ドル、従業員数 162 名という規模を持っています。これらの財務指標は、同社がまだ成長段階にある小口株式であり、市場評価額が低く、収益規模も限定的であることを示唆しています。

財務健全性

NextPlat Corp の 12 ヶ月間の収益は 5,715 万ドルで、純利益は 833 万 4,000 ドル(損失)であり、EBITDA は 745 万 4,000 ドル(損失)です。収益と純利益の間に存在する大きなギャップは、営業費用や一般管理費、研究開発費などのコスト構造が利益を大幅に圧迫していることを示しています。自由キャッシュフローは 274 万 6,000 ドル(負)であり、これは同社が現在、キャッシュを消費しており、財務的な柔軟性や配当支払い、買収活動に対する余力が乏しいことを意味します。粗利益率は 19.3%、営業利益率は -14.5%、利益率は -14.6% であり、それぞれが製品やサービスの価格設定力やコスト管理の現状、そして最終的な収益性の悪化を示しています。現金保有額は 1,393 万ドル、負債総額は 172 万ドルであり、負債対株式比率は 7.96 倍です。この負債対株式比率は、同社のバランスシートが比較的レバレッジを効かせており、キャッシュフローを返済に充てる必要性があることを示唆していますが、保有現金が負債を上回っている点では一定の安全弁が存在します。流動性比率は 3.56 であり、これは同社の流動資産が流動負債の約 3.5 倍に達しており、短期的な支払い義務を履行する十分な資金が確保されていることを示しています。純資産対利益率は -32.5%、総資産対利益率は -14.4% であり、これらの指標は株式や資産に対する投資効率が現在マイナスであることを示しており、経営陣の経営効果性がまだ確立されていないことを反映しています。

バリュエーション評価

相対 P/E 倍率は N/A であり、将来の P/E 倍率も N/A です。これらの倍率が計算できないことは、同社が未採算であり、収益が安定していないため、収益に基づく伝統的な株価評価モデルが適用できないことを意味します。株価対簿価比率は 0.58 であり、これは市場価値が簿価の半分以下に評価されており、市場が同社の資産価値に対して大幅なディスカウントをかけていることを示しています。株価対売上高比率は 0.22、EV/EBITDA は -0.05 です。株価対売上高比率が 0.22 であることは、売上高に対する株価評価が非常に低く、同社が割安な可能性を匂わせていますが、EV/EBITDA が負であることは収益性がないため、この指標も解釈が難しいことを示します。52 週間高は 1.11 ドル、52 週間低は 0.41 ドルです。現在の株価は 52 週間高から 0.71 ドル(約 63.96%)低く、52 週間低から 0.70 ドル(約 170.73%)高い位置にあります。ベータ値は 1.27 であり、これは市場全体の動きに対して同社の株価がより高い変動性を示すことを意味し、相対リスクが高まっていることを示唆しています。

Growth & Income

12 ヶ月間の収益成長率は -10.5%、利益成長率は N/A です。利益成長率が計算できないことは、利益自体がマイナスであるため成長率の定義が適用できないことを意味します。同社は配当を支払いず、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。配当支払比率が 0% であることは、同社が利益を株主への配分ではなく、事業の再投資や債務返済に充てている、あるいは利益が存在しないため配当を支払いえないことを示しています。収益が 10.5% 減少しているにもかかわらず、利益が N/A(計算不可)であることは、収益減少が利益に直結しているか、あるいはコスト構造の変化により収益と利益の関係が複雑化している可能性を示唆しています。全体として、NextPlat Corp は収益減少局面にあり、利益を上げておらず、配当を支払い、かつ財務的成長を遂げていない状態にあります。

同業他社比較

NextPlat Corp (NXPL) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
NextPlat Corp NXPL $16.52M N/A
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。NextPlat CorpのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

NextPlat Corpについて

NextPlat Corp operates as a healthcare and e-commerce company in Europe, North America, South America, Asia and Pacific, and Africa. It operates through two segments, e-Commerce Operations and Healthcare Operations. The company operates full-service retail and specialty services pharmacies that provide prescription pharmaceuticals, third-party administration, risk and data management, compounded medications, tele-pharmacy services, anti-retroviral medications, medication therapy management, medication adherence packaging, contracted pharmacy services, health practice risk management, disease testing, contracted pharmacy, and vaccinations services, as well as supplies prescription medications. It also operates e-commerce websites, as well as third-party e-commerce storefronts that provide mobile satellite services solutions for satellite-enabled voice, data, personnel and asset tracking, machine-to-machine, and internet of things connectivity services; voice, data communications, internet of things (IoT), and machine-to-machine services; tracking and monitoring services; satellite communications products; GPS enabled emergency locator distress beacons; satellite tracking devices used to monitor the location, movements, and history of anything that moves; and GTCTrack, a subscription-based mapping and tracking portal that provides a universal and hardware-agnostic, cloud-based data visualization and management platform. In addition, the company provides value-added services, such as prior authorization assistance, same-day home-medication delivery, on-site provider consultation services, primary care reporting and analytics, and customized packaging solutions. Further, it offers satellite phones, tracking devices, broadband terminals, messaging plans, and connectivity services. The company was formerly known as Orbsat Corp. and changed its name to NextPlat Corp in January 2022. NextPlat Corp was founded in 2008 and is headquartered in Hallandale Beach, Florida.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$16.52M
PER
N/A
52週高値
$11.10
52週安値
$3.40
平均出来高
101.70K
ベータ
1.92

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
121