Newmark Group, Inc. (NMRK) 株式分析

不動産

Newmark Group, Inc.

$14.50

$-0.10 (-0.68%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

ニューマークグループ・インクは、米国、イギリス、アジア、欧州その他の地域、およびその他の米大陸地域において、商業不動産の顧問およびサービスプロバイダーとして事業を展開しています。この企業は、不動産セクター内の不動産サービス産業に位置づけられ、資本市場サービスを通じて投資販売、株式の発行ならびに私募債の発行、および商業不動産の管理を提供しています。企業の規模は市場資本化額 37 億ドル、年次売上高 32.9 億ドル、従業員数 8,800 名によって特徴付けられます。これらの財務指標は、同社が不動産仲介および関連する資本市場取引において、世界的な地理的範囲で重要なプレイヤーとしての地位を確立していることを示唆しています。

財務健全性

年次売上高は 32.9 億ドルで、純利益は 1.26 億ドル、EBITDA は 3.67 億ドルです。売上高と純利益の間に存在する大きなギャップは、売上収益に対して高い間接費や変動費がかかるビジネスモデル、あるいは税引後の利益率が比較的低い構造を有していることを示しています。フリーキャッシュフローは 3.12 億ドルであり、これは企業が債務返済や配当支払いなどの財務義務を履行する際に十分な流動性を有し、財務的な柔軟性を確保していることを意味します。粗利益率は 100.0%、営業利益率は 12.5%、利益率は 3.8% であり、それぞれが収益構造の異なる段階での効率性を反映しています。100% の粗利益率はサービス業における典型的な特徴である一方、12.5% の営業利益率は運営コストの重さを、3.8% の利益率は最終的な純粋な収益性を示しています。現金保有額は 2.29 億ドルであり、対比する総債務残高は 21 億ドルで、負債対資本比率は 120.03 です。この債務構造は、資産価値に対して負債が資本を大きく上回ることを示しており、バランスシートは高度にレバレッジ化されていると判断されます。流動性比率は 1.05 であり、短期的な財務義務を履行する能力が限定的であることを示唆し、短期的な流動性管理が重要である状況を表しています。自己資本利益率（ROE）は 9.4%、総資産利益率（ROA）は 2.6% で、これらは管理当局が資本を運用して利益を生成する能力を評価するための指標です。ROE が 9.4% であることは、株主資本に対して一定の収益性を生み出しているが、ROA が 2.6% であることは、レバレッジ効果により利益率が拡大されていることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E は 21.51 倍、Forward P/E は 6.91 倍であり、これらの間の差は将来の利益が大幅に増加すると市場が予想していることを示唆しています。価格対簿価比率は 1.82 であり、これは簿価ベースの資本に対して市場が約 82% のプレミアムを付けていることを意味します。売上高に対する株価比率は 1.14 倍、EV/EBITDA は 13.25 倍であり、これらは収益性よりも成長期待や業界内の相対的なポジションに基づいた代替的な評価指標として機能しています。52 週高は 19.84 ドル、52 週安は 9.64 ドルで、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかによって評価が異なります。ベータ値は 1.83 であり、これは広範な市場の変動に対して、同社の株価が市場平均よりも約 83% 高い変動性を示すことを意味します。

Growth & Income

年次売上高成長率は 15.3%、利益成長率は 146.9% であり、利益が売上よりもはるかに速く成長していることは、規模の経済やコスト構造の改善が進行している可能性を示しています。配当利回りは 0.8%、配当分配率は 17.6% であり、この分配率は現在の収益水準に対して持続可能であると判断されます。全体として、収益の急激な増加と利益の劇的な伸長が見られ、一方で安定した配当政策も維持されている成長と収益のプロフィールを有しています。

同業他社比較

Newmark Group, Inc. (NMRK) は不動産サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Newmark Group, Inc.	NMRK	$3.64B	18.0
CBRE Group, Inc.	CBRE	$38.00B	29.6
KE Holdings Inc.	BEKE	$18.40B	37.5
Jones Lang LaSalle Incorporated	JLL	$13.43B	15.6

不動産サービス業界の平均PERは84.5倍です。Newmark Group, Inc.のPERは18.0です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Newmark Group, Inc.について

Newmark Group, Inc. operates as a commercial real estate advisor and service provider in the United States, the United Kingdom, Asia, rest of Europe, and other Americas. The company offers capital markets services consisting of investment sales, including placement and raising of equity; and commercial mortgage brokerage, such as government-sponsored enterprises (GSEs) and federal housing administration (FHA) lending, as well as the placement of debt, loan sales, and structured finance on behalf of third parties. It also provides landlord or agency representation leasing; GSEs and FHA multifamily loan servicing, as well as limited loan servicing, special loan servicing, and asset management; management consulting, managed services, and fund accounting for investors; valuation and advisory services; property management and workspace solutions for owners; due diligence, consulting, and other advisory services; commercial real estate technology platform and capabilities; and business rates for property owners. In addition, the company offers tenant representation leasing; occupier solutions comprising project management, transaction management, lease administration, and facilities management, as well as corporate consulting services to real estate and supply chain optimization, workplace strategy, and occupancy strategy areas; workspace solutions for occupiers; and business rates for occupiers. It serves commercial real estate tenants, investors, owners, occupiers, and developers, lenders, small and medium size businesses, multi-national corporations, and institutional owners of real estate. The company was formerly known as Newmark Grubb Knight Frank Capital Group and changed its name to Newmark Group, Inc. in October 2017. Newmark Group, Inc. was founded in 1929 and is based in New York, New York. Newmark Group, Inc. operates as a subsidiary of Cantor Fitzgerald, L.P.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $3.64B
PER: 18.02
52週高値: $19.84
52週安値: $10.54
平均出来高: 1.66M
ベータ: 1.75
配当利回り: 1.64%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 不動産サービス
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 9,600