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NICE Ltd. (NICE) 株式分析

テクノロジー

NICE Ltd.

$94.16

$-0.30 (-0.32%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

NICE Ltd. は、顧客エンゲージメントおよび金融犯罪とコンプライアンスの分野において、人工知能を活用したクラウドプラットフォームを提供する企業です。同社は米国、欧州、中東、アフリカおよびアジア太平洋地域に事業を展開しており、顧客エンゲージメントと金融犯罪・コンプライアンスの 2 つのセグメントで事業活動を行っています。テクノロジーセクターに分類される同社は、ソフトウェアアプリケーション業界に属しており、9,626 人の従業員を擁しています。市場価値は 63.5 億ドル、年間の売上高は 29.5 億ドルで、この規模は同社がソフトウェア・アプリケーション業界において重要な地位を占めていることを示唆しています。

財務健全性

NICE の 1 トリム(TTM)の売上高は 29.5 億ドルで、純利益は 6.121 億ドル、EBITDA は 8.5387 億ドルです。売上高と純利益の間には約 23.3 億ドルのギャップが存在し、これは売上高の 20.8% に相当する利益率が、営業費用や税引前の利益を控除するコスト構造を反映しています。フリーキャッシュフローは 4.5731 億ドルであり、これは同社の財務的柔軟性を示し、配当支払いや株主還元、あるいは戦略的投資への資金調達余力を確保していることを意味します。粗利益率は 66.4%、営業利益率は 22.4%、利益率は 20.8% であり、それぞれが同社の製品価格設定能力、規模経済による効率性、および最終的な収益性を示しています。現金残高は 4.174 億ドル、負債は 8880 万ドルで、負債対自己資本比率は 2.29 であり、現金残高が負債を大きく上回ることから、バランスシートの保守的な姿勢が確認できます。流動性比率は 1.55 であり、これは短期的な負債を全体的な流動性資産で十分にカバーできる状態を示しており、短期的な資金繰りの健全性を表しています。総資本利益率は 16.4%、総資産利益率は 7.9% であり、これらのリターン指標は経営陣が自己資本と総資産に対して高い収益を生み出している管理能力を反映しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラティオは 10.80 倍、前方 P/E ラティオは 8.40 倍です。前方 P/E が trailing P/E より低いことは、市場が将来の利益増大を期待しており、業績の好転を前提としたバリュエーションを適用していることを示唆しています。株価対書簿倍率は 1.63 倍であり、これは同社の純資産に対して市場がわずかなプレミアムを付けている、あるいは市場価格が簿価に近い水準にあることを示しています。株価対売上高倍率は 2.16 倍、EV/EBITDA は 6.88 倍で、これらの代替バリュエーション指標は、利益変動に左右されにくい収益規模に対する市場の評価水準を補完的に示しています。52 週での最高値は 180.61 ドル、最低値は 94.65 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかは、具体的な株価データが提供されていないため計算できませんが、これらの水準は直近の価格変動の幅を示しています。ベータ値は 0.24 であり、これは同社の株価が広範な市場の変動に対してはるかに低く、相対的に価格変動性が低いことを意味します。

成長と収益

売上高の年間成長率は 9.0%、利益の年間成長率は 56.7% です。利益の成長率が売上高の成長率を大きく上回っていることは、コスト構造の改善や価格転嫁能力の強化、または固定費効率化による利益率の拡大を意味しています。配当に関するデータは利用できません。同社は配当を支払っておらず、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が利益を配当として還元するのではなく、事業の成長や研究開発への再投資に優先的に充てる方針を堅持していることを示しています。全体として、同社は健全な財務基盤と高い利益成長率を背景に、配当よりも成長戦略を重視する企業プロファイルを示しています。

同業他社比較

NICE Ltd. (NICE) はソフトウェア - アプリケーション業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
NICE Ltd. NICE $5.50B 11.2
SAP SE SAP $206.49B 24.1
Shopify Inc. SHOP.TO $188.02B 102.8
Salesforce, Inc. CRM $146.50B 22.9

ソフトウェア - アプリケーション業界の平均PERは45.6倍です。NICE Ltd.のPERは11.2です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

NICE Ltd.について

NICE Ltd., together with its subsidiaries, provides AI-powered cloud platforms for customer engagement, and financial crime and compliance in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates in two segments, Customer Engagement; and Financial Crime and Compliance. The Customer Engagement segment provides CXone Mpower platform for organizations to automate service, augment the workforce with AI-powered solutions, and unify enterprise knowledge, data and AI models resolutions, and customer experiences. The Financial Crime and Compliance segment offers embedded-AI solutions that identify risks and help prevent money laundering and fraud, as well as help ensure financial markets compliance in real-time. It also provides NICE Evidencentral, a digital evidence management and investigation platform for criminal justice system. In addition, the company offers NiCE Actimize provides cloud platforms embedded with AI capabilities for real-time and cross-channel fraud prevention, know-your-customer, anti-money laundering, and capital markets compliance; X-Sight, an open AI-cloud platform for Financial Crime and Compliance, enabling financial services organizations; Xceed which provides AI, data intelligence, machine learning, and insights for AML and fraud prevention for small and mid-sized organizations; cloud platforms provide financial services organizations with the agility required to adapt changing regulatory and threat landscapes; data intelligence solutions enable organizations to turn raw data into actionable intelligence to prevent and detect financial crimes; AI and analytics; intelligent investigations solutions; and self-service solutions. The company was formerly known as NICE-Systems Ltd. and changed its name to NICE Ltd. in June 2016. NICE Ltd. was incorporated in 1986 and is headquartered in Ra'anana, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$5.50B
PER
11.17
52週高値
$180.61
52週安値
$84.38
平均出来高
652.19K
ベータ
0.08

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Israel
従業員数
9,626