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Magic Software Enterprises Ltd. (MGIC) 株式分析

テクノロジー

Magic Software Enterprises Ltd.

$17.38

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最終更新日: 2026年3月3日

株価推移

分析

企業概要

Magic Software Enterprises Ltd. は、独自のプロプライエタリなアプリケーション開発、垂直型ソフトウェアソリューション、ビジネスプロセス統合、情報技術(IT)アウトソーシングソフトウェアサービス、およびクラウドベースのサービスを提供しており、世界中でこれらのデジタル解決策を展開しています。同社はテクノロジーセクターに属し、具体的には情報技術サービス業界においてソフトウェア関連の製品とサービスを生業としています。この企業の規模は、市場時価総額 9.5253 億ドル、年次売上高 6.0322 億ドル、従業員数 3,787 名という数値によって明確に定義されています。これらの財務指標は、同社が中規模の市場参入者として位置づけられていることを示唆しており、収益規模と資本化のバランスがその事業構造を反映しています。

財務健全性

Magic Software Enterprises Ltd. の財務状況は、過去 12 ヶ月(TTM)の売上高 6.0322 億ドル、純利益 3,988 万ドル、EBITDA 7,676 万ドルという実績によって評価されます。売上高と純利益の間にある約 8,000 万ドルのギャップは、企業のコスト構造、特に営業費用や一般管理費用が収益の約 13% を占めることを示しており、利益率の圧迫要因として機能しています。また、フリーキャッシュフローは 7,009 万ドルと堅調で、これは企業が資本支出や配当支払いといった財務的柔軟性を維持する上で重要な資金源を確保していることを意味します。収益率の観点では、粗利益率が 28.2%、営業利益率が 10.6%、利益率が 6.6% であることが確認され、それぞれが製品のコスト効率、営業コストの管理水準、そして最終的な収益性について重要な洞察を提供しています。流動性管理方面、現金保有額 1.0331 億ドルは総債務 9,589 万ドルを上回っており、負債対資本比率は 31.87 です。このバランスシート構成は、短期的な債務負担よりも流動性資金を重視する比較的保守的な財務スタンスを反映しています。さらに、流動性比率が 1.48 であることは、短期債務を十分にカバーする短期的な資産余力が存在することを示しており、財務的安定性を裏付けています。資本効率性の指標として、自己資本利益率(ROE)は 15.6%、総資産利益率(ROA)は 7.4% であり、これらは経営陣が資本を効果的に活用して利益を生み出していることを示す重要なメトリクスです。

バリュエーション評価

同社のバリュエーションを評価する際、 trailing P/E は 23.66 倍、forward P/E は 17.20 倍となっています。後者の数値が前者よりも低いことは、市場が将来の利益成長を織り込み、収益率の向上を期待していることを示唆しています。一方、株価対簿価比率は 3.45 倍であり、これは簿価に対して市場が約 3.5 倍のプレミアムを付けていることを意味し、成長期待やブランド価値が資本化されている状態を反映しています。代替バリュエーション指標である株価対売上高比率は 1.58 倍で、EV/EBITDA は 12.63 倍であり、これらの指標は企業の本業の収益生成能力と企業価値のバランスを多角的に測るための補完的な視点を提供します。株価の動向としては、過去 1 年間の最高値 28.00 ドルと最低値 11.65 ドルの範囲内で推移しており、現在の株価はこれらの範囲内で変動しています。ベータ値は 0.75 であり、これは同社株価のボラティリティが広範な市場全体の動きに対してはるかに低い、つまり相対的に安定した価格変動特性を示していることを意味します。

Growth & Income

収益成長率は年率 13.1%、利益成長率は年率 17.6% で推移しており、利益の成長速度が収益の成長速度を上回っています。これは、企業の価格設定力の高さや、固定費のメリットが効率的に機能して利益率を押し上げていることを示す重要なシグナルです。配当政策については、配当利回りが 5.2%、配当支払比率が 104.8% であり、これは純利益を全額以上を配当に充てている状況です。この高い支払比率は、利益の成長ペースが配当の支払い能力を維持できる水準にあることを示唆していますが、将来的な配当増額には利益のさらなる拡大が必要です。全体として、同社は堅実なキャッシュフローを生み出しつつ、収益と利益を両立させる成長プロファイルと、それなりの配当利回りを提供する株式特性を兼ね備えています。

同業他社比較

Magic Software Enterprises Ltd. (MGIC) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Magic Software Enterprises Ltd. MGIC $952.53M 23.7
International Business Machines Corporation IBM $235.62B 22.2
Accenture plc ACN $108.93B 14.5
Infosys Limited INFY $48.90B 15.1

IT サービス業界の平均PERは34.8倍です。Magic Software Enterprises Ltd.のPERは23.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Magic Software Enterprises Ltd.について

Magic Software Enterprises Ltd. provides proprietary application development, vertical software solutions, business process integration, information technologies (IT) outsourcing software services, and cloud-based services worldwide. It operates in two segments, Software Services and IT Professional Services. The Software Services segment develops, markets, sells, and supports proprietary and non-proprietary application platforms, software applications, business and process integration solutions, and related services. Its IT Professional Services segment offers IT services in the areas of infrastructure design and delivery; application development; technology planning and implementation services; communications services and solutions; and supplemental outsourcing services. The company also offers application development and business process integration platforms, such as Magic xpa for developing and deploying business applications; AppBuilder for building, deploying, and maintaining business applications; Magic xpi for on premises application integration; Magic xpi cloud native; FactoryEye for virtualization of production data; Magic Data Management and Analytics Platform for data management; and Magic SmartUX for cross-platform mobile business applications. In addition, it provides vertical software solutions comprising Clicks, a medical record information management system; Hermes Cargo for managing air cargo ground handling; HR Pulse, a single-tenant software as a service tool; MBS Solution for TV broadcast management; Nativ for the management of rehabilitation centers; and Mobisale for the sales and distribution field activities. Further, the company offers software maintenance, support, training, and consulting services. The company was formerly known as Mashov Software Export (1983) Ltd. and changed its name to Magic Software Enterprises Ltd. in 1991. The company was incorporated in 1983 and is headquartered in Or Yehuda, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$952.53M
PER
23.66
52週高値
$28.00
52週安値
$11.65
平均出来高
37.67K
ベータ
0.75
配当利回り
5.21%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Israel
従業員数
3,787