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Leidos Holdings, Inc. (LDOS) 株式分析

テクノロジー

Leidos Holdings, Inc.

$128.12

+$2.11 (+1.67%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

レイドスホールディングス(LDOS)は、米国および海外において政府および商業顧客向けにサービスおよびソリューションを提供する企業です。同社は国家安全保障およびデジタルセグメントを通じて、人工知能と機械学習を活用した国家安全保障ソフトウェアやサービスを提供しています。テクノロジーセクター内の情報技術サービス産業に位置しており、この分野は高度な専門知識と複雑なシステム統合能力を必要とする特徴があります。市場時価総額は 196 億ドル、年間売上高は 171 億 7 千万ドル、従業員数は 4 万 7,000 人という規模を誇ります。これらの財務指標は、同社が情報技術サービス市場において確立された主要プレイヤーであることを示唆しており、広範な顧客基盤と安定した事業構造を反映しています。

財務健全性

レイドスの年間売上高(過去 12 ヶ月)は 171 億 7 千万ドルで、純利益は 14 億 5 千万ドル、EBITDA は 23 億 9 千万ドルです。売上高と純利益の間のギャップは、約 8.4% の利益率であり、これは原材料費や労務コストを含む全体的なコスト構造が売上を約 18.0% で上回る粗利益率、および営業活動における 11.2% の営業利益率を考慮した結果であることを示しています。フリーキャッシュフローは 11 億 1 千万ドルであり、これは同社が資本支出や債務返済以外の資金を保有しており、財務的な柔軟性を確保していることを意味します。流動資産に対する流動負債の比率であるカレントレシオは 1.70 で、短期債務や支払手形を短期資産で十分にカバーできる短期的な流動性を示しています。総現金高は 11 億 1 千万ドルですが、総債務残高は 53 億 4 千万ドルで、負債対資本比率は 107.66% に達しており、バランスシートはレバレッジをかけた構造をとっています。しかし、自己資本利益率(ROE)は 31.0%、総資産利益率(ROA)は 9.9% であり、これらのリターン指標は管理層が保有資本と総資産に対して高い効率性で収益を創出していることを示しています。

評価の検討

トレーリングペイアウトレシオ(P/E)は 13.97 倍、フォワード P/E は 11.92 倍です。この差は、市場が将来の利益成長を期待しており、予想される収益の推移に基づいて株価を割安に評価している可能性を示唆しています。株価対簿価比率は 4.00 倍であり、これは同社の純資産額に対して市場が 4 倍のプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 1.15 倍で、EV/EBITDA は 10.02 倍であり、これらの代替指標は収益成長率や資本効率を考慮した企業価値の評価を示しています。52 週高値は 205.77 ドル、52 週安値は 130.35 ドルで、現在の株価はこの範囲の中央付近に位置しています。ベータ値は 0.66 であり、これは広範な市場の変動に対してレイドスの株価が相対的に低く変動し、防御的な性質を持つことを示しています。

成長と収益

売上高の年次成長率は -3.6%、収益の年次成長率は 19.7% です。収益成長率が売上高成長率よりも著しく高いことは、コスト削減や効率的な生産プロセス、あるいは事業ポートフォリオの再編による利益率の改善が起きていることを示しています。配当利回りは 1.1%、配当支払比率は 14.6% で、これは低配当水準であり、企業価値の向上や将来の成長への再投資を優先する戦略を反映しています。配当支払比率が極めて低いことは、純利益の大部分を配当ではなく、事業の拡大や研究開発への投資に回していることを意味します。全体として、レイドスは売上高の短期的な減少にもかかわらず、利益面での強固な成長と、自己資本効率の向上という堅実な財務プロファイルを維持しています。

同業他社比較

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) はIT サービス業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Leidos Holdings, Inc. LDOS $16.12B 11.7
International Business Machines Corporation IBM $235.62B 22.2
Accenture plc ACN $108.93B 14.5
Infosys Limited INFY $48.90B 15.1

IT サービス業界の平均PERは34.8倍です。Leidos Holdings, Inc.のPERは11.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Leidos Holdings, Inc.について

Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions for government and commercial customers in the United States and internationally. The National Security & Digital segment provides national security software; services by using artificial intelligence and machine learning to coordinate sea, ground, air, and space to help warfighters; offensive, defensive, and physical cyber operation solutions; intelligence analysis, operational support, logistics operations, security, linguistics, force production, biometrics, chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, energetics, training, and other services; and Digital Modernization and transformation services. The Health & Civil segment offers air traffic control systems; health mission software; managed health services; infrastructure management and operation; logistical operations and information technology support; and life science research and development support services. The Commercial & International segment provides power grid engineering and design, grid modernization, utility planning and consulting, energy management and efficiency, technology-driven innovation, and software and application development; people scanners, computed tomography carry-on baggage scanners, checked baggage scanners, and explosive trace detectors; mobile, non-intrusive ports and borders inspection systems; and open-architecture platform that transforms airport security by integrating disparate devices and technologies into a unified management system. The Defense Systems segment offers air and missile defense, maritime, aerospace, and cyber and threat systems; offers airborne training, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions; and provides space-based electro-optic infrared systems, multi/hyperspectral, electronic warfare and signals intelligence, and communications payloads. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$16.12B
PER
11.72
52週高値
$205.77
52週安値
$121.20
平均出来高
1.15M
ベータ
0.57
配当利回り
1.34%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
50,000