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HUB Cyber Security Ltd. (HUBCZ) 株式分析

HUB Cyber Security Ltd.

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最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

HUB Cyber Security Ltd. において、同社はイスラエル、北米、欧州の地域においてサイバーセキュリティソリューションを提供しています。事業運営は、製品およびテクノロジー、そして専門サービスという 2 つのセグメントに分類されています。同社は統合的なサイバーセキュリティハードウェアおよびソフトウェアソリューションの開発とマーケティングに注力しており、これらはデータセキュリティ、システム、およびサイバーセキュリティを含むものです。セクターと産業は公式データとして明示されていませんが、この欠如は、特定の業界分類よりも事業内容そのものに焦点を当てた分析が必要であることを示唆しています。市場大と年次収益は N/A として表示されており、これにより同社の市場での位置づけを伝統的な市場資本化指標を通じて直接的に評価することはできません。従業員数は 322 名で、この規模は中堅企業としての組織構造を反映している可能性があります。市場大と収益のデータが利用できないため、同社の財務規模を市場相対値の文脈で比較することは現状では困難ですが、収益規模は 2,897 万米ドルで、これが会社の事業規模の主要な指標となります。

財務健全性

年次収益(TTM)は 2,897 万米ドル、純利益(TTM)はマイナス 5,361 万米ドル、EBITDA はマイナス 2,799 万米ドルです。収益と純利益の間に存在する大きな乖離は、営業コストや非経常損失、または特別損失といった費用構造に重大な圧力が加わっていることを示しています。自由キャッシュフローのデータは利用できませんが、キャッシュ残高は 91 万 7,000 ドル、負債は 5,126 万米ドルです。粗利益率は 16.7% で、製品販売における直接コストに対する収益性はまだ一定のレベルを維持しているものの、限界利益の幅は狭いです。営業利益率はマイナス 126.0%、利益率はマイナス 188.0% であり、これらの負の値は企業の活動が現状では損益分岐点を超えていない、あるいは大きな損失を生み出していることを明確に示しています。キャッシュと負債を比較すると、負債がキャッシュを大幅に上回っており、バランスシートは高レバレッジ状態にあります。なお、負債対資本比率はデータとして存在しません。流動性比率は 0.16 で、これは短期負債に対して流動資産が不足しており、短期的な資金繰りリスクが高いことを示唆しています。総資産に対するリターン(ROA)はマイナス 35.8% であり、資産運用効率性が著しく低いことを示しています。一方、株主資本に対するリターン(ROE)のデータは利用できませんが、ROA の悪化は経営陣の財務管理が現在の経営環境で効果的ではないことを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E、forward P/E のデータは利用できません。市場が企業価値を評価する際、これらの指標が欠落していることは、当期利益が負であるため伝統的な倍率評価が適用できない状況を反映しています。株価対簿価比率(Price to Book)は -0.00 であり、これは市場価格が簿価と一致していない、あるいは計算上の特殊性を示している可能性があります。株価対売上高比率と EV/EBITDA のデータも利用できません。これら代替的な評価指標が欠落していることは、同社の株式価値を収益ベースやキャッシュフローベースで比較評価することを困難にさせています。52 週間の最高値と最低値はともに 0.01 ドルです。現在株価はこの範囲の上限および下限と一致しており、52 週間の価格変動幅の範囲内で取引されている状況です。ベータ値は 0.55 で、これは同社の株価変動が広範な市場の変動に対してはるかに低い感応度、つまり低ボラティリティを示していることを意味します。

Growth & Income

収益成長率(YoY)はマイナス 3.8%、利益成長率(YoY)のデータは利用できません。収益が減少傾向にある中、利益成長率のデータが利用できないことは、利益構造が不安定であることを示唆します。配当利回りと配当支払比率のデータは利用できません。同社は配当を支払い続けていないため、利益を成長への再投資または財務状況の改善に充てていると解釈されます。配当支払いを行っていない非配当型企業の特性として、この会社は現在、収益を配当ではなく事業の維持や将来の成長計画への再投資に当てている状況です。全体として、収益の減少と利益の欠落、そして配当の非支払いからなる成長と収益のプロフィールは、同社が現在の財務環境で課題を抱えていることを示しています。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

HUB Cyber Security Ltd.について

HUB Cyber Security Ltd. provides cyber security solutions in Israel, the Americas, and Europe. It operates in two segments: Product and Technology, and Professional Services. The company develops and markets integrated cybersecurity hardware/software solutions comprising data and cybersecurity, system security, reliability solutions, and related services, including consulting, planning, training, integrating and ongoing servicing of cybersecurity, risk management, system quality, reliability and security projects, and fully managed corporate cybersecurity services. Its product portfolio includes HUB Vault, a managed file transfer application; HUB PCIe card, a confidential computing functionality; and HUB Guard, a methodology solution for an ongoing alignment and evolvement of the cybersecurity posture. The company also offers ALD software, an integrated software tool for civil and military aviation, communication, space, and electronics organizations; RAM commander, a software that covers engineering tasks; safety commander, an off-the-shelf software that provides fail-safe design for any system of system safety assessment to various industries, including aerospace, rail, communication, and energy; and FavoWeb, a web-based and user-configurable failure reporting, analysis, and corrective action system that captures information about equipment or a process throughout its life cycle from design, production testing, and customer support. In addition, it provides various courses in the areas of quality and reliability through ALD College. Further, the company offers a range of tech solutions and services, including software development and testing, cybersecurity, information systems, consulting, and training through QPoint. It serves governmental, financial, and healthcare institutions, as well as large and regulated enterprises, and industries. HUB Cyber Security Ltd. was founded in 2017 and is headquartered in Tel Aviv-Yafo, Israel.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
N/A
PER
N/A
52週高値
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52週安値
$0.01
ベータ
-0.79

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
Israel
従業員数
322